【文章內容簡介】 ,一般經過倉庫確定的最終盤點表在盤點數據庫存調整之前沒有足夠的時間去查核,只能先將“盤點差異表”發(fā)給it部調整再查核未查明原因的盤點差異物料。在盤點差異物料較少的情況下(可以先發(fā)盤點差異表給采購,不影響采購交貨的情況下,),需要全部找出原因再經過總經理審核后再調整。,倉庫繼續(xù)根據差異數據查核差異原因,需要保證將所有的差異原因全部找出。,交倉庫經理審核,倉庫經理將物料金額納入核算,最終將“盤點差異(含物料和金額差異)表”呈交總經理審核簽字?！氨P點差異表”進行存檔。,財務稽核人員在倉庫“盤點表”的相應位置簽名,并根據稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點錯誤率”等?！氨P點差異表”由財務部存檔。“盤點表”差異數據進行調整后,由it部門根據倉庫發(fā)送的電子檔“盤點表”負責對差異數據進行調整。,形成“盤點差異表”并發(fā)郵件通知財務部、深圳采購組、倉庫組、客服主管、總經理。,尤其對盤點差異原因進行總結,寫成“盤點總結及報告“。發(fā)送總經理審核,抄送財務部。:本次盤點結果、初盤情況、復盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施等。倉庫盤點制度41目的規(guī)范倉儲物資管理，有效降低庫存，及時處理存貨、盤活公司資產，確保賬、卡、物相符。2適用范圍本制度適用于浙江美欣達印染集團股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點管理。3職責財務部儲運科負責倉儲物資盤點的歸口管理，各倉庫負責實施，相關部門配合實施。4工作程序本制度盤點對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產入庫的成品布。、季度、盤點三種。，財務部不定期抽查。、盤點由財務部派人監(jiān)盤，倉儲管理負責人安排倉庫人員進行全面盤點。(負責人)組織倉貯人員進行帳、卡、物現場清點，做好盤點匯總記錄，備份在月初3號前報財務部，如發(fā)生盤虧、盤盈或異常情況，及時向主管和財務部報告處理。，到現場進行監(jiān)督盤點，財務部要負責編制盤點計劃，做好盤前入賬結存，并在25號前將盤點計劃通知倉庫，各倉庫主管根據財務部計劃安排好倉貯人員進行帳、卡、物現場清點，盤點時財務監(jiān)盤人必須到現場實施監(jiān)督，倉庫負責做好盤點匯總記錄。盤點匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務、經營部各一份，倉庫留存一份。，季、監(jiān)盤，發(fā)生盤虧、盤盈或出現超過規(guī)定期限的存貨，倉庫主管和相關責任部門應及時做出針對性處理意見，能處理的按公司規(guī)定自行處理，不能處理的上報公司財務部，按公司領導審批意見處理。、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節(jié)輕重予以處分，情況嚴重者或給公司造成經濟損失的，應酌情承擔賠償責任。、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構數字者，將酌情處理和處罰。，相關責任人應承擔相應賠償責任。，確保消防暢通、堆放整齊，標識，記錄清晰有效。，對所屬各類倉庫按制度規(guī)定要求適時做好盤點和盤點記錄，并將季盤、年盤匯總表報相應財務部門。，發(fā)現倉庫不按本制度及時盤點或不能及時提供盤點匯總表的，財務部有權采取經濟手段給予處罰，并責令限期完成盤點和補報盤點匯總表。5相關記錄：J0606倉庫盤點匯總表倉庫盤點制度5為了更好準確的做好倉庫原材料盤點工作，使倉庫賬實物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數據，規(guī)范原材料倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現作業(yè)與管理中存在的問題、體現倉庫收發(fā)員的工作績效，做出相應的措施，從而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。