集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé)(參考版)
2024-11-05 04:13本頁(yè)面
【正文】 十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行及有關(guān)部門(mén)的關(guān)系；負(fù)責(zé)接待銀行、稅務(wù)單位人員，接待稅務(wù)部門(mén)的稅收檢查工作。七、應(yīng)收賬款管理，監(jiān)督公司應(yīng)收賬款的及時(shí)收回，控制應(yīng)收賬款呆賬風(fēng)險(xiǎn)。定期或不定期對(duì)出納的貨幣資金進(jìn)行核對(duì)、清查。四、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。二、根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理籌集、調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。每有一次不按時(shí)或不符合領(lǐng)導(dǎo)要求扣2分。以上要求每違反一次扣2分。沒(méi)按時(shí)核對(duì)扣5分；沒(méi)查明原因扣5分；沒(méi)做調(diào)節(jié)表扣5分。計(jì)算方法：交單時(shí)由主辦會(huì)計(jì)審核退回憑證數(shù)+考核主辦會(huì)計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)（20分）（1）要求嚴(yán)格按公司“現(xiàn)金管理制度”庫(kù)存現(xiàn)金，月末最后一日或次月第一日會(huì)同主辦會(huì)計(jì)進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，現(xiàn)金余額應(yīng)和帳存數(shù)相符。（40分）要求嚴(yán)格按公司“現(xiàn)金管理制度”審核所有支出憑證，不得辦理不符合審批手續(xù)和要求的單據(jù)的付款。（三）出納員績(jī)效考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（20分）要求根據(jù)財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部規(guī)定按日序時(shí)逐筆登記現(xiàn)金和存款的發(fā)生額。（5分）要求及時(shí)、圓滿(mǎn)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦和財(cái)務(wù)部月工作計(jì)劃中負(fù)責(zé)的工作任務(wù)，每有一欠不及時(shí)或不符合領(lǐng)導(dǎo)要求扣2分。（10分）（1）要求按時(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤編造各部門(mén)人員工資，沒(méi)按時(shí)扣2分；每有1人錯(cuò)誤扣2分；（2）按時(shí)、準(zhǔn)確編制財(cái)務(wù)匯總報(bào)表，沒(méi)按規(guī)定時(shí)間完成扣2分；不準(zhǔn)確酌情扣2~5分；（3）按計(jì)劃開(kāi)具銷(xiāo)售增值稅專(zhuān)用發(fā)票。（10分）（1）要求所有記帳憑證的原始憑單準(zhǔn)確、完整、符合公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定。（二）主辦會(huì)計(jì)績(jī)效考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)(60分)按財(cái)務(wù)部規(guī)定登記總帳和各明細(xì)帳，要求做到帳證、帳帳、帳表相符。每有一個(gè)員工考核分?jǐn)?shù)在80分以下扣2分；若連續(xù)三個(gè)月不能提升80分以下員工業(yè)績(jī)而不采取優(yōu)勝劣汰措施，則本項(xiàng)不得分。每有一項(xiàng)當(dāng)月應(yīng)完成工作任務(wù)沒(méi)完成扣5分（屬于下屬負(fù)責(zé)的工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任扣2分）；每有一項(xiàng)工作任務(wù)沒(méi)按計(jì)劃進(jìn)度完成扣2分（屬于下屬負(fù)責(zé)的工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任扣1分）；工作質(zhì)量不高，每有一次正確的批評(píng)意見(jiàn)或投訴扣2分；每出現(xiàn)一次重大失誤（造成公司財(cái)產(chǎn)損失、名譽(yù)損失或嚴(yán)重影響其它部門(mén)業(yè)務(wù)開(kāi)展）酌情扣30~60分。（一）財(cái)務(wù)部經(jīng)理績(jī)效考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)(10分)要求每月28日前準(zhǔn)時(shí)報(bào)送本部門(mén)下月工作計(jì)劃，未按時(shí)報(bào)送扣5分；要求依據(jù)本部門(mén)工作職責(zé)和公司整體運(yùn)作需要應(yīng)安排的主要工作沒(méi)有遺漏，計(jì)劃的工作目標(biāo)、責(zé)任人、完成時(shí)間明確、方法步驟和所需資源得當(dāng)，對(duì)可能出現(xiàn)的問(wèn)題和困難有足夠的估計(jì)和解決措施，以此為標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工作計(jì)劃的質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，酌情扣0~5分。：● 中專(zhuān)以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)專(zhuān)業(yè)（或有出納員工作經(jīng)驗(yàn)）；● 工作負(fù)責(zé)、細(xì)心?！?財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷、會(huì)計(jì)師職稱(chēng)；● 三年以上工業(yè)主辦會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn)；● 有服裝工業(yè)會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。（任職資格）● 財(cái)會(huì)本科畢業(yè),會(huì)計(jì)師資格；● 五年以上工業(yè)企業(yè)主管會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)；● 道德品質(zhì)好，責(zé)任心強(qiáng)，工作認(rèn)真細(xì)致。二、財(cái)務(wù)部編制財(cái)務(wù)部定編3人：設(shè)經(jīng)理（副）1人，主辦會(huì)計(jì)1人，出納員1人。各部門(mén)應(yīng)當(dāng)按工作需要配合起來(lái)，保證工作的及時(shí)與正確，避免部門(mén)之間因溝通不當(dāng)?shù)⒄`正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)。安質(zhì)部應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用進(jìn)行整理，對(duì)于安全生產(chǎn)發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、配合財(cái)務(wù)部報(bào)賬歸集。物資部門(mén)應(yīng)當(dāng)按月盤(pán)點(diǎn)物資及材料、將盤(pán)點(diǎn)資料按月交于財(cái)務(wù)備份。報(bào)賬人應(yīng)當(dāng)?shù)怯洶l(fā)票臺(tái)賬，逐筆登記，漏記者不予掃描。十三、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任務(wù)。要分清責(zé)任界線(xiàn)，鼓勵(lì)配合，按照工作程序有條理的在各部門(mén)之間展開(kāi)工作。十一、按規(guī)定計(jì)提、上繳國(guó)家規(guī)定的稅金、附加費(fèi)、基金，及時(shí)完成各項(xiàng)應(yīng)上交款任務(wù)。確保項(xiàng)目部會(huì)計(jì)資料的合法性、真實(shí)性、完整性。八、每月會(huì)同物資部門(mén)對(duì)庫(kù)存的設(shè)備物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保證項(xiàng)目部設(shè)備物資收支平衡，賬物相符。六、及時(shí)催收工程款，加強(qiáng)對(duì)“應(yīng)收未收”工作的管理力度。四、嚴(yán)格對(duì)撥付工程款的控制，參與、審核驗(yàn)工計(jì)價(jià)工作，做到“驗(yàn)工根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)，計(jì)價(jià)根據(jù)驗(yàn)工，撥款根據(jù)計(jì)價(jià)，單價(jià)按照合同”，嚴(yán)禁超付款現(xiàn)象的發(fā)生。二、嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，控制項(xiàng)目的非生產(chǎn)
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