資金監(jiān)管協(xié)議范本(編輯修改稿)
2025-03-30 06:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，對于方面的資金撥付，須專題甲方同意，否則丙方不得受理。乙方必須保證專戶存款余額不低80萬元。 3. 甲方向乙方支付的工程款，一律存入結(jié)算戶，乙方只能用于新建鐵路云桂線引入昆明樞紐工程項(xiàng)目，嚴(yán)禁挪用、調(diào)劑、串換、占用、截留、轉(zhuǎn)移、隱藏工程項(xiàng)目資金。 4. 每月22日至25日，乙方根據(jù)投資計(jì)劃和工程進(jìn)度，填報(bào)《月度用款計(jì)劃申報(bào)審批表》(附件一)一式三份，經(jīng)甲方審批后，由甲、乙、丙三方各執(zhí)一份?！ ?. 乙方按照審核同意的《月度用款計(jì)劃申報(bào)審批表》用款，嚴(yán)禁超計(jì)劃付款。對于超用款計(jì)劃的資金支付，乙方必須提出書面申請經(jīng)甲方同意后，丙方才能辦理支付手續(xù)?！ ?. 丙方作為資金監(jiān)管的協(xié)議銀行，負(fù)責(zé)協(xié)助甲方對乙方的建設(shè)資金使用情況進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控。丙方承諾向甲、乙方提供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。 7. 丙方根據(jù)甲方審核同意的《月度用款計(jì)劃申報(bào)審批表》，對乙方的每一筆付款，必須與甲方審核同意的用款計(jì)劃進(jìn)行逐筆核對，審核無誤后及時辦理資金支付結(jié)算。對未在用款計(jì)劃內(nèi)的資金支付申請不予受理，并及時通知甲方。 8. 丙方根據(jù)用款計(jì)劃和實(shí)際支出建立臺賬(附件二)，及時登記乙方的資金使用計(jì)劃執(zhí)行情況，于次月5日前將臺賬復(fù)印件和明細(xì)對賬單送甲方審核備案，并定期向甲方和乙方報(bào)告監(jiān)管服務(wù)的有關(guān)情況?！ ?. 乙方開通網(wǎng)上銀行的，應(yīng)將網(wǎng)上銀行查詢功能授權(quán)甲方及其上級部門使用，由甲方對乙方工程資金動態(tài)進(jìn)行監(jiān)管。乙方通過網(wǎng)上銀行支付建設(shè)資金時，必須嚴(yán)格執(zhí)行用款計(jì)劃，嚴(yán)禁故意通過網(wǎng)上銀行支付逃避資金監(jiān)管。丙方應(yīng)及時核對乙方網(wǎng)上銀行支付的款項(xiàng)是否符合用款計(jì)劃，發(fā)現(xiàn)乙方超計(jì)劃通過網(wǎng)上銀行支付款項(xiàng)時，應(yīng)立即通知甲方?！ ?0. 乙方及下屬單位不得參加上級單位或部門組織的資金歸集，乙方發(fā)生的內(nèi)部債權(quán)掛賬應(yīng)以合同協(xié)議為依據(jù)。 11. 丙方在履行本協(xié)議時，應(yīng)對因本協(xié)議的簽訂所獲得的
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