【文章內容簡介】 成盤點報告報公司領導審核。每個季度應分別盤點不同類別的物資，原則上，一個會計應該盤點完倉庫全部物資。 倉管員應根據當月發(fā)生的入庫單、領料單，編制《庫存物品進耗存表》。 倉管員應在每月1日前將上月賬單及報表報送財務部經理審核。 會計應于每月不定期對物資進行抽樣盤點，并形成盤點報告報公司領導審核。 每年12月25日前，財務部會同行政部對所有物資進行全面盤點，并形成盤點報告報公司領導審核。保管責任 廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》財務、物料管理人員、保管人有下列情況者，應承擔處理和賠償責任： 對所保管的財物有盜賣、調換或化公為私等營私舞弊者； 對所保管的財物未經報準而擅自移轉、調撥或損壞不報告者； 未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。其他管理規(guī)定 物資損壞需維修時，不做出庫處理，但需填寫《物資維修登記表》，登記物資的出庫維修及返倉情況。 原購入物資按整件購入，但出庫時按零配件出庫的，一律按整件物資辦理出庫手續(xù)，剩余零配件若為可用物資，則登記《特殊物資出庫表》，對出庫情況進行描述，且需單獨存放，剩余零配件若為無法單獨使用物資，則做報廢處理。 業(yè)務部門退回的、當時狀態(tài)為可使用物資，不做入庫處理，但需登記《舊物資回收單》，建立入庫、領用手工臺賬。舊物資領用需填寫《領料單》，但不需從系統(tǒng)打印出出庫單。5相關文件BL2D09《采購管理制度》 6相關記錄BL4E26 《入庫單》 BL4E28 《領料單》 BL4E29 《物資借用表》 BL4E30 《舊物品回收單》 BL4E31 《物品報廢單》 BL4E32 《物資維修登記表》 BL4E33 《特殊物資出庫表》項目公司倉庫管員工作手冊第一條 復核工程物資申購表(一)根據工程部編制的物資申購表，與現(xiàn)時庫存量數(shù)量核對比較，對物資申購量進行增減，增減原則：超過基準線的物資，減少申購量；低于基準線或庫存為零的物資，增加申購量。(二)核對物資申購表各項物資的單價，確保單價不超過框架協(xié)議。第二條 物資驗收入庫(一)核對送貨單物資明細與已審批可購買的明細是否一致，不一致則拒絕收貨。(二)計劃外的物資緊急采購，需工程部經理和項目負責人在緊急采購單簽字審批后方可驗收入庫，若工程部經理與項目負責人不在公司的，必須在2天內補辦手續(xù)。(三)檢驗物資：①檢驗物資包裝完整性；②核對物資品牌、規(guī)格、型號、生產日期；③清點數(shù)量與送貨單數(shù)量是否相符。(四)通知經辦部門主管或組長對物資質量進行檢查，經辦部門檢驗人需填寫《進貨檢驗報告書》。(五)檢驗無誤后，將物資進倉上架，并分類別擺放。(六)根據送貨單錄入入庫單并打印。第三條 物資出庫(一)領用：《報修單》及《領料單》是否最終審批，《保修單》需要工程部門負責人審批，單筆領用物資少于500元的，工程部門負責人簽字審批，單筆領用物資在500元（含本級數(shù)）的，需項目負責人簽字審批。按照已審批的《領料單》明細在進耗存系統(tǒng)錄入并打印《領用出庫單》。廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》：遵循“以舊換新”原則，先退回舊物資才能領用新物資，倉管員及領料人同時在《舊物品回收單》簽名。如果舊物資丟失，需填寫“遺失證明”，審批后方可領用新物資；消耗性物資：倉管員按《領用出庫單》直接發(fā)放物資?！额I料單》及《領用出庫單》表是否一致，一致則在《領用出庫單》簽名確認領料，不一致則要求倉管員重新?lián)Q貨。4.《領料單》及《領用出庫單》第一聯(lián)倉管員留存，第二聯(lián)交領料人，第三聯(lián)交會計對賬。(二)借用：《借用單》是否最終審批，《借用單》需工程部門負責人簽字審批。《借用單》明細直接發(fā)放物資。，《借用單》第一聯(lián)倉管員留存，第二聯(lián)交借用人，第三聯(lián)交會計對賬。