【文章內(nèi)容簡介】 目可行性研究報告過程中將就以下主要內(nèi)容進行闡述和評價： （ 1）項目提出的背景及建設(shè)的必要性； （ 2）市場分析； （ 3）建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案； （ 4）場址及建設(shè)條件； 遼寧忠大鋁業(yè)有限公司年產(chǎn) 5萬噸環(huán)保節(jié)能型 WPC復(fù)合木斷橋鋁鋁型材項目可行性研究報告 遼寧省國際工程咨詢中心 第 4 頁 （ 5）技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案； （ 6）總平面布臵方案； （ 7）公用設(shè)施配套方案； （ 8）環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生及消防方案； （ 9）節(jié)能方案； （ 10）建設(shè)進度方案； （ 11）投資估算及資金籌措方案； （ 12）財務(wù)效益分析。 項目概況 擬建地點 本項目在鞍山市達道灣工業(yè)園，企業(yè)已征用地上實施。 建設(shè)規(guī)模與 產(chǎn)品方案 本項目建成后， 企業(yè)將形成年產(chǎn)環(huán)保節(jié)能型 WPC 復(fù)合 木斷橋鋁鋁型材 5 萬噸的生產(chǎn)能力。 主要建設(shè)內(nèi)容 本項目新增 擠壓設(shè)備 、表面處理設(shè)備、鋁木復(fù)合生產(chǎn)線 、 包裝生產(chǎn)線等 35 臺（條）。 新建聯(lián)合廠房 14850 平方米，綜合樓 2323 平方米，門衛(wèi) 45 平方米，變電所 378 平方米。新建建筑面積合計 17596 平方米。 建廠區(qū)道路、圍墻、大門，并進行綠化。 廠區(qū)內(nèi)各類公輔工程的管道、線網(wǎng)的建設(shè)。 產(chǎn)品水平 遼寧忠大鋁業(yè)有限公司年產(chǎn) 5萬噸環(huán)保節(jié)能型 WPC復(fù)合木斷橋鋁鋁型材項目可行性研究報告 遼寧省國際工程咨詢中心 第 5 頁 本項目 采用新工藝技術(shù)生產(chǎn)的 環(huán)保節(jié)能型 WPC復(fù)合 木斷橋鋁鋁型材 從抗風(fēng)壓 性 、氣密性、水密性、保溫性、 隔音 性 和裝飾性六方面與現(xiàn)有的塑鋼、鋁合金、斷橋鋁、鋁木復(fù)合等門窗材料綜合比較， 無論是質(zhì)量還是檔次都較國內(nèi)現(xiàn)有各種型材 及 門窗更加優(yōu)越，是一種適合我國國情又符合國家節(jié)能政策的新產(chǎn)品，是塑鋼型材和鋁合金型材的升級和發(fā)展，是理想的更新?lián)Q代產(chǎn)品 。 原材料消耗 本項目 生產(chǎn)原材料包括鋁棒、 復(fù)合木型材、噴涂粉末、 PA66 尼龍型材 等 ， 年需要量 66050 噸， 均為市場采購。 本項目定員 210 人，全部為新增。 項目建設(shè)期 項目建設(shè)期定為 2 年，即從 2021 年 3 月開始建設(shè)，預(yù)計 2021 年 3月建成 。 外部條件及落實情況 供水：給水水源由達道灣工業(yè)園區(qū)市政自來水系統(tǒng)提供，該市政供水能力及水質(zhì)可以滿足本項目的用水需要。 排水：本項目在廠區(qū)內(nèi)設(shè)臵有組織排水系統(tǒng)，采用雨污分流制，設(shè)臵污水管網(wǎng)和雨水管網(wǎng)。生活污水及雨水分別排入市政污水管網(wǎng)和市政雨水管網(wǎng)。 供電：社會供應(yīng)電壓為 10kV，由達道灣工業(yè)園區(qū)供電局提供， 10kV供電線路已敷設(shè)到廠區(qū)邊界，經(jīng) T 接后引至廠區(qū)變電所。 供熱：廠區(qū)采暖熱源由園區(qū)集中供熱系統(tǒng)提供，園區(qū)集中供熱能遼寧忠大鋁業(yè)有限公司年產(chǎn) 5萬噸環(huán)保節(jié)能型 WPC復(fù)合木斷橋鋁鋁型材項目可行性研究報告 遼寧省國際工程咨詢中心 第 6 頁 力可以滿足項目供熱需要。 