【文章內(nèi)容簡介】 冊工作。協(xié)調(diào)各部門了解和掌握本部門所轄困難群體的基本情況，編制、保管、完善困難群體檔案等工作。（二）負責對救助對象的情況進行審核，提出救助意見，對特殊情況提交扶貧資金管委會討論。（三）負責協(xié)調(diào)各相關部門建立幫扶組織，對困難群體結(jié)成幫扶對子，落實幫扶對象，制定幫扶目標，確保困難群體有人幫扶。第三章救助對象及標準第八條救助對象為公司所轄范圍內(nèi)的各類生活困難群體；救助原則是對特殊困難員工重點救助，臨時困難員工及時救助。第九條員工患惡性腫瘤等重大疾病，原則上給予救助5000元。特殊情況經(jīng)本級管委會研究給予相應救助。第十條員工家庭受到自然災害、意外傷害、突發(fā)事件等不可預見情況，導致家庭遭受重大經(jīng)濟損失，需開具居住地社區(qū)及派出所證明，原則上給予一次性救助2000元。第十一條員工去世的，給予一次性撫恤救助3000元。第十二條重大節(jié)日期間，可依據(jù)本單位實際，給予困難群體5001000元/人的救助。第十三條按國家政策領取生活補助費的員工遺屬，原則上每月救助工亡遺屬150元、自然死亡遺屬100元、六十年代精簡人員100元。其中，沒有收入或沒有勞動能力的員工孤兒，每年救助3000元。第十四條對于其他特殊困難群體的救助，各單位可結(jié)合實際，經(jīng)本級扶貧資金管委會研究給予救助。第四章管理與使用第十五條公司直屬各單位均須按財務管理程序要求，規(guī)范做好管理、審批、列支及發(fā)放工作。第十六條扶貧資金的審批程序：由基層困難員工本人提出申請，基層車間（部門）確認，提交扶貧資金管委會辦公室審核；特殊情況由辦公室提出意見；經(jīng)扶貧資金管委會審核批準。領取扶貧資金時，審批人、經(jīng)辦人、領取人均需簽字，表簿要規(guī)范、清晰，一式三份，分別由基層車間（部門）、扶貧資金管委會辦公室及財務部門存查。第十七條其他困難群體救助工作本著誰主管、誰負責的原則，應履行相應的審批程序。第十八條直屬各單位每年須將扶貧資金管理使用情況向公司管委會匯報；公司扶貧資金管委會要定期聽取管委會辦公室基金使用情況匯報。第十九條公司財務、紀委監(jiān)察、審計、工會等部門要對扶貧資金管理和發(fā)放情況不定期進行檢查考核，對于違規(guī)行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理。第五章附則第二十條本辦法由公司扶貧資金管委會負責解釋。第二十一條****可參照此辦法，結(jié)合企業(yè)實際，制訂相應的管理辦法。第二十二條本辦法自發(fā)布之日起施行，原《****公司扶貧資金暫行管理辦法》同時廢止。第三篇：資金結(jié)算中心暫行管理辦法資金結(jié)算中心暫行管理辦法第一章 總 則第一條 為充分發(fā)揮石家莊冀龍翔集團（以下簡稱集團公司）整體資金優(yōu)勢，提高資金效率，降低資金成本，防范資金風險，規(guī)范結(jié)算業(yè)務會計核算，依據(jù)國家有關規(guī)定，結(jié)合集團公司實際，制定本辦法。第二條 本辦法適用于集團公司各成員單位（成員單位包括各子公司及下屬基層單位）。第三條 石家莊冀龍翔集團資金結(jié)算中心（以下簡稱結(jié)算中心）負責對集團公司各成員單位的資金進行統(tǒng)一管理，結(jié)算中心通過經(jīng)集團公司審批后開立的賬戶進行資金管理。第二章 結(jié)算中心宗旨及職能第四條 結(jié)算中心宗旨：盤活存量資金，加速資金周轉(zhuǎn)，減少資金沉淀，發(fā)揮資金規(guī)模效益，降低資金成本，優(yōu)化集團公司融資結(jié)構(gòu)，為集團公司經(jīng)營和發(fā)展服務。第五條 組織機構(gòu)及職能集團公司財務收支審核委員會 主 席：董事長 副主席：總經(jīng)理成 員：集團公司董事、總會計師、財務部長、結(jié)算中心主任。具體職責：（1）審批集團公司財務收支管理制度和預算方案和收支計劃；（2）審定財務結(jié)算中心預算執(zhí)行情況的報告；（3）審定預算外重大財務收支報告；（4）對調(diào)整和修改預算方案進行審批。（一）負責對集團公司成員單位資金統(tǒng)一進行結(jié)算與管理；（二）負責擬定集團公司現(xiàn)金流量計劃，經(jīng)批準后組織實施；（三）負責資金日常調(diào)度和收支結(jié)算工作；（四）負責成員單位新開賬戶的審核和批準；（五）負責結(jié)算中心的會計核算和制度建設及業(yè)務培訓；（六）負責擬定存量資金的運作方案，經(jīng)批準后組織實施；（七）負責構(gòu)建集團公司網(wǎng)上銀行系統(tǒng)，統(tǒng)一設置集團公司系統(tǒng)帳戶體系；（八）負責向成員單位提供規(guī)范、高效的服務，確保資金安全；（九）負責構(gòu)建資金流信息監(jiān)控報告系統(tǒng)，監(jiān)控成員單位資金使用方向，實時提供資金流轉(zhuǎn)情況，分析資金收支存在問題；（十）負責資金結(jié)算的其他職能。