集團公司財務部工作職責(編輯修改稿)
2024-11-05 04:13 本頁面
【文章內容簡介】 本部及項目的資金狀況表。七、負責企業(yè)有關稅費的繳納工作。八、協(xié)助完成會計憑證、賬簿、會計報表、稅務申報表的裝訂工作；協(xié)助建立會計檔案的分類索引工作。九、完成領導交辦的其他工作。第三篇：財務部工作職責財務部工作職責一、負責項目部日常財務管理工作，合理使用資金，保證項目部資金的正常運作。積極為經營管理服務，促進項目部取得較好的經濟效益。二、嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，控制項目的非生產性支出。三、編制項目部的財務收支計劃，參與生產經營、購銷、租賃等重大合同的制訂與會簽，參與大宗物資的采購、招標工作，對項目部的一切經濟活動有監(jiān)督權。四、嚴格對撥付工程款的控制，參與、審核驗工計價工作，做到“驗工根據現場，計價根據驗工，撥款根據計價，單價按照合同”，嚴禁超付款現象的發(fā)生。五、完善民工工資監(jiān)管制度，保證民工工資按時發(fā)放。六、及時催收工程款，加強對“應收未收”工作的管理力度。七、編制工資發(fā)放表，做好考勤考績級工資臺賬工作，按規(guī)定扣繳個人所得稅，每月編制、上報個人所得稅報表。八、每月會同物資部門對庫存的設備物資進行盤點，保證項目部設備物資收支平衡，賬物相符。九、每月向公司財務上報各種相關資料，按規(guī)定編制報財務報告。確保項目部會計資料的合法性、真實性、完整性。十、每月進行經濟活動分析，對經濟活動情況進行追蹤調查，及時提供財務信息。十一、按規(guī)定計提、上繳國家規(guī)定的稅金、附加費、基金，及時完成各項應上交款任務。十二、加強與各部門之間的聯(lián)系，防止因溝通不及時造成的工作疏漏。要分清責任界線，鼓勵配合，按照工作程序有條理的在各部門之間展開工作。所有包括對上、對下計價物資采購等涉及資金預算應提前通知財務部門。十三、完成領導交給的其他工作任務。財務部相關制度報賬的合理性與規(guī)范性：報銷人應當按要求報銷票據、對于不規(guī)范不合理票據不給予報銷，有特殊情況需寫說明。報賬人應當登記發(fā)票臺賬，逐筆登記，漏記者不予掃描。計劃部門應當根據實際計價按照要求時點提對上對下驗工計價單，保證賬面的及時性。物資部門應當按月盤點物資及材料、將盤點資料按月交于財務備份。辦公室應當做好車輛使用的登記、按要求逐車逐筆登記相關的費用，保證合理控制。安質部應當按照相關規(guī)定對安全生產費用進行整理，對于安全生產發(fā)生的相關費用進行統(tǒng)計、配合財務部報賬歸集。工程部應當對施工隊工資支付進行統(tǒng)計，按時報賬，對于相關的研發(fā)支出進行整理歸類，按所上報資料歸集報賬。各部門應當按工作需要配合起來，保證工作的及時與正確，避免部門之間因溝通不當耽誤正常的工作運轉。第四篇：財務部工作職責一、財務部工作職責；、季、月度財務報表，做到帳表相符、帳證相符、帳帳相符；，負責組織公司財務成本和利潤計劃的制定和實施；，管好用好資金；、督助相關部門及時催收款；、審批報銷各種發(fā)票單據；，向總經理提供綜合性財務分析報告和根據工作需要向部門提供專項財務分析報告。二、財務部編制財務部定編3人：設經理（副）1人，主辦會計1人，出納員1人。三、財務部各崗位職務說明書（一）財務部經理職務說明書：財務部經理 直接上級：總經理 直接下級：會計師、出納員 管理權限：在總經理授權范圍內行使對公司財務的處理權 管理職責：全面負責財務部的工作 具體工作職責：● 貫徹執(zhí)行國家的財經政策和本公司主要負責人對財務工作的要求和制定本公司的財務規(guī)章制度；● 對各項資金的收付進行嚴格的審核把關；● 負責安排本部門人員的工作，并進行檢查、總結、督促和配合財務人員及時處理帳務，按期編報會計報表和有關會計資料；● 負責對本公司生產經營情況和財務收支情況的計劃提供參考資料，協(xié)助有關部門編制計劃，參與審核并監(jiān)督執(zhí)行；● 負責進行本部門的業(yè)務技術學習和交流，注重和同事的團結，共同完成各項工作任務； ● 負責配合采購部門理順原、輔材料的進出倉管理操作，在此基礎上負責搞好成本核算工作； ● 盡可能收集、整理會計資料并進行定期或不定期的分析和比較，針對影響預期計劃指標的重大問題，會同有關人員深入調查，提出改進經營管理
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