【文章內(nèi)容簡介】 、提出采購付款申請等工作。第六條采購審核部門集團供應(yīng)公司是工程材料采購價格的審核部門，負責收集并依據(jù)公司采購的歷史價格、外部市場價格、專業(yè)機構(gòu)提供的價格等可比較信息對采購價格進行獨立審核。第七條采購審批部門按照集團公司的采購審批程序執(zhí)行。第八條采購監(jiān)督部門簽證部是工程物資采購工作的監(jiān)督部門，負責對采購內(nèi)部控制、采購工作執(zhí)行情況進行監(jiān)督。合同部、財務(wù)部對采購付款情況進行監(jiān)督。第三章采購程序與工作標準第九條月度采購計劃需求部門每月根據(jù)工程設(shè)計和施工進度編制《月度物資需求計劃》，每月按時將計劃提交給物資部。物資部根據(jù)上報的計劃，進行匯總，形成《月度采購計劃》，報公司計劃會議審閱。審閱通過后，物資部根據(jù)《月度物資采購計劃》套用計劃或定額價格提出資金支付計劃，提交資金管理部落實采購資金，并統(tǒng)籌做好人員安排、時間安排等采購準備工作。第十條需求申請需求部門根據(jù)《月度物資需求計劃》按照統(tǒng)一格式編制《物資需求申請表》。《物資需求申請》應(yīng)分類填寫，按照施工單位和類別連續(xù)編號，要求內(nèi)容準確、明晰、完整，需求部門對申請的正確性和合理性負責。需求部門應(yīng)在以下規(guī)定時間內(nèi)分別上報給物資部。材料類別提前申報天數(shù)（相對于擬進場時間）每月申報日期建筑材料10天10日、20日、30鋼材10天1日、10日、20日管材、電氣、電纜等其他材料15天1日、15日零星設(shè)備15天1日、15日小型設(shè)備30天1到5日中型設(shè)備根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)周期和項目進展情況適當提前申報隨時大型設(shè)備《物資需求申請》提交物資部前應(yīng)由施工單位、監(jiān)理公司、需求部門的工程人員和項目經(jīng)理審核簽字。但下列情況必須經(jīng)過特殊審批后方可提交給物資部：1）提前申報天數(shù)少于規(guī)定時間的，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；2）未能在規(guī)定的申報日期申報的，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；3）沒有列入《月度物資需求計劃》的大、中型設(shè)備，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批；4）沒有列入《月度物資需求計劃》的其他物資，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；5）各施工單位、各部門必須按日期申報《物資需求申請》；6）定價詢價工作單位、各部門必須已《工作聯(lián)系單》的形式，并注明材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量。第十一條采購申請物資部收到需求部門上報的《物資需求申請表》后，進行審核并匯總，編制《采購申請表》?！恫少徤暾埍怼窇?yīng)分類填寫，每類連續(xù)編號，并注明擬采取的采購方式。公司招標采購方式：單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以上并且根據(jù)實際情況可以進行招標的.，將《采購申請表》提交給合同部進行招標，物資部、合同部、需求部門按照集團公司的有關(guān)規(guī)定共同完成采購工作，具體采購程序詳見公司《招投標管理制度》；非公司招標方式：1）單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以上，但根據(jù)實際情況本次無法進行招標采購的，物資部將《采購申請表》提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)、集團供應(yīng)公司審核并批準后，執(zhí)行采購程序。2）單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以下的，物資部根據(jù)集團公司的有關(guān)規(guī)定進行采購。第十二條尋找供應(yīng)商物資部、各部門應(yīng)尋找不少于5家供應(yīng)商(采購金額在10萬元以下的不少于3家)。