2范圍盤點范圍：倉儲工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料。3盤點方式1)日盤點倉庫收發(fā)員須每天下班前對倉庫合格進庫的原材料進行實物盤點。2)月末盤點倉庫平均每月組織一次盤點，盤點時間一般在每月26日。月末盤點由工區(qū)辦公室負責組織，財務部負責稽核。3)年末盤點倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間每年的12月26日(除財務另行通知)年終盤點由工區(qū)辦公室負責組織，財務部稽核。不定期盤點由公司自行安排，對倉庫原材料庫存情況進行抽盤，檢查各倉庫賬物卡相符情況。倉庫收發(fā)員盤點須采用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量。各倉庫收發(fā)員對所負責區(qū)域內原材料進行全面盤點完畢并按要求做相應詳細記錄。盤點完畢后須需“倉庫盤點表”，倉庫統(tǒng)計員負責抽盤，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計員抽盤工作。統(tǒng)計員在抽盤時若發(fā)現盤點數據差異，立即對收發(fā)員的盤點數據查明原因。收發(fā)員須對統(tǒng)計員抽查盤點表的數據簽字確認。盤點完畢后，統(tǒng)計員對各倉庫收發(fā)員提供的庫存原材料的盤點數據進行分別整理盤點表。如發(fā)現差異，月盤點和年末盤點結束后有工區(qū)統(tǒng)計員并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應財務人員。在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點。盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數據，對在盤點過程中表現特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據最終“盤點差異表”數據及原因對相關責任人進行考核。倉庫盤點制度6，將物料分為三類：A類(常用)、B類(不常用)、C類(呆滯料)。：出入庫頻率較高的物料。：出入庫頻率較低的物料。：基本不出庫，在庫時間三個月以上。：元器件(貴重)、元器件、結構件、電子料、輔料。(貴重)：所有價值在500元(包含500元)以上的元器件物料。注：按價格，倉庫初步將IGBT、晶閘管、不銹鋼片電阻、變壓器、電抗器、風機——后向離心、浪涌保護器、UPS、HALL、溫濕度變送器、410A/2100A接觸器、各框架式斷路器及附件定為貴重元器件。：所有價值在500元以下的元器件物料。：所有銅質件和鈑金件的物料。：所有電子元器件的物料。：所有輔料的物料。：屬于A類、B類和和C的元器件(貴重)。：屬于A類的結構件。：屬于A類的元器件、電子料。：屬于A類和B類輔料及屬于B類元器件、結構件、電子料。：所有屬于C類的元器件、結構件、電子料、輔料。，禁止目測數量、估計數量。，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序。(在物料卡和盤點表)做相應記錄。(不包含一個月)的盤點由倉庫管理員自行組織。(包含一個月)的盤點由倉庫管理員組織，且必須要有復盤(倉庫人員交叉盤點)。：時間定于每周五下午(可根據實際情況調整)，計劃半天完成。：時間定于每個月月中(可根據實際情況調整)，計劃半天完成。：時間定于每個月月末(可根據實際情況調整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。：時間定于每季度末(可根據實際情況調整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。：時間定于年中(可根據實際情況調整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。注：以上盤點時間可根據倉庫工作任務情況來調整，總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響倉庫正常工作任務。