【文章內(nèi)容簡介】 辦法出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。出差人員住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下，可按實報銷。公司差旅費報銷制度。住宿費標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。(二)伙食補助費報銷辦法中午12時前離開本市按全天補助。中午12時后離開本市按半天補助。中午12時前抵達(dá)本市按半天補助。中午12時后返抵本市按全天補助。(三)交通費報銷辦法旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可報銷。對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意)。出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外:(1)出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的。(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的。(3)收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的。(4)陪同重要客人外出的。(5)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。(四)通訊費報銷辦法除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員，每天補助10元通訊費，特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。(五)其他在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷。四、補充規(guī)定兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。去往集團(tuán)辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達(dá)后食宿由辦事處承擔(dān)，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠(yuǎn)，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)證明。外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補助。外出學(xué)習(xí)、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。公司差旅費報銷管理制度5一、總則為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。本制度所指的出差，指一天以上，當(dāng)天不能往返的出差。本制度適用于本公司因公出差的所有人員。二、報銷標(biāo)準(zhǔn)說明:出差工資按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。出差住宿費(1)住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數(shù)，按25元/天計算報銷，超標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分自理。客戶單位提供住宿的，無住宿補助。交通費:(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標(biāo)準(zhǔn)報銷。(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實報銷。(4)乘飛機(jī)需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷。生活補助客戶單位提供生活的，無生活補助。客戶單位不提供生活，按15元/天補助。電話補助:領(lǐng)隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當(dāng)月有話費補助的，需提供話費發(fā)票。出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。公司差旅費報銷管理制度6一、目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。二、范圍：因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。三、申請及批準(zhǔn)：員工出差前應(yīng)填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；申請批準(zhǔn)后應(yīng)及時到財務(wù)部備案；出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：；，總經(jīng)理批準(zhǔn)；，或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示其主管領(lǐng)導(dǎo)，并獲批準(zhǔn)。四、出差補貼范圍及辦法：總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標(biāo)準(zhǔn)：1）、食宿標(biāo)準(zhǔn)：見附表一。2）、交通補助：憑有效票據(jù)實報實銷，公司派車的將不予以報銷。3）、其它報銷：公關(guān)費、招待費等根據(jù)情況酌情報銷，涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。部門經(jīng)理及負(fù)責(zé)人1）、食宿標(biāo)準(zhǔn)：見附表一。2）、交通補貼：憑有效票據(jù)報銷火車票（臥鋪、動車、高鐵）、汽車及（公交車自理），酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機(jī)票。3）、其它報銷：公關(guān)費、招待應(yīng)酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行的，可實報實銷；涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。普通員工按附表一執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行的費用，可實報實銷。五、出差規(guī)定：出差必須是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請方可執(zhí)行。原則上要按照預(yù)定時間準(zhǔn)時返回，因私事延誤必須履行請假手續(xù)；所產(chǎn)生的費用自行承擔(dān)。出差時間，必須遵守法紀(jì)法規(guī)，嚴(yán)禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴(yán)重處罰。嚴(yán)禁假公濟(jì)私，以出差名義辦理私人事務(wù)。出差歸來，須在3日內(nèi)（周末除外）到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務(wù)告之清楚。出差期間，除因公需要，可向財務(wù)部申請借款。