供應(yīng)商少于規(guī)定數(shù)量的，物資部應(yīng)向集團供應(yīng)公司書面報告原因，集團供應(yīng)公司審核批準后進行采購。需求部門應(yīng)向物資部推薦供應(yīng)商。特別是首次購買和技術(shù)復(fù)雜的項目，推薦的供應(yīng)商應(yīng)不少于3家。物資部尋找供應(yīng)商應(yīng)遵循以下原則：應(yīng)根據(jù)成本效益原則，盡量多尋找供應(yīng)商參與洽談；重復(fù)采購的，應(yīng)在公司的合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中優(yōu)先選擇供應(yīng)商；同類產(chǎn)品采購中，應(yīng)不斷更新采購供應(yīng)商，不得長期保持不變。第十三條供應(yīng)商評定物資部收集尋找供應(yīng)商的資質(zhì)、資格等能夠表明供應(yīng)商實力和水平的資料，與需求部門、審計部、分管領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)共同對供應(yīng)商進行資格評定，篩選出符合要求的供應(yīng)商。物資部將符合要求的新增供應(yīng)商添加到公司的供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中。第十四條信息傳遞與溝通物資部負責收集、整理采購信息，傳遞給評定合格的供應(yīng)商，并接受和回答供應(yīng)商提出的疑問。采購信息一般包含以下內(nèi)容：產(chǎn)品信息：包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、標準、品牌要求、產(chǎn)地要求等關(guān)于產(chǎn)品的信息，由物資部根據(jù)需求部門的需求計劃編制。商務(wù)信息：包括付款方式、付款期限、要求的供貨時間、對供應(yīng)商違約的制約條款等除價格之外的信息，由物資部根據(jù)集團公司的采購政策編制。技術(shù)信息：包括產(chǎn)品采用的生產(chǎn)標準、技術(shù)指標、運行要求等技術(shù)信息，由需要部門負責編制后交給物資部。第十五條技術(shù)交流需要技術(shù)交流的，物資部組織需求部門與供應(yīng)商以合適的方式進行技術(shù)交流，物資部對技術(shù)交流的組織工作負責，需求部門對技術(shù)交流的效果負責。技術(shù)交流后形成技術(shù)交流記錄，物資部、需求部門、供應(yīng)商在記錄上簽字后交物資部存檔。在技術(shù)交流過程中，需求部門應(yīng)會同物資部對參與的供應(yīng)商進行進一步的了解和審查，評估供應(yīng)商的能力和水平，篩選出參與商務(wù)報價的供應(yīng)商。第十六條商務(wù)報價在供應(yīng)商充分了解和明確采購信息的基礎(chǔ)上，物資部組織供應(yīng)商進行商務(wù)報價。物資部可以采取以下方式取得供應(yīng)商的商務(wù)報價：協(xié)商定價物資部與供應(yīng)商一一進行協(xié)商議價，供應(yīng)商確定報價后向公司提供書面的《報價表》。物資部根據(jù)供應(yīng)商的報價編制《報價匯總表》，并注明擬選擇的供應(yīng)商和價格。集中競價由公司相關(guān)部門共同組成競價小組，負責召集供應(yīng)商參與集中競價，取得供應(yīng)商的書面報價文件。集中競價過程如下：1）組成競價小組：競價小組一般由物資部、需求部門、審計部派員組成，是負責集中競價的臨時組織，由物資部牽頭組織開展工作；2）發(fā)放集中競價通知：物資部在確定集中競價時間、地點、人員安排后，通知供應(yīng)商參與集中競價；3）確認采購信息：供應(yīng)商按照要求參加集中競價，競價小組負責召集。供應(yīng)商現(xiàn)場確認對產(chǎn)品信息、商務(wù)條款、技術(shù)條款已經(jīng)知曉，并在《響應(yīng)函》上簽字確認。4）競價準備：競價小組宣布競價規(guī)則，發(fā)放《報價表》。5）競價：供應(yīng)商現(xiàn)場填寫發(fā)放的《報價表》，交給集中競價小組。集中競價小組可以根據(jù)實際情況公布集中競價最低價格，安排供應(yīng)商進行競價，競價輪數(shù)由集中競價小組確定。6）簽署集中競價結(jié)果文件：最后一輪競價結(jié)束后，集中競價小組根據(jù)最后一輪的《報價表》編制《報價匯總表》，并注明擬選擇的供應(yīng)商和價格。