，相關部門配合，要求供應商將貨物在盤點前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務，避免影響倉庫盤點的正確性。，IQC需完成待檢料的檢驗工作，以便倉庫及時完成物料入庫任務。，生產需做好生產任務備料工作，盤點期間生產需停止一切領料動作。注：如遇特殊情況(領料或來料)，倉庫人員需做好手工帳。倉庫盤點制度7一、目的為保證倉庫存貨盤點的正確性，使盤點事務有章可循，并加強有關人員的管理責任，以達到有效管理倉庫存貨的目的，特制定倉庫存貨盤點制度。二、盤點范圍和方式盤點范圍：倉庫存放的各品牌的庫存貨品及物料，含供應商寄放貨品。盤點方式：每月月末，由財務部會同倉儲部相關人員對倉儲部所經管貨品及物料實施全面清點盤存一次。三、盤點人員的指派和職責監(jiān)盤人：由倉儲主管和財務主管共同擔任，負責盤點工作的指揮、協(xié)調和督導。盤點人：每一組安排財務部和倉儲部各一人作為盤點人對存貨進行清點，人員由倉儲主管和財務主管各自指派，負責清點存貨數量。記錄員：由財務主管指派一名財務人員，負責對盤點人清點的存貨數量進行記錄，填制《存貨實地盤點明細表》。司機：由公司總經理指派，負責參與盤點人員的接送。四、盤點前準備事項盤點編組：由財務主管和倉儲主管在每月15號前，事先依據盤點倉庫和品牌，共同編排《盤點人員編排表》，報綜合部總經理核定后，公布實施。倉儲部將接受盤點的用具(如計算器)預先準備妥當，盤點所需的《存貨實地盤點明細表》由財務部準備。倉儲部要對倉庫存貨的堆碼和堆置進行整理，力求貨品整齊、規(guī)范、品類集中，并置放存貨標示牌。倉管員要對進出倉庫的單據進行清理，追回因緊急發(fā)貨未收回的出庫單，辦妥入庫貨品的入庫手續(xù)。五、盤點報告財務部根據《存貨實地盤點表》編制《盤點盈虧報告表》，由倉儲部倉管責任人及主管共同填列差異原因的說明后，送回財務部門匯總轉呈綜合部總經理簽核處理意見。每月倉庫盤點完后，由監(jiān)盤人、盤點人、記錄員在《存貨實地盤點表》上簽字確認，財務部應在盤點后第二天12：00前將《盤點盈虧報告表》交與倉儲部主管，倉儲部及相關責任人要對盤點盈虧情況進行核查，發(fā)現問題及時通知財務確認。倉儲部必須在收到《盤點盈虧報告表》后3天內核查及填列好差異原因，并交還給財務部，由財務部呈報上級簽核。盤點盈虧由財務部暫列待處理科目，待查明原因后，根據綜合部總經理簽批處理意見，追究個人管理責任部分，計入個人應收款予以收回，其他部分作公司存貨管理損溢。六、注意事項所有參加盤點工作的人員，對于本身的工作職責及應行準備事項，必須深入了解。盤點人員盤點當日一律不得請假，并依規(guī)定時間提早到達指定工作地點向監(jiān)盤人報到，按受工作安排。如有特殊事由委托他人代班的須經事先報備核準，否則以曠工論處。所有盤點財務都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后倉庫貨物的進出不調整盤點表。盤點人員工作時間之外開展盤點工作的，報主管核準，作加班處理。盤點工作從開始到結束，各組盤點人員均受監(jiān)盤人指揮監(jiān)督，盤點結束后，經監(jiān)盤人核準才可以離開崗位，否則以工作早退論處。七、獎罰對盤點工作中，拒不服從安排的人員，可由主管人員提出，并報公司作50200元不等的罰款。曠工和早退的另記。財務部門在盤點后第二天12：00之前未向倉庫報送《盤點盈虧報告表》的，公司對財務主管和當事人處50100元的罰款。在限定時間仍未上交的，公司可重復處罰。倉儲部門在收到財務的《盤點盈虧報告表》后，在3天內未核查及填列好差異原因并交還財務部的，公司對倉儲主管和當事人處50100元的罰款。在限定時間仍未上交的，公司可重復處罰。八、本制度制定后，呈公司總經理和綜合部總經理核準后實施。倉庫盤點制度8為進一步加大成本的控制力度，強化成本控制意識，為準確核算當月實際消耗成本，盤點人員要認真履行自己的職責，如實反映月末退料。在盤點過程中，以數量計量的商品，原材料要逐個逐瓶盤點，以重量計量的逐件過磅，半成品，調料等零星原料可以暫估價入賬，禁止盤點時敷衍了事。，明確責任，及時上報處理，具體操作程序如下一：盤點方式：月末盤點，由倉庫負責組織，財務部負責稽核。二：盤點方法及注意事項：1：盤點采用實盤實點方式2：盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的順序。三：盤點前