和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據(jù)實執(zhí)行，嚴(yán)禁虛報假報。外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。六、出差報銷流程報銷的審批權(quán)限1）、公司員工因公出差，自行墊付出差費用，出差返回的三日內(nèi)，提交《出差費用報銷單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字確認(rèn)后，由內(nèi)勤于每周一，周四統(tǒng)一交財務(wù)核算確認(rèn)，然后由總經(jīng)理審批簽字，最后到出納處報銷。如果員工因臨時出差等原因無法自行報銷，所有單據(jù)交由部門內(nèi)勤協(xié)助辦理。員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)。1）、員工出差分“長途”和“短途”兩種，未出本地區(qū)且當(dāng)天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。2）、出差補助標(biāo)準(zhǔn)額）、員工出差不超過一日的視同正常出勤，因此產(chǎn)生的交通費用實報實銷。）、長途出差補助標(biāo)準(zhǔn)：（包含住宿費、交通費和膳食費）出差標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)劃分為三級：總經(jīng)理級別；經(jīng)理級別；普通銷售人員；注：住宿費，交通費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付。3）、員工出差交通報銷標(biāo)準(zhǔn)）正常情況下實報實銷（ 火車，汽車 ，輪船等），所有報銷需要正規(guī)發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細(xì)情況由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報銷。）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機(jī)須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐。乘坐出租車的費用不在報銷之列。）銷售人員出差，經(jīng)理級別每月話費補貼100元；其他人員每月話費補貼50元。七、附則：1）、本規(guī)定自發(fā)布之日起，開始執(zhí)行。2）、本規(guī)定由綜合部制訂并負(fù)責(zé)解釋，報總經(jīng)理核準(zhǔn)后施行，修改或終止時亦同。公司差旅費報銷管理制度7總則為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強(qiáng)差旅費及有關(guān)費用開支的控制與管理，特制定本制度。出差管理、登記及報銷時限，出差申請表必須詳細(xì)填寫出差任務(wù)、出差地點，公司特別委派的出差及參觀學(xué)習(xí)還應(yīng)填寫出差所要達(dá)到的目的。，由分管領(lǐng)導(dǎo)核定。，按審批流程簽批后支取。，應(yīng)到綜合部辦理登記。(本市業(yè)務(wù))及5個工作日內(nèi)(市外業(yè)務(wù))限時報銷。凡超過報銷時限的，%的罰息并由經(jīng)辦人寫出書面說明，報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽署意見后給予報銷。，派遣長期駐外人員應(yīng)報總經(jīng)理或董事長審批。，應(yīng)電話向銷售經(jīng)理申請，并由經(jīng)理安排行政人員代辦出差申請和出差審批。，其他人員在發(fā)生緊急、重要事務(wù)時可申請使用本公司車輛。、汽車、輪船為主，一般員工不得乘坐飛機(jī)，公司領(lǐng)導(dǎo)在事務(wù)緊急或路程較遠(yuǎn)情況下，經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機(jī)。，如出差地在長豐、肥東、肥西，且當(dāng)日不能回合肥市的也可視為臨時出差。，費用超支部分由個人承擔(dān)。，如出差人員繞道到旅游地或回家，繞道部分的車船費由個人承擔(dān)。，出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，應(yīng)電話申請延期，不得因私事借故延長出差時間，否則，除不報銷差旅費外，同時視情節(jié)輕重給予處罰。，除車、船、飛機(jī)等交通費外，住宿費、誤餐費、市內(nèi)交通費和其它雜費實行包干制，補助標(biāo)準(zhǔn)詳見表二《員工差旅費補助標(biāo)準(zhǔn)一覽表》。，在第3條款差旅費管理辦法中，市內(nèi)交通費含義相同。、汽車、輪船應(yīng)出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發(fā)票。，收據(jù)不得作為報銷憑證。、出差地點相吻合。，應(yīng)由個人寫出書面說明，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)或同行人證明后方可報銷，否則個人負(fù)擔(dān)丟失部分的費用。，補助標(biāo)準(zhǔn)見《員工差旅費補助標(biāo)準(zhǔn)一覽表》。連續(xù)乘車超過8小時并在車上過夜，乘坐火車硬座按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補貼：特快補助10元/夜，直快補助20元/夜，慢車補助30元/夜。乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放。乘坐汽車按照慢車補助30元/夜的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。銷售人員不執(zhí)行此項規(guī)定。，按住宿標(biāo)準(zhǔn)的60%發(fā)放。、學(xué)習(xí)、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的，如果收取費用可據(jù)實報銷，如不收取費用則不再補助、報銷住宿費。，不滿一天按半天計算。，不再享受正常上班誤餐費(按出差天數(shù)扣除)。(繞道時間超過1天以上的，耽擱時間按事假處理，期間內(nèi)的所有費用在報銷時扣除)。、培訓(xùn)，誤餐費按50%執(zhí)行。，須事先電話請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。回公司后再補辦審批手續(xù)，同時按每百元業(yè)務(wù)招待費扣減個人誤餐補助10元。否則，財務(wù)不予報銷。，不滿一天按半天計算。，不補助市內(nèi)交通費及其它雜費。、學(xué)習(xí)按標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。，住宿費可在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上提高50%。，有一人可按公司領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)享受補助。，誤餐費、市內(nèi)交通費及其它雜費按對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準(zhǔn)后可據(jù)實報銷，但陪同人員不再享受各種補助。本規(guī)定由綜合部制定，報總經(jīng)理審批后生效執(zhí)