資金撥付管理辦法(編輯修改稿)
2024-11-14 02:07 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 單位為財務部、工程部、項目部和公司領導，資金撥付申請單位列席會議。會議集中審核工程建設資金的撥付。資金調(diào)度會由總經(jīng)理主持召開，會議形成一致意見后報董事長批準精品文檔精品文檔就在這里各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有執(zhí)行。第四條 各用款單位必須于每月25日前根據(jù)合同、協(xié)議，將計量支付報告等審批資料報工程部，工程部審核后于每月28日前填制工程建設資金撥付申請表，與相關資料一并報公司總經(jīng)理。超過規(guī)定期限報送的，工作部門不予受理。第五條 公司總經(jīng)理收到工程建設資金撥付申請表后，于三個工作日內(nèi)牽頭組織財務部進行資料審核，需進行現(xiàn)場核實的，與工程部共同對各項目現(xiàn)場進行復核，并對申報資料簽署意見。財務部根據(jù)綜合審核資料和當月的整體資金計劃提出工程建設資金的安排計劃，并于三個工作日內(nèi)組織召開資金調(diào)度會。第六條 資金調(diào)度會原則上每月只召開一次，由財務部負責做好會議記錄并存檔保管，資金調(diào)度會的結論由總經(jīng)理簽署后報董事長審批。如遇緊急情況和特殊情況，可由總經(jīng)理組織召開臨時資金調(diào)度會。第三章 工程計量申報原則第七條 合同范圍內(nèi)的工程計量：如無特別規(guī)定或約定，工程項目按合格產(chǎn)品計量。報送資料必須真實、齊全和合規(guī)，資料不齊的項目不予計量。第八條 合同范圍外的工程計量：按合格產(chǎn)品計量，附精品文檔精品文檔就在這里各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有件資料必須真實、齊全和合規(guī)，同時還必須附相關內(nèi)容的審批表或設計變更表，簽證資料應有業(yè)主代表和監(jiān)理工程師的簽字，設計變更資料應有業(yè)主和監(jiān)理單位的批復意見以及設計單位的設計變更意見。手續(xù)不齊的項目不予計量。第九條 10萬元以內(nèi)的造價變更必須有公司董事長的意見；10萬元以上、50萬元以下的造價變更必須經(jīng)總公司工程部和財務部審核后報總公司主管領導批準；50萬元以上的造價變更必須按有關規(guī)定和程序簽訂補充協(xié)議。第四章 合同、協(xié)議審核原則第十條 公司對外簽訂的經(jīng)濟合同，標的金額在10萬元以內(nèi)的，必須到總公司財務部履行備案登記手續(xù)；標的金額在10萬元以上的，必須有總公司的鑒證。第五章 工程建設資金的支付比例第十一條 在工程建設過程中，道路部分按審核確定的合格計量的60%支付工程款，橋梁部分按審核確定的合格計量的70%支付工程款；工程竣工后，在未辦理竣工決算前，道路部分工程款累計支付比例必須控制在合同、協(xié)議總價的75%以內(nèi)，橋梁部分工程款累計支付比例必須控制在合同、協(xié)議總價的80%以內(nèi)。經(jīng)驗收合格并辦完竣工結算后，按合精品文檔精品文檔就在這里各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有同的約定支付工程款。工程尾款的支付必須附有工程完工驗收單。第六章 征地拆遷資金及設計費等其它工程性資金的撥付第十二條 建設項目的征地拆遷資金及設計費等其它工程性資金的撥付，按協(xié)議約定和進度完成情況支付。由工程部填制工程建設資金撥付申請表并附合同、協(xié)議、工程進度確認單等相關資料，按照本辦法規(guī)定的時間和程序報資金調(diào)度會集中審批。第七章 工程借款第十三條 在工程進度款正常撥付的情況下，原則上不批準施工單位的工程借款。施工單位確因特殊情況需借款的，須按程序報公司審批。工程借款按同期貸款利率上浮20%予以計息。第八章 其它第十四條 為確保工程建設資金按期支付，杜絕工作中相互推諉的現(xiàn)象，將各部門分工及職責明確如下：項目部對上報的用款計劃及合同、協(xié)議、計量報告等原始資料把關；工程部負責對工程計量的真實性及支付比例進行復精品文檔精品文檔就在這里各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有
法律信息相關推薦
鄂ICP備17016276號-1