交通條件：項目場址位于鞍山， 鞍山市地處遼東半島中 部 ， 東部、北部靠遼陽縣，南部與鳳城市、莊河縣毗鄰，東南部與大石橋市接壤，西部與盤山、遼中縣連接。 北 距沈陽市 89 公里，東距煤鐵之城本溪市96 公里，南距大連市 308 公里，西南距營口鲅魚圈新港 120 公里，西距盤錦市 103 公里。長（春）大（連）鐵路、沈（陽）大（連）高速公縱貫?zāi)媳保缓＃ǔ牵希◣妥樱╄F路、海（城）岫（巖）鐵路聯(lián)接?xùn)|西。公路成網(wǎng)，遍布鄉(xiāng)鎮(zhèn)，交通 條件 十分 便利 。 環(huán)保：項目地區(qū)無大的空氣、水質(zhì)污染，環(huán)境狀況較好。項目產(chǎn)生的廢氣、廢水、噪聲、固體廢物經(jīng)過相應(yīng)的處理措施可以達到環(huán)保要求。 項目總投資 及效益分析 項目總投資估算值為 8000萬元。其中固定資產(chǎn)投資為 6440萬元（其中建設(shè)投資 6051 萬元，建設(shè)期利息 389 萬元），鋪底流動資金 1560 萬元。 項目總投資 8000 萬元， 擬申請銀行長期借款 5400 萬元，其余 2600萬元 由企業(yè)自有資金解決。 本項目達產(chǎn)年實現(xiàn)營業(yè)收入 75000 萬元，實現(xiàn)利潤總額 3920 萬元。本項目總投資收益率為 %，財務(wù)內(nèi)部收益率 %（稅后），投資回收期 年（不含建設(shè)期），盈虧平衡點為 64%。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 項目主要技術(shù)及經(jīng)濟指標(biāo)見下表 11。 遼寧忠大鋁業(yè)有限公司年產(chǎn) 5萬噸環(huán)保節(jié)能型 WPC復(fù)合木斷橋鋁鋁型材項目可行性研究報告 遼寧省國際工程咨詢中心 第 7 頁 主 要 技 術(shù) 經(jīng) 濟 指 標(biāo) 表 表 11 序號 指 標(biāo) 名 稱 單 位 數(shù)據(jù)及指標(biāo) 1 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 環(huán)保節(jié)能型 WPC復(fù)合 木斷橋鋁鋁型材 萬噸 /年 5 2 主要原材料消耗 鋁 棒 噸 /年 51000 復(fù)合木型材 噸 /年 13000 噴涂粉末 噸 /年 2021 尼龍型材 噸 /年 50 3 燃料動力耗用量 水 噸 /年 12900 電 萬千瓦時 /年 1515 熱力 GJ/年 570 秸稈燃料棒 噸 /年 7500 天然氣 萬立方米 /年 300 氮氣 立方米 /年 3000 4 新建建筑面積 m2 17596 5 購臵設(shè)備 臺（條） 35 6 定員（新增） 人 210 7 項目投資數(shù)據(jù) 項目總投資 萬元 8000 固定資產(chǎn)投資 萬元 6440 建設(shè)投資 萬元 6051 建設(shè)期利息 萬元 389 鋪底流動資金 萬元 1560 長期貸款 萬元 5400 自有資金 萬元 2600 8 經(jīng)濟效益及財務(wù)指標(biāo) 工業(yè)增加值（收入法計算） 萬元 /年 7641 年實現(xiàn)營業(yè)收入 萬元 /年 75000 年實現(xiàn)增值稅 萬元 /年 1887 年實現(xiàn)營業(yè)稅金及附加 萬元 /年 226 遼寧忠大鋁業(yè)有限公司年產(chǎn) 5萬噸環(huán)保節(jié)能型 WPC復(fù)合木斷橋鋁鋁型材項目可行性研究報告 遼寧省國際工程咨詢中心 第 8 頁 序號 指 標(biāo) 名 稱 單 位 數(shù)據(jù)及指標(biāo) 年實現(xiàn)利潤總額 萬元 /年 3920 年實現(xiàn)所得稅 萬元 /年 980 年實現(xiàn)凈利潤 萬元 /年 2940 總投資收益率 % 資本金凈利潤率 % 借款償還期 年 投資回收期（全投資、稅后、不含建設(shè)期） 年 內(nèi)部收益率（全投資、稅后） % 財務(wù)凈現(xiàn)值（全投資、稅后、 i=12%） 萬元 6328 盈 虧平衡點 % 研究結(jié)論及建議 本項目環(huán)保節(jié)能型 WPC 復(fù)合 木斷橋鋁鋁型材 產(chǎn)品符合國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和方向，市場發(fā)展前景十分廣闊。