集團公司財務(wù)部工作職責(zé)-資料下載頁
2024-11-05 04:13本頁面
【正文】 80分以下員工業(yè)績而不采取優(yōu)勝劣汰措施，則本項不得分。（5分）要求模范帶頭遵守公司各項規(guī)章制度，每有一次違反扣1分。（二）主辦會計績效考核評分標(biāo)準(zhǔn)(60分)按財務(wù)部規(guī)定登記總帳和各明細(xì)帳，要求做到帳證、帳帳、帳表相符?？己藭r先核查帳帳、帳表是否相符，若不符扣30分；然后隨機抽取50~100份記帳憑證，核查是否與原始憑單相符、是否帳證相符，每有一份不符扣5分；是否分錄正確，每有1份分錄錯誤扣5分；是否分?jǐn)偤侠?，每有一項分?jǐn)偸д`扣5分。（10分）（1）要求所有記帳憑證的原始憑單準(zhǔn)確、完整、符合公司財務(wù)管理規(guī)定?？己藭r隨機抽取50~100份記帳憑征，核查原始憑單是否符合要求，每有一張不符合要求扣2分；（2）要求月末最后一日或次月第一日盤點出納現(xiàn)金，與帳存金額有差異時，要及時報告經(jīng)理，按經(jīng)理指示處理，沒有按以上要求完成任務(wù)扣5分；（3）要求每月按時與相關(guān)人員核對需結(jié)算的帳戶，向經(jīng)理報告差異，根據(jù)經(jīng)理指示處理差異數(shù)據(jù)，沒有按以上要求完成任務(wù)扣5分；（4）要求及時核對銀行對帳單、出納銀行存款日記帳和會計明細(xì)帳，有差異時要及時報告經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理指示處理差異數(shù)據(jù)，沒有按以上要求完成任務(wù)扣5分。（10分）（1）要求按時準(zhǔn)確無誤編造各部門人員工資，沒按時扣2分；每有1人錯誤扣2分；（2）按時、準(zhǔn)確編制財務(wù)匯總報表，沒按規(guī)定時間完成扣2分；不準(zhǔn)確酌情扣2~5分；（3）按計劃開具銷售增值稅專用發(fā)票。（10分）要求按月對會計憑證、財務(wù)資料，按檔案管理規(guī)定整理存檔，不符合標(biāo)準(zhǔn)（或樣板）要求酌情扣1~8分。（5分）要求及時、圓滿完成領(lǐng)導(dǎo)交辦和財務(wù)部月工作計劃中負(fù)責(zé)的工作任務(wù)，每有一欠不及時或不符合領(lǐng)導(dǎo)要求扣2分。（5分）要求模范遵守公司各項規(guī)章制度，每有一次違反扣1分。（三）出納員績效考核評分標(biāo)準(zhǔn)（20分）要求根據(jù)財務(wù)部內(nèi)部規(guī)定按日序時逐筆登記現(xiàn)金和存款的發(fā)生額?？己藭r隨機抽取5~10天帳本，每有一筆不符合扣1分。（40分）要求嚴(yán)格按公司“現(xiàn)金管理制度”審核所有支出憑證，不得辦理不符合審批手續(xù)和要求的單據(jù)的付款。每有一次把關(guān)不嚴(yán)扣2分。計算方法：交單時由主辦會計審核退回憑證數(shù)+考核主辦會計時發(fā)現(xiàn)數(shù)（20分）（1）要求嚴(yán)格按公司“現(xiàn)金管理制度”庫存現(xiàn)金，月末最后一日或次月第一日會同主辦會計進行現(xiàn)金盤點，現(xiàn)金余額應(yīng)和帳存數(shù)相符。庫存超標(biāo)扣5分；未按規(guī)定時間盤點扣5分；現(xiàn)金余額與帳存數(shù)不符扣10分；（2）要求按時核對銀行存款各個帳戶的月末余額與銀行對帳單余額，若有不符，要及時查明原因，并根據(jù)經(jīng)理批示做出當(dāng)月銀行存款余額調(diào)節(jié)表。沒按時核對扣5分；沒查明原因扣5分；沒做調(diào)節(jié)表扣5分。（10分）要求每3天向主辦會計交一次現(xiàn)金和銀行存款憑單，月終最后一次交單不超過次月2日，銀行存款對帳單不超過次月7日。以上要求每違反一次扣2分。（5分）要求按時圓滿完成領(lǐng)導(dǎo)交辦和財務(wù)部月工作計劃中負(fù)責(zé)的工作任務(wù)。每有一次不按時或不符合領(lǐng)導(dǎo)要求扣2分。第五篇：財務(wù)部工作職責(zé)財務(wù)部工作職責(zé)一、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，建立、完善會計核算體系，做到賬務(wù)核算準(zhǔn)確，對內(nèi)、對外的各種報表出具、上報及時。二、根據(jù)公司資金運作情況，合理籌集、調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。三、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議。四、嚴(yán)格財務(wù)管理，加強財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。五、負(fù)責(zé)定期組織有關(guān)部門、人員對公司實物資產(chǎn)進行盤點。定期或不定期對出納的貨幣資金進行核對、清查。六、成本核算，各產(chǎn)品成本計算及損益決算，為產(chǎn)品報價、市場決策提供依據(jù)。七、應(yīng)收賬款管理，監(jiān)督公司應(yīng)收賬款的及時收回，控制應(yīng)收賬款呆賬風(fēng)險。八、嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、紀(jì)律、會計制度及政策、法令并負(fù)責(zé)收集國家財政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息。協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行及有關(guān)部門的關(guān)系；負(fù)責(zé)接待銀行、稅務(wù)單位人員，接待稅務(wù)部門的稅收檢查工作。九、負(fù)責(zé)公司財務(wù)印章、網(wǎng)銀控件的保管工作，妥善保管銀行、稅務(wù)、賬冊、憑證、報表及其他會計檔案資料。十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
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