資金項(xiàng)目監(jiān)管方案-文庫(kù)吧
2024-11-03 22:01 本頁(yè)面
【正文】 便捷支付服務(wù)，未經(jīng)乙方書(shū)面同意，專(zhuān)用賬戶中的款項(xiàng)不得擅自劃轉(zhuǎn)或挪作他用。在上述專(zhuān)用賬戶收到回購(gòu)款項(xiàng)后，不管貸款是否到期，戊方同意即時(shí)收回甲方的該款項(xiàng)，沖減借款本息。第五條 任何一方違反本協(xié)議約定致使回購(gòu)款項(xiàng)流失從而導(dǎo)致乙方承擔(dān)了擔(dān)保責(zé)任的，應(yīng)賠償乙方因此受到的代償損失。第六條 本合同一式五份，甲方、乙方、丙方、丁方、戊方各持一份，自加蓋公章之日起生效，有效期至乙方擔(dān)保責(zé)任解除之日止。甲方：煙臺(tái)隆益投資有限公司乙方：煙臺(tái)市信用擔(dān)保有限公司 法人代表：法人代表：丙方：煙臺(tái)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)初級(jí)中學(xué)丁方：煙臺(tái)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)財(cái)政局法人代表：法人代表：戊方：法人代表：時(shí)間：年月日第三篇：項(xiàng)目資金監(jiān)管協(xié)議項(xiàng)目資金監(jiān)管協(xié)議甲 方：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行金華市婺城支行 乙 方：金華市浙中建筑裝飾材料市場(chǎng)有限公司 為加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)資金的監(jiān)督管理，保證資金安全合理有效使用，確保優(yōu)質(zhì)高效地完成建材市場(chǎng)遷建項(xiàng)目。甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商達(dá)成以下資金監(jiān)管協(xié)議：一、甲方向乙方建材市場(chǎng)遷建項(xiàng)目發(fā)放固定資產(chǎn)貸款17000萬(wàn)元，為了確保項(xiàng)目貸款資金專(zhuān)款專(zhuān)用，貸款期間明確項(xiàng)目資金封閉運(yùn)行，乙方須在甲方開(kāi)設(shè)基本結(jié)算賬戶，賬號(hào)：***，作為項(xiàng)目款資金的使用、歸還項(xiàng)目貸款本息及新市場(chǎng)房產(chǎn)銷(xiāo)售款項(xiàng)與租金唯一歸集賬戶。二、項(xiàng)目貸款資金使用用途全部用于建材市場(chǎng)遷建項(xiàng)目，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方嚴(yán)格按用途使用資金。乙方要配合甲方對(duì)其資金使用的監(jiān)管。三、資金監(jiān)管的期限：自首期項(xiàng)目貸款進(jìn)入賬戶之日起至項(xiàng)目貸款全部歸還為止。四、監(jiān)管方式：乙方應(yīng)根椐工程建設(shè)進(jìn)度資金需要，向甲方書(shū)面提出項(xiàng)目資金用款申報(bào)，經(jīng)過(guò)甲方審核同意，對(duì)資金用途逐筆監(jiān)督，保證資金專(zhuān)款專(zhuān)用。乙方應(yīng)將新市場(chǎng)房產(chǎn)銷(xiāo)售收入款項(xiàng)與租金及時(shí)歸集到在甲方開(kāi)設(shè)的賬戶中（賬戶號(hào)：***），房產(chǎn)銷(xiāo)售收入剔除項(xiàng)目自籌資金外必須優(yōu)先歸還甲方貸款。五、違約責(zé)任：甲方如未能及時(shí)將貸款資金劃入在乙方開(kāi)立的賬戶，本協(xié)議不成立，甲、乙方雙方協(xié)商解決。乙方如未按上述條款執(zhí)行，而將資金挪為他用的。甲方有權(quán)停止支付乙方尚未使用的貸款，并提前收回部份或全部貸款。并由乙方承擔(dān)違約責(zé)任。六、其他：七、本協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份。本協(xié)議自簽訂后甲方資金到乙方在甲方開(kāi)立的賬戶之日起生效，各方應(yīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。甲 方：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行金華市婺城支行 法定代表人或授權(quán)代理人（簽章）年 月 日 乙 方：金華市浙中建筑裝飾材料市場(chǎng)有限公司 法定代表人或授權(quán)代理人（簽章）年 月 日第四篇：XX項(xiàng)目 資金監(jiān)管協(xié)議XX工程項(xiàng)目建設(shè)資金監(jiān)督管理協(xié)議甲方：乙方：分行丙方：標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)甲方與丙方的上級(jí)法人單位公司簽訂的《XX工程項(xiàng)目施工合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《施工合同》），為有效監(jiān)督和管理該項(xiàng)目建設(shè)資金的使用，規(guī)范資金支付程序，確保該建設(shè)項(xiàng)目的正常進(jìn)行，甲方選擇乙方為XX至XX公路標(biāo)段的建設(shè)資金結(jié)算銀行，委托乙方對(duì)甲方撥付給丙方的標(biāo)段的建設(shè)資金進(jìn)行監(jiān)督管理。為明確甲、乙、丙三方的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商，本著自愿，平等，負(fù)責(zé)的原則，簽訂本協(xié)議。一、資金監(jiān)督管理模式（一）甲方指定乙方為建設(shè)資金的結(jié)算銀行，采用乙方提供的企業(yè)網(wǎng)上銀行平臺(tái)與柜臺(tái)業(yè)務(wù)處理平臺(tái)相結(jié)合的建設(shè)資金監(jiān)督管理技術(shù)平臺(tái)，丙方作為甲方簽約的工地施工管理機(jī)構(gòu)，其建設(shè)資金的專(zhuān)戶納入甲方管理。（二）資金監(jiān)管目的：甲方委托乙方協(xié)助其對(duì)丙方的工程建設(shè)資金的使用進(jìn)行監(jiān)管，提高在建項(xiàng)目資金使用效率，加快結(jié)算速度，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。（三）資金監(jiān)管內(nèi)容：丙方開(kāi)設(shè)的銀行專(zhuān)戶上的全部資金使用，都必須接受監(jiān)管。具體按照經(jīng)甲方審核簽字確認(rèn)的《資金使用計(jì)劃表》上的款項(xiàng)執(zhí)行。（四）資金監(jiān)管方式：實(shí)行資金計(jì)劃額度監(jiān)管和用途監(jiān)管。（五）甲方對(duì)丙方的建設(shè)資金使用監(jiān)管僅限于為保證工程建設(shè)資金的專(zhuān)款專(zhuān)用而進(jìn)行監(jiān)督，不干預(yù)丙方的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，也不對(duì)丙方的資金支付安全承擔(dān)責(zé)任。丙方應(yīng)自行采取合理措施，保證經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法和資金的安全。二、資金監(jiān)督管理流程（一）乙方柜面業(yè)務(wù)監(jiān)管丙方采用柜面結(jié)算時(shí)，乙方對(duì)其柜面業(yè)務(wù)實(shí)行用途監(jiān)管。用途監(jiān)管的方式：丙方向乙方提供經(jīng)甲方有關(guān)部門(mén)及審查人審核并簽字確認(rèn)的《資金使用計(jì)劃表》（原件）。丙方在申請(qǐng)支付款項(xiàng)時(shí)，乙方負(fù)責(zé)審核票據(jù)所載的收款方戶名、開(kāi)戶行、賬號(hào)、用途等是否與《資金使用計(jì)劃表》完全一致。對(duì)于不符合上述要求的資金支付乙方不予受理。（二）網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)監(jiān)管1
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