集中競價小組參與人員在《報價匯總表》上簽字，連同供貨商填寫的原始報價表交物資部存檔。第十七條價格審核物資部將《報價匯總表》報集團供應(yīng)公司，集團供應(yīng)公司對采購價格進行審核并簽批意見。第十八條價格審批價格審核完畢后，物資部將《報價匯總表》及相應(yīng)資料報給公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。第十九條通知供應(yīng)商公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，物資部編制連續(xù)編號的《采購訂單》，報物資部經(jīng)理審核批準后，將《采購訂單》發(fā)給供應(yīng)商，通知供應(yīng)商按照約定送貨。第二十條簽訂合同公司原則上應(yīng)與供應(yīng)商就每一筆采購簽訂供銷合同。根據(jù)實際情況不能簽訂合同的，應(yīng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準。物資部合同管理員根據(jù)采購審批結(jié)果，起草合同。需求部門負責提供合同的技術(shù)條款，技術(shù)條款應(yīng)與相關(guān)方簽字的技術(shù)交流記錄一致。合同起草完畢，合同管理員報物資部經(jīng)理、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理審核批準后，辦公室簽章，合同正式簽署。合同管理詳見公司的《合同管理辦法》。第二十一條通知收貨與供應(yīng)商達成供應(yīng)協(xié)議后，物資部將《采購訂單》副本傳遞給需求部門、物資部保管員等相關(guān)單位和人員，通知其預(yù)計送貨時間，使其做好收貨準備。第二十二條驗收與交接物資部保管員、需求部門、施工單位、監(jiān)管部門等相關(guān)部門負責物資的驗收和交接，具體分工和程序詳見《工程物資管理制度》。物資驗收入庫或交接后，接收人應(yīng)當將收貨信息及時反饋給物資部。第二十三條掛賬與付款供應(yīng)商執(zhí)行訂單完畢后開立銷售發(fā)票，發(fā)票必須注明《采購訂單》號碼，并與《采購訂單》一一對應(yīng)，不可將多張《采購訂單》的產(chǎn)品混在一起開立發(fā)票；供應(yīng)商將發(fā)票交給物資部采購員，采購員根據(jù)《采購訂單》和《報價匯總表》進行審核后，按照公司的審批程序進行審批，審批完成后到財務(wù)部辦理掛賬。根據(jù)與供應(yīng)商的約定需要付款時，采購員填寫《付款申請書》，按照公司的付款審批程序進行審批，審批完成交財務(wù)部辦理付款事宜。第四章采購檔案管理第二十四條采購文檔物資部應(yīng)做好采購文檔的檔案管理工作，采購工作中的以下文檔應(yīng)按照采購訂單批次整理歸檔：物資需求申請；采購申請；產(chǎn)品商務(wù)文件、技術(shù)文件，技術(shù)交流記錄；報價表和報價匯總表；采購訂單；采購合同；驗收報告。第二十五條采購臺賬物資部應(yīng)建立采購臺賬，采購員將各個采購階段的信息記錄于采購臺賬。物資部可以按照供應(yīng)商、物資名稱、訂單號等不同索引進行查詢，以加強對采購的管理和對采購信息的利用。采購階段需要的記錄信息需求計劃階段需求計劃編號、需求單位、施工單位、聯(lián)系人、負責人；產(chǎn)品品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、進場開始時間、進場中止時間等。采購階段供應(yīng)商名稱、聯(lián)系方式；訂單編號、合同編號、協(xié)議數(shù)量、協(xié)議價格、協(xié)議送貨時間等。交貨階段交貨日期、入庫單號、送貨數(shù)量、應(yīng)付金額；延誤原因、短缺原因、質(zhì)量狀況；收貨人等信息。付款階段發(fā)票號碼、發(fā)票金額、付款日期、付款金額、應(yīng)付余額等。各個階段其他特殊事項等采購臺賬應(yīng)定期與供應(yīng)商、材料保管員、材料會計、財務(wù)部等相關(guān)各方進行核對，核對不一致的應(yīng)及時查找原因并進行處理。第五章監(jiān)督與考核第二十六條監(jiān)督審計部負責參與采購內(nèi)部控制制度的建立，并監(jiān)督其運行狀況，提出修改和完善意見；審計部負責監(jiān)督采購執(zhí)行工作過程，并有權(quán)對采購工作進行檢查，根據(jù)檢查結(jié)果，向公司高層領(lǐng)導(dǎo)提出處理和考核建議。