【文章內容簡介】 中關于結算支付的約束條款。明確約定貨款支付數額和期限、違約責任、結算方式。第二十條 各下屬公司作為供貨方，要嚴格履行合同，確保產品質量。對客戶提出的意見要及時反饋、熱情答復，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，不給客戶留有任何拖欠的借口。第二十一條 強化各級、各類、各有關崗位人員的證據意識，加強基礎資料管理。在履約過程中重視業(yè)務進度結算和收款，對每一項經濟業(yè)務活動隨時記錄，做好信函往來登記、簽證確認、變更洽商文件的歸檔，密切注視債務人信用信息，及時收集證據資料、隨時為索賠和清欠做好訴前基礎工作。第二十二條 在履約過程中，一經發(fā)現(xiàn)客戶未按合同付款，或貨款回收低于約定比例，各有關部門應依照職責立即采取行動，直至停止供料，及時化解拖欠風險。第二十三條供貨按照合同履約完成后，在未按合同約定足收供貨款或對供貨拖欠款的債權尚未合理安排或缺乏回收保障的情況下,不得再次進行供貨。第六章 責任追究第二十四條 各單位對任何一筆拖欠款的形成和追討不利情況都要作出具體分析，劃清個人責任和單位責任。依責追究，決不姑息遷就。對構成違法犯罪的，依法追究法律責任。第二十五條 對貽誤清欠工作造成企業(yè)法人財產損失的，按照國家有關法律、法規(guī)和公司有關獎懲規(guī)定進行處理。對拖欠款嚴重、清收不力的公司，應直追究負責人和業(yè)務經辦人的個人責任，追究處理方式包括通報批評、行政記過、免除職務、追究經濟責任等。對已分清責任確因拖欠造成重大損失的責任人，在未追回或減少損失前，不得晉級提升、不得同意調離本單位。對財務人員在清欠工作中違反財務管理制度造成直接或間接損失的，依《會計法》及財務管理制度追究其責任。對合同簽訂部門前期工作失誤、客戶信用失實等造成貨款嚴重拖欠和損失的，應視情節(jié)追究該部門負責人和當事人的責任。對發(fā)生嚴重拖欠并負有直接責任的銷售業(yè)務人員，不得同意辦理離職手續(xù)，取消其參加評優(yōu)的資格。對未完成當年回收貨款和清欠指標的，不得兌現(xiàn)提成獎勵和享受年終獎。不得以應收款或拖欠款額作為實際收入，對下屬公司經營團隊或銷售業(yè)務人員兌現(xiàn)提成、年終獎等獎勵。凡是不主動清收清欠或拖延清欠工作，將拖欠款、應收款作為“小金庫”用于“少數人”或“小團隊”消費或以此謀取私利的，視情節(jié)追究責任人的責任。對任何單位和個人怠于清償欠款的行為將予以嚴肅懲處，對造成損失的視情節(jié)追究其經濟和法律責任。對虛報、瞞報清欠成果或統(tǒng)計數據的，應追究責任人責任，給予行政、經濟處罰；構成犯罪的，追究其刑事責任。第二十六條 按照“誰主管誰負責”的原則，各下屬公司的分管領導負有所分管單位的清欠連帶責任，各下屬公司清欠工作不力者，分管領導的年終績效與欠款業(yè)務所在公司的清欠指標掛鉤考核。第七章 考核獎懲第二十七條 將清欠工作納入各公司的經營責任制考核體系，實行目標責任制考核。對公司負責人、分管領導、有關部門和工作人員注重清欠效益和最終結果的考核，依實際完成結果進行獎罰，做到“敢獎、重獎、敢罰、重罰”，真正調動各方面積極性和能動性。第二十八條 公司清欠辦公室代表公司對外進行清欠工作，根據協(xié)議按回收比例對責任人進行獎罰。凡完成清欠指標的單位和個人，按照當年清理回收的現(xiàn)金部分給予獎勵，獎勵標準為現(xiàn)金金額的5%—10%。獎金分配由人事行政部會同企管部對參與該筆欠款清欠工作的公司工作人員進行考核公示后兌現(xiàn)。對以物抵債完成清欠指標的單位和個人，按照當年變現(xiàn)回收或折現(xiàn)的現(xiàn)金部分給予獎勵，獎勵標準為現(xiàn)金金額的5%—10%。獎金分配由人事行政部會同企管部對參與該筆欠款清欠工作的公司工作人員進行考核公示后兌現(xiàn)。經營者實行年薪的，可根據完成清欠指標情況，參考清欠指標回收率計發(fā)年薪。第三十條應將清欠工作指標納入公司領導人員及相關人員考核體系，完成指標情況將作為公司領導人員及相關人員任用和獎懲的依據。第三十一條加強和完善對公司外部人員參與清欠工作的管理。按照一次性獎勵的原則，核定清欠指標、獎勵標準，并簽訂清欠責任協(xié)議書。完善兌現(xiàn)審批程序、回收款入賬和稅務代繳代扣手續(xù)。第八章 清欠制度建設第三十二條 為處理好清欠、訴訟與企業(yè)整體利益及經營布局問題，妥善處理法律訴訟方式清欠與經營、當地政府和客戶的關系。