煤炭業(yè)務操作流程(編輯修改稿)
2024-11-04 12:16 本頁面
【文章內容簡介】 接收訂單，填合約審查表給生產管理部，進行生產審查及評估，由相關領導審查通過。2）合約審查通過后，由生產管理部統(tǒng)計需要采購的材料，下采購建議單給采購部。3）采購部根據(jù)生產管理部的采購建議單分類采購，并確認零件交期告知生產管理部。有需要國外采購的零件需通知業(yè)務部。4）生產管理部根據(jù)采購提供的零件交期做生產排程，安排生產周期并測算成品預計完成日期，并通知業(yè)務部。5）業(yè)務部根據(jù)生產管理部提供的產品完成日期告知客戶預計交貨日期，并根據(jù)采購提供的信息評估進出口貿易方式，若需做進料或來料加工，則申請做加工貿易手冊，海關貿易加工手冊辦好后交由財務部到稅務機關備案。6）采購零件進貨，若是進口零件，則由業(yè)務部辦理進口報關手續(xù)，國內零件則直接進貨。零件到貨后由采購部發(fā)驗貨單給品管部驗貨，驗貨完成后交由倉庫辦理入庫手續(xù)。7）進貨完成后，由采購部提供付款通知單和入庫單，并經相關人員審批后，通知財務部付款，財務部憑付款通知單、入庫單和發(fā)票辦理付款并記賬。8）零件進貨完成后，由生產管理部下生產指令單給相關生產車間生產。9）生產完成后由生產車間提供生產入庫驗貨單給品管部驗貨，驗貨完成后交由倉庫辦理成品入庫手續(xù)。10）成品入庫完成后，由業(yè)務部提供出貨通知單給倉管部安排備貨，并辦理相關發(fā)貨、出口報關等手續(xù)。11）發(fā)貨完成，財務部開具銷貨發(fā)票并記賬，并通知相關人員催收貨款。若是出口銷售，則需辦理出口貨物免稅申報手續(xù)，并通知業(yè)務部按期提供進出口報關單。12）收到出口貨物貨款后，由業(yè)務部到外匯管理局辦理出口收匯核銷手續(xù)。并提供相關單據(jù)給財務部。13）財務部根據(jù)業(yè)務部提供的出口報關單、出口收匯核銷單、發(fā)票辦理出口退稅手續(xù)。14）當加工貿易手冊出口完成后，由業(yè)務部先到海關辦理手冊核銷手續(xù)，海關核銷完成后，業(yè)務部提供相關資料給財務部到稅務機關辦理手冊核銷手續(xù)。第四篇：典當業(yè)務操作流程典當業(yè)操作規(guī)程為了保證典當業(yè)務的規(guī)范化、制度化、標準化和程序化，防范和控制典當風險，特制定本規(guī)程。第一條 客戶來源與業(yè)務申請業(yè)務人員應根據(jù)自己在相關行業(yè)中的熟悉程度和人脈關系，積極開展有針對性的客戶收集及溝通工作，典當行業(yè)重點客戶資源來源為銀行、擔保公司、中介機構、房地產開發(fā)公司、招投標中介機構、各類中小企業(yè)。業(yè)務組應根據(jù)申請客戶的類型，全面、詳實的收集客戶材料，并核實客戶提交材料的完整性和真實性。第二條 項目受理條件單位項目受理條件：具備企業(yè)法人資格并已通過年檢；依法經營，經營范圍符合國家政策；基本具有償還借款的能力，并能提供擔保措施；自然人項目受理條件：具備民事行為能力、民事權利能力；借款用途符合國家政策；基本具有償還借款的能力，并能提供擔保措施； 第三條 典當項目初審和實地調查業(yè)務小組根據(jù)業(yè)務歸屬情況，確定第一調查人和第二調查人。第一調查人為項目負責人（以下亦同），負主要調查責任，第二調查人協(xié)辦。