第二十七條考核物資部應(yīng)收集整理以下信息，并向公司負責考核的部門提出考核建議：1）需求部門提出的需求計劃是否準確、需求計劃的變動幅度是否過大、文本編制是否規(guī)范、文本編制是否及時、文本傳遞是否及時等；2）采購人員的采購工作是否及時、采購產(chǎn)品是否相符、采購產(chǎn)品交貨情況、采購程序和紀律的遵循性、編制文件是否規(guī)范、采購文檔管理、采購臺賬管理等。公司負責考核的部門應(yīng)對物資部的工作進行考核，并提出考核建議，包括：采購工作是否及時準確、采購程序和紀律的遵循性、采購文檔的管理、臺賬的管理等。第六章附則第二十八條本制度由公司物資部負責解釋。第二十九條本制度自公司頒布之日起施行。采購管理制度 9一、例會管理制度為做好每日工作布置和總結(jié)，及時糾正工作中發(fā)生的錯誤，促進各部配合，加強檢查，提高服務(wù)質(zhì)量，特建立例會制度如下：每周管理層例會管理辦法目的：加強每周管理層例會，提高會議效率。第一條 部門主管領(lǐng)導(dǎo)例會定于每周五舉行一次，由總經(jīng)理主持，各部門領(lǐng)班級以上人員參加。第二條 會議主要內(nèi)容為：。，以及需提請總經(jīng)理或其它部門協(xié)調(diào)解決的問題。，提出下周工作的要點，并進行布置和安排。`問題。第三條 例會參加者在會上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點和保留意見，但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應(yīng)認真貫徹執(zhí)行。第四條 嚴守會議紀律，保守會議秘密，在會議決策未正式公布以前，不得私自泄漏會議內(nèi)容，影響決議實施。部門例會管理辦法第一條 部門例會每日飯市前召開。第二條 例會每日2次。第三條 部門部長級(含)以上有權(quán)根據(jù)工作需要加開臨時性例會布置重點人員接待工作。第四條 部門例會內(nèi)容及程序。：如菜單、酒單、主食單、沽清單的熟悉情況。崗位責任制、服務(wù)程序、注意事項等。，提出問題并糾正，提出表揚和批評。(1) 客情報告及分析。(2) 人員分工和應(yīng)急調(diào)整。(3) 注意事項及工作重點。二、考勤管理制度第一條 考勤記錄，月底由辦公室將考勤情況交到財務(wù)部，因特殊情況不能進行考勤的，由部門主管填寫《考勤異常解釋單》并于當天交辦公室。第二條 考勤類別：凡超過上班時間10—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5元、10元、15元。(每10分鐘為一個點)：凡未向主管領(lǐng)導(dǎo)請假，提前10—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5元、10元、15元。(每10分鐘為一個點)：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。(1)遲到、早退、一次時間超過60分鐘或當日遲到、早退時間累計超過60分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。(2)未出具病假、事假證明者，按實際天數(shù)計算曠工。休假未經(jīng)批準，逾期不返回工作崗位者按實際天數(shù)計算曠工。(3)輪休、調(diào)休不服從安排，強行自由休假者，按實際天數(shù)計算曠工。(4)請假未經(jīng)批準，擅自離崗者，按實際天數(shù)計算曠工。(5)不服從工作安排，調(diào)動未到崗者，按實際天數(shù)計算曠工。(6)不請假離崗者，按實際天數(shù)計算。(7)曠工采取3倍罰款辦法，曠工一天扣罰3天薪資，并扣除全勤獎勵。員工因事請假，應(yīng)提前填寫請假條。事假實行無薪制度，事假按照實際天數(shù)扣除當天薪資，并扣除全勤。員工因病請假，應(yīng)填寫請假條，出具醫(yī)院開出的本人病假證明、病歷、費用單據(jù)等，特殊情況在休完病假后三日內(nèi)由審批經(jīng)理簽字后，交財務(wù)部備案，病假按照實際天數(shù)扣除，不扣除全勤。喪假主要指直系親屬，(父、母、爺、奶、叔、嬸、姑父、姑姑、舅舅、舅媽、外公、外婆，兄弟姐妹、堂兄妹)因喪事需要請假的，提前書面申請，特殊情況可在休完假后，三天內(nèi)出具村委會開出的喪事證明，由總經(jīng)理簽字審批后，交財務(wù)消假，喪假7天內(nèi)不予扣除任