項(xiàng)目資金監(jiān)管協(xié)議(編輯修改稿)
2024-11-04 12:48 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 議。（五）乙方負(fù)責(zé)建立相應(yīng)的資金管理臺(tái)賬，對(duì)丙方的用款情況進(jìn)行詳細(xì)登記，并在每月25日前向甲方、丙方同時(shí)提供丙方當(dāng)月銀行賬戶的賬務(wù)記錄。（六）在辦理資金劃撥過(guò)程中，因甲方或丙方過(guò)失造成的損失，乙方不承擔(dān)責(zé)任。（七）乙方嚴(yán)格執(zhí)行為客戶保密的原則，切實(shí)保障甲方、丙方有關(guān)資料秘密，杜絕任何因素的泄露（國(guó)家法律、法規(guī)有規(guī)定的除外），否則乙方應(yīng)承擔(dān)由此對(duì)甲方或丙方造成的全部損失。五、丙方的權(quán)利和義務(wù)（一）丙方在乙方開(kāi)設(shè)工程資金結(jié)算專(zhuān)用賬戶，同時(shí)開(kāi)通企業(yè)網(wǎng)上銀行，開(kāi)設(shè)賬戶名為：公司XX工程標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部，賬號(hào)為：，開(kāi)戶行：。該賬戶為甲方指定的丙方在XX公路標(biāo)段的工程資金結(jié)算專(zhuān)用賬戶，該賬戶為監(jiān)管賬戶。未經(jīng)甲方書(shū)面同意，丙方不得在任何銀行自行設(shè)立其他與本建設(shè)工程相關(guān)的賬戶，不得開(kāi)立下屬機(jī)構(gòu)賬戶。（二）在施工合同有效期內(nèi)，項(xiàng)目工程建設(shè)資金只能用于購(gòu)買(mǎi)材料及有關(guān)料場(chǎng)、設(shè)備和支付租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)等。如相關(guān)合同金額明顯高于同類(lèi)交易市場(chǎng)價(jià)值，丙方須向甲方作出合理解釋。（三）在工程完工之前，丙方不得挪用資金用于本協(xié)議約定項(xiàng)目費(fèi)用以外的其他用途，如因特殊需要，臨時(shí)提交《資金計(jì)劃表》，經(jīng)甲方審批同意后辦理支付。該項(xiàng)目建設(shè)資金在工程經(jīng)驗(yàn)收合格并完成結(jié)算之前，未經(jīng)甲方同意不得用于上繳管理費(fèi)、設(shè)備折舊費(fèi)及上繳利潤(rùn)等。工程完工驗(yàn)收合格且項(xiàng)目經(jīng)理部各項(xiàng)債務(wù)清算完畢，經(jīng)甲方書(shū)面告知乙方后，丙方賬戶上的結(jié)余資金由丙方自由支配。（四）丙方應(yīng)依據(jù)工程施工合同及施工進(jìn)度計(jì)劃，詳細(xì)編制資金使用計(jì)劃?！顿Y金使用計(jì)劃表》一式三份，甲、乙、丙方各執(zhí)一份。對(duì)于零星支付單筆額度未超過(guò)10萬(wàn)元的支出，可不需提供收款方戶名、賬號(hào)、開(kāi)戶行等信息，只采取用途總額控制；單筆額度超過(guò)10萬(wàn)元的，應(yīng)提供相應(yīng)的合同或憑證供甲方或甲方委托的有關(guān)人員審核。若甲方對(duì)使用情況的真實(shí)性有異議的，有權(quán)據(jù)實(shí)調(diào)查并不再簽發(fā)資金使用計(jì)劃。（五）丙方不得采取化整為零（即采取每日單筆或多筆、多日多筆辦理10萬(wàn)元以下的零星資金支付）等方式逃避資金監(jiān)管。零星支付每日累計(jì)不得超過(guò)20萬(wàn)元，且不超過(guò)當(dāng)期資金計(jì)劃表中的額度范圍。如有違反，丙方除自行組織資金限期補(bǔ)足相應(yīng)款項(xiàng)外，甲方將按合同違約的有關(guān)規(guī)定課以違約金處理。（六）丙方對(duì)個(gè)人賬戶支付，其收款賬戶必須是在乙方所在銀行開(kāi)立的，通過(guò)銀行柜面轉(zhuǎn)賬支付或采用網(wǎng)銀渠道對(duì)個(gè)人賬戶支付，其單筆金額不得超過(guò)5萬(wàn)元，且不超過(guò)資金計(jì)劃表中的額度。（七）依據(jù)本協(xié)議，接受乙方提供的各項(xiàng)結(jié)算服務(wù)以及對(duì)工程資金的監(jiān)督和管理。（八）隨時(shí)接受甲方對(duì)工程資金使用情況的檢查。（九）丙方有權(quán)對(duì)甲、乙方未按協(xié)議和相關(guān)法規(guī)辦理的事項(xiàng)進(jìn)行申訴，造成經(jīng)濟(jì)損失的可進(jìn)行索賠。（十）丙方上級(jí)法人單位已完全知曉本協(xié)議約定內(nèi)容，授權(quán)丙方嚴(yán)格執(zhí)行本協(xié)議。六、安全應(yīng)急保證金監(jiān)管丙方應(yīng)當(dāng)在銀行開(kāi)立安全應(yīng)急保證金專(zhuān)戶，專(zhuān)項(xiàng)用于安全應(yīng)急保障之需，該賬戶內(nèi)保證金余額應(yīng)不低于人民幣50萬(wàn)元（若丙方未單獨(dú)開(kāi)設(shè)安全保證金專(zhuān)戶的，則結(jié)算專(zhuān)戶內(nèi)的資金余額隨時(shí)不得少于人民幣50萬(wàn)元）。七、不可抗力因不可抗力（包括乙方系統(tǒng)故障）導(dǎo)致甲、乙、丙三方或任意一方不能履行或不能完全履行本協(xié)議有關(guān)義務(wù)時(shí)，甲、乙、丙三方相互不承擔(dān)違約責(zé)任。但遇不可抗力的一方應(yīng)于不可抗力發(fā)生后3日內(nèi)將情況告之對(duì)方，并提供有關(guān)部門(mén)的證明。在不可抗力影響消除后的合理時(shí)間內(nèi)，三方應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行合同。遭遇不可抗力的一方應(yīng)及時(shí)通知另兩方并采取措施防止損失擴(kuò)大，未按時(shí)通知造成損失擴(kuò)大的，就擴(kuò)大損失的部分向另兩方承擔(dān)責(zé)任。（一）甲方違反本協(xié)議約定，給乙方和丙方造成經(jīng)濟(jì)損失，由甲方承擔(dān)違約責(zé)任。（二）乙方違反本協(xié)議約定，給甲方或丙方造成的經(jīng)濟(jì)損失，由乙方承擔(dān)違約責(zé)任。（三）丙方違反本協(xié)議約定，甲方將予以違約金處罰，如涉及金額較大，甲方有權(quán)要求丙方上級(jí)單位足額返還彌補(bǔ)有關(guān)款項(xiàng)、暫停對(duì)丙方予以工程任何款項(xiàng)支付、直至中止施工合同。違約金不足以彌補(bǔ)損失的，守約方有權(quán)要求違約方承擔(dān)損失賠償責(zé)任。八、協(xié)議變更本協(xié)議在履行過(guò)程中如遇政策調(diào)整而影響本協(xié)議的履行，三方協(xié)商一致后可訂立補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議形成書(shū)面文件作為本協(xié)議的附件，生效后與本協(xié)議具有同等法律效力。九、協(xié)議
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