項目工藝技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備選擇先進合理，原材料來源有保障，場址建設(shè)條件好、交通便利，項目投產(chǎn)后能夠取得較好的經(jīng)濟效益和社會效益。 2 市場分析 鋁型材行業(yè)現(xiàn)狀 改革開放至今 30 年，我國的鋁型材產(chǎn)業(yè)一直蓬勃發(fā)展。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)一直以建筑用材為主，隨著中國工業(yè)水平和規(guī)模的不斷提高，工業(yè)用材產(chǎn)量也逐年攀升。在汽車制造、軌道交通、電力、機械裝備制造業(yè)、家電等行業(yè)，對鋁型材的需求迅 速增加，新產(chǎn)品、新工藝、新用途的鋁型材不斷出現(xiàn)，推動了技術(shù)進步和行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。 近 十年來 ，由 2021 年的 172 萬噸增加到 2021 年的 1000 萬噸，復(fù)合增長率為 20%。鋁型材總產(chǎn)量和總消費上位居全球第一。 2021 年鋁型材出口 70 萬噸。 2021 年我國建筑鋁型材和工業(yè)鋁型材產(chǎn)量分別 為 496 萬噸和 233萬噸。 2021 年我國鋁型材產(chǎn)銷量超過 1000 萬噸，其中建筑鋁型材消費遼寧忠大鋁業(yè)有限公司年產(chǎn) 5萬噸環(huán)保節(jié)能型 WPC復(fù)合木斷橋鋁鋁型材項目可行性研究報告 遼寧省國際工程咨詢中心 第 9 頁 量突破 了 600 萬噸，而到 2021 年我國鋁型材產(chǎn)銷量預(yù)計將達到約 1440萬噸。 從產(chǎn)能的地區(qū)分布來看，主要是廣東地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)和華東地區(qū)，產(chǎn)能和產(chǎn) 量占全國近一半以上。 就應(yīng)用領(lǐng)域來看，建筑行業(yè)仍然是鋁型材應(yīng)用的主要領(lǐng)域，消費量并呈逐年上 升 趨勢。但隨著中國工業(yè)水平和規(guī)模的不斷提高，工業(yè)用材產(chǎn)量也逐年攀升。 目前我國鋁合金擠壓材行業(yè)已經(jīng)跨越了以數(shù)量增長為特征的初級發(fā)展階段，進入了依靠技術(shù)創(chuàng)新和綜合實力參與市場競爭的新階段。未來幾年我國工業(yè)鋁型材的消費量在鋁型材總消費量中的比重將逐年上升，在鋁型材產(chǎn)品中的比例將由目前的 30%左右上升至 2021 年的45～ 50%左右， 并 逐漸占據(jù)市場主導(dǎo)地位。 但不容忽視的是全行業(yè)蘊藏的危機也日漸顯現(xiàn)，其中人力成本上升，企業(yè)競爭 力下降；產(chǎn)能無序擴大，供大于求，行業(yè)整體利潤??；經(jīng)營成本低廉或成陷阱；行業(yè)自主研發(fā)能力較差；產(chǎn)品形式缺乏系統(tǒng)化。目前，國內(nèi)鋁合金型材生產(chǎn)廠家數(shù)已從頂峰時期的 1200 多家減少至 680 余家，一大批產(chǎn)品技術(shù)水平低、質(zhì)量差、檔次低的小型鋁型材加工廠已逐漸被淘汰，未來行業(yè)的重組整合將成為大的趨勢。 “ 十二五 ” 期間我國鋁型材工業(yè)發(fā)展的新特征 第一、我國鋁擠壓工業(yè)仍處于規(guī)?