第三章 結(jié)算中心管理第六條 嚴格執(zhí)行國家有關規(guī)定，借鑒銀行的管理經(jīng)驗和手段，努力做到內(nèi)部管理的科學性和嚴密性，建立高效、有序、規(guī)范的內(nèi)部運行機制。第七條 結(jié)算中心資金日常調(diào)度和運用，在集團公司財務收支審核委員會授權(quán)范圍內(nèi)實施。第八條 成員單位在結(jié)算中心的存款利息，由集團公司財務部統(tǒng)一調(diào)配，主要用于支付經(jīng)營服務過程所發(fā)生的各項支出和費用，同時結(jié)算中心不向各成員單位收取手續(xù)費、工本費等各項費用，年末利息結(jié)余全部上交集團財務部第九條 結(jié)算中心崗位設置（一）結(jié)算中心主任崗位：1．在財務部長的領導下，負責結(jié)算中心的全面工作。2．認真執(zhí)行金融工作的方針政策和各項規(guī)章制度及操作規(guī)程。3．負責結(jié)算中心各個環(huán)節(jié)的復核和監(jiān)督工作，及時與銀行進行業(yè)務聯(lián)系，準確及時傳遞聯(lián)行票據(jù)，交換時認真核對本行范圍內(nèi)的印鑒、支票是否符合規(guī)定要求，嚴防假票、錯票入帳。，并及時向部長報告資金的運行及結(jié)存情況。，嚴密手續(xù)，認真負責。，定期與成員單位對賬，防止串戶。，銀行的定期存單要指定專人保管，及時核對與結(jié)算。（二）資金結(jié)算崗位： 。，并與銀行帳戶核對無誤。、還支票的管理。、對外付款。（三）資金審核崗位：算，審核付款。，與結(jié)算中心臺帳核對無誤。，嚴密手續(xù)，認真負責。（四）系統(tǒng)管理員、開發(fā)、推進、管理并維護集團的財務信息系統(tǒng)。，確保流程暢通。、人員權(quán)限分配、系統(tǒng)角色管理。，保障設備正常運行。，保證其能安全可靠的登錄結(jié)算中心第四章 銀行賬戶設置及資金管理第十條各成員單位按照《石家莊冀龍翔集團帳戶管理辦法》和《建立集團公司網(wǎng)上銀行帳戶體系的要求》設置銀行帳戶。第十一條集團公司帳戶體系目前，針對各成員單位的實際情況，采取不同的資金管理模式。主業(yè)公司的下屬基層單位根據(jù)需要，在銀行開設一個收入賬戶，負責基層單位資金的收入，主業(yè)公司下屬基層單位不再設立支出賬戶，所有的支付業(yè)務統(tǒng)一由結(jié)算中心負責。如有特殊業(yè)務需要開立賬戶，必須報集團公司結(jié)算中心審批后方可開立。其他各子公司及下屬基層單位，開設收入和支出兩個賬戶，負責其資金收入和支出的結(jié)算，實行收支兩條線管理。各成員單位要正確區(qū)分資本性支出和收益性支出。嚴禁坐支，即收入帳戶中不得有支出內(nèi)容，支出帳戶中不得有收入內(nèi)容。嚴禁將收入帳戶上的資金轉(zhuǎn)入支出帳戶。第十二條 收入賬戶的管理：用以歸集各成員單位的主營業(yè)務收入和其他業(yè)務收入，包括預收賬款和收回的用戶欠費及其他各類來源的所有收入。各成員單位應將實現(xiàn)的收入全額列入收入賬戶并由結(jié)算中心于當日上收集團公司，嚴禁從收入賬戶中支出資金。第十三條 結(jié)算中心支付賬號的管理：主業(yè)公司及下屬基層單位所有資金支出，由結(jié)算中心統(tǒng)一負責支付，主業(yè)公司及下屬基層單位不再設置支出賬戶。第十四條 除主業(yè)之外的子公司及下屬基層單位支出賬戶的管理：用于子公司及下屬基層單位的正常經(jīng)營開支，其來源由結(jié)算中心按集團公司月度收支計劃審批后撥付，在計劃內(nèi)支配各項支出。第十五條 除集團公司核準的銀行帳戶外，各成員單位不得擅自開立銀行賬戶。各成員單位“收入帳戶”不得發(fā)生坐支情況。第十六條 資金上劃及撥付（一）資金上劃。結(jié)算中心于每個工作日16:30，全額上劃各成員單位收入賬戶的資金；（二）資金撥付。在批準的資金預算范圍內(nèi)向各成員單位支出賬戶撥付資金。第十七條 各成員單位辦理支付結(jié)算業(yè)務，不得簽發(fā)沒有真實交易和債權(quán)債務的結(jié)算憑證，套取結(jié)算中心資金。第十八條 結(jié)算中心不得以任何理由壓票，不得拒絕受理各成員單位正常結(jié)算業(yè)務，不得泄漏成員單位商業(yè)秘密。第十九條 會計人員要每月與資金結(jié)算中心進行對帳，對于出現(xiàn)的差錯、未達等問題應及時通知資金結(jié)算中心，以便調(diào)整。第二十