資金項目監(jiān)管方案(編輯修改稿)
2025-11-03 22:01 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ．丙方在乙方開立的工程資金結算賬戶及網(wǎng)上銀行業(yè)務納入甲方企業(yè)網(wǎng)上銀行集中管理。同時，丙方需將網(wǎng)上銀行的最終授權網(wǎng)銀盾交由甲方財務管理，甲方所持的網(wǎng)銀盾具有查詢丙方賬戶余額、交易流水、當日明細、歷史明細的功能，以及網(wǎng)銀轉款支付10萬及以上的款項的最后審核授權功能。2．丙方網(wǎng)上銀行經(jīng)辦人負責本項目經(jīng)理部賬戶的賬務查詢和資金支付的正常性審核及支付工作，甲方對丙方單筆網(wǎng)上支付超過10萬元及以上的款項，依據(jù)審核同意的《資金使用計劃表》，逐筆審核丙方網(wǎng)上支付所載的收款方戶名、開戶行、賬號、用途是否完全一致。對于不符合上述要求的資金支付甲方不予受理。（三）甲方需將其資金使用計劃審核部門的印章、審核有關人員的姓名、身份證號碼、簽字樣本、聯(lián)系電話等信息事先書面告知乙方。當乙方發(fā)現(xiàn)《資金使用計劃表》任何信息有質疑時，須及時銜接聯(lián)系甲方的有關負責人，取得甲方確認后予以辦理。三、甲方的權利和義務（一）甲方根據(jù)工程有關建設資金監(jiān)管需要，按照招標文件、合同談判紀要、資金監(jiān)管協(xié)議等，明確丙方在乙方指定的銀行網(wǎng)點開設工程資金結算賬戶。（二）甲方有權定期或不定期的對丙方財務收支情況直接進行檢查，并委托乙方對丙方的工程資金結算賬戶資金使用情況進行監(jiān)督。甲方將不定期審查乙方對丙方的資金使用監(jiān)督情況，如乙方不能履行責任，甲方有權隨時終止本協(xié)議。（三）甲方依據(jù)XX工程項目招標文件、合同內(nèi)容要求，及時給丙方辦理工程款計量支付，按時核準丙方的《資金使用計劃表》，并書面提交乙方。（四）甲方對乙方和丙方履行本協(xié)議的情況進行監(jiān)督檢查。四、乙方的權利和義務（一）乙方為丙方開設工程資金結算賬戶，依法辦理丙方需要的各項結算業(yè)務。成立XX改建工程項目資金監(jiān)管服務小組，明確業(yè)務流程，提高工作效率，提供優(yōu)質服務。（二）乙方根據(jù)甲方監(jiān)管要求，配合甲方嚴格監(jiān)督丙方的工程建設資金使用情況。乙方發(fā)現(xiàn)丙方出現(xiàn)逃避監(jiān)管或違反本協(xié)議的支付行為，必須拒絕辦理業(yè)務，24小時內(nèi)向甲方反饋意見，共同采取措施予以補救或處理。（三）乙方為丙方開立的結算賬戶開通網(wǎng)上銀行結算系統(tǒng)，確保系統(tǒng)正常運行，做好日常維護工作，并采用身份認證、數(shù)字簽名、傳輸加密等手段，結合權限管理，以確保系統(tǒng)的安全性。系統(tǒng)應禁止非法用戶訪問，與資金劃轉有關的電子指令必須數(shù)字簽名。如乙方系統(tǒng)故障，乙方應主動積極排除故障，及時恢復系統(tǒng)運行。（四）如丙方支付手續(xù)齊備并符合甲方監(jiān)管要求，乙方必須及時辦理結算，不得以任何理由拖、壓丙方的正常支付，否則由此導致的直接損失和責任由乙方負責承擔，直至終止本協(xié)議。（五）乙方負責建立相應的資金管理臺賬，對丙方的用款情況進行詳細登記，并在每月25日前向甲方、丙方同時提供丙方當月銀行賬戶的賬務記錄。（六）在辦理資金劃撥過程中，因甲方或丙方過失造成的損失，乙方不承擔責任。（七）乙方嚴格執(zhí)行為客戶保密的原則，切實保障甲方、丙方有關資料秘密，杜絕任何因素的泄露（國家法律、法規(guī)有規(guī)定的除外），否則乙方應承擔由此對甲方或丙方造成的全部損失。五、丙方的權利和義務（一）丙方在乙方開設工程資金結算專用賬戶，同時開通企業(yè)網(wǎng)上銀行，開設賬戶名為：公司XX工程標段項目經(jīng)理部，賬號為：，開戶行：。該賬戶為甲方指定的丙方在XX公路標段的工程資金結算專用賬戶，該賬戶為監(jiān)管賬戶。未經(jīng)甲方書面同意，丙方不得在任何銀行自行設立其他與本建設工程相關的賬戶，不得開立下屬機構賬戶。（二）在施工合同有效期內(nèi)，項目工程建設資金只能用于購買材料及有關料場、設備和支付租賃費、勞務費、現(xiàn)場管理費等。如相關合同金額明顯高于同類交易市場價值，丙方須向甲方作出合理解釋。（三）在工程完工之前，丙方不得挪用資金用于本協(xié)議約定項目費用以外的其他用途，如因特殊需要，臨時提交《資金計劃表》，經(jīng)甲方審批同意后辦理支付。該項目建設資金在工程經(jīng)驗收合格并完成結算之前，未經(jīng)甲方同意不得用于上繳管理費、設備折舊費及上繳利潤等。工程完工驗收合格且項目經(jīng)理部各項債務清算完畢，經(jīng)甲方書面告知乙方后，丙方賬戶上的結余資金由丙方自由支配。（四）丙方應依據(jù)工程施工合同及施工進度計劃，詳細編制資金使用計劃?！顿Y金使用計劃表》一式三份，甲、乙、丙方各執(zhí)一份。對于零星支付單筆額度未超過10萬元的支出，可不需提供收款方戶名、賬號、開戶行等信息，只采取用途總額控制；單筆額度超過10萬元的，應提供相應的合同或憑證供甲方或甲方委托
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