第四條 物資倉儲管理倉管員負責物資倉儲管理工作，確保物資完整，完好無缺，確保物資安全，沒有安全隱患。第五條 物資及固定資產盤點(一)月末打印出物資進耗存表，與行政一起盤點倉庫庫存數(shù)，確保賬實相符。(二)季度末會同行政部，對固定資產進行盤點，確保賬實相符。第六條 廢舊物資報廢根據公司相關制度規(guī)定與實際需要，會同行政人事部門定期清理廢舊物資，編制廢舊物資報廢表進行審批，審批完成后將廢舊物資出售，會同行政人事部門將所售款項交收費中心收銀員，憑其開具的收款收據登記臺賬。第七條 附則(一)本工作手冊由保利商用管理有限公司財務管理中心制定并解釋。(二)本工作手冊自下發(fā)之日起執(zhí)行。第四篇：物資管理規(guī)定物資管理規(guī)定 為了保證生產正常進行，節(jié)約物資消耗，有效使用各類物資，使物資的管理合理規(guī)范有序(包括廢料、廢紙的處理)；特制定本管理規(guī)定。適用于原材料、外協(xié)件、包裝物、零星物資、餐飲物資和辦公用品的采購、入庫、貯存(保管)、領用、盤點，以及邊角料、廢料、廢紙的處理和半成品、成品的管理。、車間主任負責提出零星物資的采購申請； ；、外協(xié)件均由物控部提出；（數(shù)量、型號核對）、貯存管理和庫存盤點； 、核查各庫管員工作及各部門的物資采購、領用情況。、抽查各庫管員的工作及各部門的物資采購、領用情況。； ； ，如紙箱、木箱、周轉箱、托盤以及客戶的料箱料架等； 5．管理規(guī)定 原材料、外協(xié)件管理規(guī)定 、外協(xié)件管理規(guī)定。，供應商的送貨單由相關庫管員核對數(shù)量后簽收并留存，整理后交給材料會計以便核查并由材料會計定期歸檔，由物控部搬運組負責卸貨，采購員應填寫《零部件報檢通知單》及時通知項目部質檢組檢驗并登記供應商供貨情況。，物控部搬運組負責搬運入庫，庫管員在入庫單上簽字；庫管員負責入庫管理：核對數(shù)量、指定貯存庫位、物料標識、定置定位、登記臺帳及防塵、防潮、防腐、防水、防變質、防鼠等，庫管員必須在相應的庫位指引牌上作入庫登記并嚴格按《XX倉庫管理制度》執(zhí)行。不合格材料必須貯存在指定的不合格區(qū)域，并由項目部質檢組作醒目的不合格標識，并填寫不合格處理報告《零件材料清單(BOM表)》（項目部負責制訂）填寫《領料單》并由各生產車間主任批準，到各倉庫按《領料單》向庫管員領料，庫管員辦理出庫手續(xù)且必須做到“先進先出”。生產車間領用后需退回的原材料、外協(xié)件必須由質檢科檢驗判定合格或不合格后，不合格的按《不合格控制程序》作不合格處理，合格的可退回倉庫，庫管員重新辦理入庫手續(xù) 庫管員辦理出庫手續(xù)，班長在出庫單上簽字，庫管員必須在相應的物料卡上作出庫登記，并及時在出庫臺帳上分零件作書面和電腦登記?！妒瞻l(fā)存報表》并且送交財務部材料會計核查。、外協(xié)件管理規(guī)定 ，由項目部負責開發(fā)，在開發(fā)材料和外協(xié)件時，必須首先考慮能否使用現(xiàn)有材料以及優(yōu)先開發(fā)現(xiàn)有供應商可以提供的材料或外協(xié)件。，如使用現(xiàn)有原材料或外協(xié)件則必須填寫“領料單”，并在領料單上寫明“研發(fā)用”字樣，研發(fā)用的領料單必須要由項目經理審核和總經理的批準方可領用，否則倉管員有權拒絕出庫。研發(fā)用的原材料和外協(xié)件應限量使用，不得影響正常生產，如需大量使用則應提前通知物控部，倉管員按“領料單”發(fā)放材料，并將研發(fā)用的物料，記入研發(fā)出庫單上，且須在月底收發(fā)存報表上顯示。，項目經理須開發(fā)現(xiàn)有供應商的新規(guī)格材料或新的外協(xié)件時，如果是供應商提供的免費樣品可由項目部自行處置，如果是需付款的必須經總經理批準后發(fā)訂單采購，入庫后再出庫使用，這種研發(fā)用的新規(guī)格材料或新外協(xié)件的采購，項目部在采購時