；庋邮皆鲩L后期階段，從在建項目規(guī)?？矗绕湓?2021～ 2021 年，鋁擠壓產(chǎn)能仍有不小的增加。這是因為目前產(chǎn)品的同質(zhì)化導(dǎo)致市場激烈競爭造成的。為 了以低價手段進行市場競爭，企業(yè)往往采取規(guī)?；a(chǎn)，目的是攤薄成本，為此，企業(yè)紛紛上設(shè)備、增產(chǎn)能。這種沒有差異性的競爭手段，對處于成熟期的鋁擠壓工業(yè)來說，奏效不會太明顯，所以，這種規(guī)模化外延式增長趨勢在 “ 十二五 ” 規(guī)劃后期應(yīng)體現(xiàn)趨弱走向。 遼寧忠大鋁業(yè)有限公司年產(chǎn) 5萬噸環(huán)保節(jié)能型 WPC復(fù)合木斷橋鋁鋁型材項目可行性研究報告 遼寧省國際工程咨詢中心 第 10 頁 第二、鋁擠壓材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)明顯調(diào)整。這種調(diào)整體現(xiàn)在建筑用鋁型材品種之間的調(diào)整，建筑用鋁型材和工業(yè)用鋁型材之間的調(diào)整。取而代之的將是斷橋隔熱節(jié)能型建筑鋁型材。建筑用鋁型材和工業(yè)用鋁型材之間的調(diào)整是必然趨勢。雖然在 “ 十二五 ” 規(guī)劃期，國家仍要繼續(xù)進行西部大開發(fā)，仍要加快城鎮(zhèn)建設(shè)， 但鋁型材增量市場要比以前全國性的以房屋為代表的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求市場小的多，從這個方面講，建筑鋁型材處于絕對供過于求的狀況。目前有 70%以上的鋁擠壓在建項目的產(chǎn)品定位是工業(yè)用鋁型材，上市公司募集資金的在建工業(yè)用鋁型材項目更是接近 100%，鋁擠壓業(yè)界的實踐也足以說明鋁擠壓產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的趨勢。 第三、經(jīng)營方式上，鋁擠壓企業(yè)由外延式增量向內(nèi)涵式增值轉(zhuǎn)變。產(chǎn)品應(yīng)向深加工延伸和工業(yè)型材加工的思路發(fā)展。 未來 熱點市場 將主要集中在以下幾個領(lǐng)域 ： 一是房屋建筑業(yè)的斷橋隔熱節(jié)能鋁型材、光電幕墻鋁型材市場； 二是可再生新能源產(chǎn)業(yè) 的太陽能、風(fēng)能、核能用鋁擠壓市場； 三是交通運輸車輛制造業(yè)用鋁擠壓型材市場； 四是電網(wǎng)建設(shè)用鋁擠壓型材市場。 市場分析 門窗一般分為鋁合金窗、塑鋼窗、木窗等。塑鋼窗隔熱效果良好，但是因強度和熱老化性能等原因，應(yīng)用受到很大的限制；木窗也有很好的隔熱效果，但高昂的價格使其難以得到普遍推廣，一般用于別墅等高檔項目。發(fā)展節(jié)能環(huán)保型門窗產(chǎn)業(yè)對于門窗行業(yè)來說蘊藏著巨大的商機。在使用功能上，消費者更對門窗的隔熱、防紫外線等方面提出了更高也更嚴(yán)格的要求。我國正在采取一系列的措施，控制高耗能、高污染產(chǎn)業(yè)過快增長，門窗 采購也將偏向新型的、高附加值產(chǎn)品，一遼寧忠大鋁業(yè)有限公司年產(chǎn) 5萬噸環(huán)保節(jié)能型 WPC復(fù)合木斷橋鋁鋁型材項目可行性研究報告 遼寧省國際工程咨詢中心 第 11 頁 大批低碳、節(jié)能型建材的誕生，將推動我國門窗行業(yè)朝著更加合理的方向發(fā)展。 2021 年，中國的城鎮(zhèn)人口已經(jīng)達到了 億人，城鎮(zhèn)化率提高到%。預(yù)計在 2021 年前，中國的城鎮(zhèn)化水平將超過 50%。我國城市建筑每年竣工 5 億平方米，農(nóng)村建筑達 6 億平方米，公用建筑達 7 億平方米。按照門占 10%，窗占 20%，加起來占 30%的比例計算，我國每年就有 5 億多平方米的門窗市場。我國正在成為世界上最大