公司建立訴訟審批程序，明確審批權限，并建立訴訟案件備案制度，按標的額大小向上級部門報告?zhèn)浒浮５谌龡l 對經過努力回收無望的拖欠貨款或經過訴訟判決確實無法執(zhí)行的案件所涉及的債權，在事實清楚、分清責任的基礎上，由公司組織清欠辦公室、財務管理部、銷售部等有關部門、機構研究提出核銷意見，并按公司財務管理規(guī)定辦理核銷手續(xù)。按有關財務制度應核銷的拖欠貨款，若仍有回收希望，可按照“銷帳不銷案”的原則處理。第三十四條 建立和完善清欠工作報告制度。各下屬公司負責人人應認真執(zhí)行訴訟備案、處置清欠資產、核銷呆壞賬以及統(tǒng)計報表等審批、報告制度，對各種數據的真實性和準確性負責。第九章 附則第三十五條 本辦法由公司清欠工作辦公室負責解釋。第三十六條 本辦法自印發(fā)之日起試行。第三篇：清欠工作管理辦法清欠工作管理辦法第一章 總則第一條 為解決本單位面臨的債務人遲付、拖欠、拒付各種相關費用的情況，同時加強對催收欠款工作（簡稱清欠工作）的管理，依據現(xiàn)行國家相關法律、法規(guī)，制訂本辦法。第二條 應收欠款是指相關法人、自然人與本單位簽訂的各類合同（協(xié)議）中，根據其中的約定應收取的各類款項，包括商業(yè)用房租賃費、垃圾清運費以及超出合約規(guī)定期限應收而未收的款項。第二章 組織機構與人員配備第三條 自2013年2月1日起成立清理欠費工作小組（簡稱清欠組），全面負責清理欠費工作。組長： 組員：第三章 清欠組工作目標第四條 將欠費統(tǒng)計表所列欠款，采取簽訂還款計劃書、通過法律程序等方式進行清繳，計劃于2013年6月底前催收完畢。第五條 建立清欠工作長效機制，形成欠費收繳專門制度，安排專人負責，做到定期收繳，出現(xiàn)一筆清理一筆，保證不發(fā)生新欠費。第四章 清欠原則第十六條指導、督促和協(xié)調債權債務人，有序清欠。第十七條定期組織對重點欠款戶進行上門催收。第十八條采取訴訟等途徑清繳欠款。第十九條 負責完成上級部門交辦的其它工作任務。第六章 主要工作制度及清欠相關措施：第二十條 定期上報清欠工作進展情況及進度報表。第二十一條 清欠工作流程：整理欠費的類別、數額、欠費時間；對債務人采取電話催繳的方式督促其盡快交清所欠費用；對電話催繳后扔不繳費的商戶采取現(xiàn)場下達催款通知書的方式，并告知其若未在規(guī)定時間內交清錢款，將對其采取斷水、斷電及訴訟等相關措施，并取得送達回證；對確有困難的債務人與其簽訂《延期還款計劃書》（欠費人申請分期繳費，要求有擔保人）；清欠組根據《延期還款計劃書》和還款計劃繼續(xù)清欠）。聯(lián)系律師事務所對仍不繳納欠費的商戶寄送律師函。扔拒不繳納的依法通過法律途徑解決。第二十二條 特殊情況欠費的處理程序分類清繳。對欠費單位逐一排查，逐戶核查欠費人欠費的具體情況，分析其欠費原因和繳費能力，對繳費單位發(fā)生的欠費應按繳費類別分類管理，建立欠費人檔案，根據欠費人基本情況、欠費類型、欠費所屬期以及各險種欠費數額等情況，有針對性地采取措施，制定清欠辦法。對能繳不繳甚至拒繳的，采取措施，強制征第四篇：清欠工作管理辦法清欠工作管理辦法第一章 總則第一條為解決公司業(yè)務活動中面臨的經銷商及客戶遲付、拖欠、拒付款項，造成公司流動資金短缺，法律糾紛不斷，制約企業(yè)生存與發(fā)展的重大難題，加強對催收貨款工作（簡稱清欠工作）的管理，引導企業(yè)規(guī)范經營、防拖防欠，促進企業(yè)提高管理質量，增強企業(yè)競爭實力，特制訂本辦法。第二條 應收賬款是指根據各類供貨合同（協(xié)議）約定，公司應收取買方的各類款項。其中包括主機貨款、保兌倉墊款、融資造成公司回購及墊付款項、代墊運輸費、配件款等款項。第三條 拖欠賬款是指超出合同規(guī)定期限應收未收的款項，其中包括因拖欠造成應補償的利息。第四條 公司根據我國有關法律，依據簽訂的供貨合同和履約情況，通過訴訟或非訴訟方式催收應收賬款，處理因拖欠貨款引起的經濟糾紛、解決歷史遺留拖欠貨款的事項以及為預防發(fā)生拖欠采取的措施均為本辦法涉及的業(yè)務范圍。第二章 機構職責與人員配備第五條公司成立“清欠工作小組”（以下簡稱“清欠小組”），公司清欠工作有總經理領導下指定分管領導全面負責公司的清欠領導工作。第六條清欠小組在公司直接領導下對公司的清欠工作實施專業(yè)性管理和業(yè)務性指導，參與大額貨款清收工作，并協(xié)調解決清欠工作中發(fā)生的重大問題。第七條 各部門及公司下屬子公司要高度重視清欠工作，由總經理指派主要領導負責主抓清欠工作，并設立專門的清欠機構負責清欠工作，清欠機構要配備足夠數量的工作人員，制定明確的工作職責。第八條公司要逐步建立和完