項目初審主要是通過資料審核和實地調查，獲取典當項目、客戶及擔保人真實、全面的信息，通過綜合分析、比較、評價，形成最后綜合性的評定和結論即《典當業(yè)務調查報告》，其報告主要內容為：借款人背景情況；項目基本情況；市場預測及銷售分析；財務狀況及償債能力；借款用途及還款資金來源；擔保情況；與銀行往來及或有負債情況；綜合分析該項目風險程度；其他需要說明的情況；調查結論。第四條 典當項目評審與決策典當項目的評審包括兩個環(huán)節(jié)，即總經理審核和會議審核即評審委員會評審。會議評審的組織機構是公司評審委員會，成員由公司股東會選舉產生。評審委員會日常工作由公司辦公室主任負責。會議評審工作程序：業(yè)務組在會議召開前，應將會議主要內容以書面、電話、電子郵件、內網等方式通知評審會成員；會議由辦公室主任負責通知召集；業(yè)務調查人員報告項目調查情況和初審意見，業(yè)務組其他人員或總經理作補充說明；評審委員會人員質疑，調查責任人答疑；參加會議人員從合法性、安全性、效益性等方面對項目進行綜合分析并提出具體評審意見；會議評審采用簽字表決制。第五條 典當借款手續(xù)辦理項目通過后，由業(yè)務小組通知客戶并辦理典當手續(xù)，含當票的開列、當物入庫、轉款手續(xù)、合同簽訂等。辦理完簽約手續(xù)的項目資料移交辦公室統(tǒng)一管理。重要合同和證件：包括借款合同、保證合同、擔保合同、產權證明等須單獨管理。第六條 典當項目當期管理典當項目當期管理,是指典當放款至典當?shù)狡谌盏倪^程的管理，包括典當項目檢查、典當續(xù)期項目和逾期項目處理等。典當項目的檢查由業(yè)務小組負責。當期檢查分日常檢查和重點檢查。日常檢查是根據(jù)企業(yè)的實際情況，如典當金額、典當期限、擔保措施、風險等級等確定檢查頻率，市區(qū)內項目日常檢查至少每15天要進行一次，市區(qū)外項目日常檢查至少每月進行一次。重點檢查是對借款封閉管理的項目、認為風險較大的項目及其他需特別關注的項目進行不定期檢查或全程跟蹤。檢查完畢后，檢查人員須制作《典當業(yè)務跟蹤調查報告》，當月15日、30日前報總經理簽批意見后與有關資料一并歸檔?！兜洚敇I(yè)務跟蹤調查報告》的主要內容：客戶是否按借款合同規(guī)定支付利息及費用；客戶及擔保人生產經營和財務狀況是否發(fā)生變化；擔保措施中是否發(fā)生了新的不利因素，是否發(fā)生變化；調查過程：時間、地點、調查人員名單、與客戶聯(lián)系情況等；報告后應附有調查過程中擔保物的現(xiàn)場照片，其他須說明的情況。檢查人員在檢查中發(fā)現(xiàn)客戶存在較大問題，須當日向公司總經理口頭報告。對所有典當項目，在典當?shù)狡谌罩?日，由業(yè)務小組通知客戶進行到期后的處理。需要續(xù)期的典當項目，業(yè)務小組負責調查展期的原因，提出處理意見，報總經理審批。為了降低典當業(yè)務風險，加速資金的收回，針對當金大、折舊快、變現(xiàn)弱的典當業(yè)務，續(xù)當必須采用“部分還本付息”法，即典當客戶在辦理續(xù)當時，必須支付一部分典當本金和支付續(xù)期的利息和綜合費用。對逾期的項目，業(yè)務小組必須認真履行告知義務，并在逾期后5個工作日內寫出調查報告，提出處理意見，報總經理審批，同時交財務部一份。逾期不贖當也不續(xù)當?shù)?，為絕當。當戶于典當期限或者續(xù)當期限屆滿至絕當前贖當?shù)?，除須償還當金本息、綜合費用外，還應當根據(jù)中
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