公司財務(wù)部部門職責(zé)(編輯修改稿)
2024-10-28 17:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 司的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營計劃提供強(qiáng)有力的財務(wù)保障。：。、核算規(guī)范制度。、清算、匯算等會計核算工作。、審核各類財務(wù)報表、附注及財務(wù)分析報告，編制、審核公司的會計憑證。，審核各項超預(yù)算項目與預(yù)算外項目合規(guī)性、合理性。，擬定融資計劃及財務(wù)費用預(yù)算表。，選擇融資方式并制定公司融資方案，降低融資成本。，制定和審批、月度運營資金使用計劃。、編制公司資金收支計劃，合理調(diào)配資金，定期對資金使用情況進(jìn)行分析、反饋。編制應(yīng)收賬款明細(xì)，督促各項資金的回收。根據(jù)客戶的信用等級，按合同條款及客戶賒銷信用政策，審核、控制經(jīng)營部的發(fā)貨。、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)盤點計劃，并組織開展盤點工作。，及時對竣工工程進(jìn)行核對并完成相應(yīng)的固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)。、報表。審核存貨及資產(chǎn)報廢。、稅務(wù)部門完成固定資產(chǎn)盤點工作。、稅務(wù)申報與繳納工作。配合完成稅務(wù)局對公司的稅務(wù)檢查。，購買各種支票、收據(jù)、有價證券等相關(guān)單據(jù)。、完善部門各類管理規(guī)章制度、流程，并嚴(yán)格執(zhí)行。做好財稅方面有關(guān)證照的年檢，加強(qiáng)財務(wù)人員的培訓(xùn)和部門建設(shè)。，定期收集各倉庫出入庫單據(jù)和結(jié)算表。、低值易耗品或其他物料的出庫核算，編制相應(yīng)的憑證，審核生產(chǎn)物料領(lǐng)用情況。，針對財務(wù)與各倉庫數(shù)有差異的要進(jìn)行分析并提出處理意見。，定期進(jìn)行抽查或盤點，對差異事項及時提出處理意見。，進(jìn)行生產(chǎn)成本分析，尋找生產(chǎn)成本節(jié)約空間；為管理層提出改進(jìn)建議。，提供建議方法和解決方案。：現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。，不以“白條抵庫”抵充庫存現(xiàn)金。，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務(wù)管理副經(jīng)理審核。，嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀(jì)律，確保庫存安全和完整。、空白收據(jù)和支票。，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。，對不符合規(guī)定的單據(jù)，有權(quán)拒絕辦理。，并對其有效性、合理性、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評價。、合法性、效益性進(jìn)行審計監(jiān)督，防錯糾弊，為公司及子公司企業(yè)優(yōu)化管理提出審計意見。，報審計委員會審核，經(jīng)董事會審批后執(zhí)行。，按時完成審計工作任務(wù)。第四篇：財務(wù)部部門職責(zé)財務(wù)部職責(zé)負(fù)責(zé)建立健全公司財務(wù)管理、會計核算、稽核等有關(guān)制度，監(jiān)督各項制度的實施和執(zhí)行；負(fù)責(zé)組織財務(wù)預(yù)算的編制和執(zhí)行，參與全面預(yù)算管理績效考核責(zé)任書的制定及考核工作；負(fù)責(zé)組織會計報表編制及會計基礎(chǔ)工作管理，并組織開展會計稽核工作；負(fù)責(zé)組織審查公司重要經(jīng)濟(jì)合同；負(fù)責(zé)組織公司各類保險投保和理賠工作；負(fù)責(zé)組織公司稅務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)公司財務(wù)信息化建設(shè)與推廣；負(fù)責(zé)公司總體資金平衡、調(diào)度、籌集與歸還工作；負(fù)責(zé)公司物料、產(chǎn)品抵款管理；負(fù)責(zé)公司所屬單位資金占用定額與考核；1負(fù)責(zé)投資項目財務(wù)效益分析、測算和管理，組織在建工程、固
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