【文章內(nèi)容簡介】 .................................... 76 七、不確定性分析 ................................................................................................................................. 76 八 、財務評價結(jié)論 ................................................................................................................................. 79 第十六章 風險分析 ................................................................................................................................. 93 一、市場風險 .......................................................................................................................................... 93 二、資源風險 .......................................................................................................................................... 93 三、技術風險 .......................................................................................................................................... 93 四、工程風險 .......................................................................................................................................... 93 五、資金風險 .......................................................................................................................................... 94 六、政 策風險 .......................................................................................................................................... 94 七、外部協(xié)作條件風險 ......................................................................................................................... 94 八、社會風險 .......................................................................................................................................... 94 第十七章 社會效益評價 ......................................................................................................................... 95 一、項目對社會的影響分析 ................................................................................................................. 95 二、項目與所在地互適性分析 ............................................................................................................ 96 三、社會風險分析 ................................................................................................................................. 96 四、推廣效益分析 ................................................................................................................................. 97 五、社會評價結(jié)論 ................................................................................................................................. 97 第十八章 研究結(jié)論 ................................................................................................................................. 98 附：項目區(qū)域位置圖和廠區(qū)平面圖 年產(chǎn) 1500 臺專用汽車生產(chǎn)線項目申請報告 1 第一章 總論 一、項目概況 （一）項目名稱：年產(chǎn) 1500 臺專 用汽車生產(chǎn)線項目 （二）建設地址： （三）項目性質(zhì)：技術改造 （四）項目業(yè)主： 某特種車輛制造 有限公司 （五）項目建設內(nèi)容： 本項目在 某某 公司現(xiàn)有廠區(qū)進行技術改造，對現(xiàn)有的生產(chǎn)廠房、設備、生產(chǎn)線及生產(chǎn)工藝等進行調(diào)整改造以實現(xiàn)生產(chǎn)專用 （改裝） 汽車的目的。項目新增生產(chǎn)設備 38 臺套，其中新增加工及焊接工藝設備 18 臺套、涂裝車間工藝設備 3 臺套、總裝車間工藝設備 12 臺套、研發(fā)中心設備 3 臺套、檢測設備 2 臺套。 （六）建設規(guī)模： 本項目建設主要生產(chǎn)專用汽車產(chǎn)品為輕型越野自卸（改裝）汽車，預計達到年產(chǎn)輕型越野自卸（改裝）汽車 1500 臺。 （七）總投資及資金籌措： 項目總投資： 2250 萬元， 其中固定資產(chǎn)投資 1150 萬元，鋪底流動資金 1100 萬元。 資金籌措： 企業(yè)自籌 。 （八）建設周期： 12 個月（即 2021 年 7 月至 2017 年 6 月）。 年產(chǎn) 1500 臺專用汽車生產(chǎn)線項目申請報告 2 二、業(yè)主簡介 某特種車輛制造 有限公司成立于 2021 年，注冊資金 3000 萬元，位于合浦縣工業(yè)園。公司 占地面積 萬多平方米，建設總投資超過 億元， 是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后服務于一體的工貿(mào)企業(yè)。 公司目前主要生產(chǎn)和銷售多功能拖拉機、船用機械和水產(chǎn)養(yǎng)殖機械等三大類幾十個品種的產(chǎn)品。公司 已通過 IS09001:2021 國際質(zhì)量管理體系的認證（ 00113Q284228R0M/4500 號）和出口產(chǎn)品質(zhì)量許可驗證 （桂撿機 L049 號） ， 并取得對外貿(mào)易經(jīng)營者登記。 公司發(fā)揮自身優(yōu)勢，提高核心競爭力，使公司持續(xù)保持健康、穩(wěn)定和快速的發(fā)展。 2021 年占地 72 畝的新廠建成后，公司安裝了拖拉機生產(chǎn)線和各種機加工生產(chǎn)設備，具備年產(chǎn)一萬臺套農(nóng)機配件的生產(chǎn)能力，可提供 500 個就業(yè)崗位。近年來，公司的產(chǎn)、銷量均在逐年攀升，形勢喜人。 2021 年公司主要產(chǎn)品多功能拖拉機產(chǎn)量 4200 臺，產(chǎn)值 億元； 2021 年產(chǎn)量 6800 臺，產(chǎn)值 2 億元； 2021 年產(chǎn)量 7500臺，產(chǎn)值 億元。 公司的產(chǎn)品主要銷往廣西、廣東、海南、貴州、云南等省市。這兩年公司正充分利用自身產(chǎn)品和區(qū)域優(yōu)勢，積極開拓海外市場，尤其是東盟各國的市場。目前公司部分農(nóng)機產(chǎn)品已出口馬來西亞、印尼、菲律賓、緬甸等東盟國家。隨著中國一東盟自貿(mào)區(qū)的建成發(fā)展，公司產(chǎn)品在東盟各國將具有更大的市場發(fā)展前景。 公司從成立之日起就將企業(yè)發(fā)展、產(chǎn)品開發(fā)、技術創(chuàng)新工作擺在年產(chǎn) 1500 臺專用汽車生產(chǎn)線項目申請報告 3 突出位置，經(jīng)過短短幾年時間的快速發(fā)展，公司從小到大，由弱到強，從無到有，取得了良好的經(jīng)營業(yè)績。公司秉承 “誠信 合作，互惠互利 ”的經(jīng)營理念，發(fā)揚 “團結(jié)、創(chuàng)新、發(fā)展 ”的企業(yè)精神，全力推進企業(yè)物質(zhì)和精神兩個文明建設，全力推進國內(nèi)和國外兩個市場建設，提升品牌與企業(yè)的知名度，全力把 “惠利 ”品牌打造成為全區(qū)乃至全國農(nóng)機行業(yè)知名品牌。 公司現(xiàn)有員工 246 人，其中各類技術人員 18 名，公司通過與廣西大學、北京航空航天大學、柳州博實唯汽車技術有限公司等國內(nèi)知名科研機構(gòu)院校合作，構(gòu)建強大技術研發(fā)平臺。公司引進UG/CAD/PDM/CAPP/ERP 系統(tǒng)等先進的產(chǎn)品開發(fā)／管理工具，運用虛擬樣機、有限元分析等先進分析技術，成功開發(fā)多項具有自主 知識產(chǎn)權的先進技術，如前后驅(qū)動方向盤拖拉機、前后驅(qū)動多功能拖拉機、輕型越野自卸車等 自有知識產(chǎn)權的產(chǎn)品 填補了國內(nèi)空白，并使得公司的產(chǎn)品銷量位列廣西前三名（農(nóng)機產(chǎn)品）。公司注重知識產(chǎn)權保護工作，申報了多項專利技術，截止目前一共獲得的各類有效專利達到 8項。 經(jīng)過幾年時間的快速發(fā)展，企業(yè)已經(jīng)進入中等規(guī)模企業(yè)行列。隨著國家對農(nóng)業(yè)機械的法律法規(guī)與農(nóng)業(yè)機械的安全技術條件標準的變更， 農(nóng)機管理部門要求拖拉機生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。 公司 必須轉(zhuǎn)型消化現(xiàn)有的 廠房、設備、人員，為此，公司從實際出發(fā)，經(jīng)過大量市場調(diào)查及分析，公司提出利用公 司豐富的車廂與液年產(chǎn) 1500 臺專用汽車生產(chǎn)線項目申請報告 4 壓舉升機構(gòu)的生產(chǎn)經(jīng)驗，將車廂設計、液壓舉升機構(gòu)設計、制造及服務應用于專用車行業(yè)，本項目惠利寶公司將在現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)利用現(xiàn)有廠房及設備，并根據(jù)需要新增加必要的生產(chǎn)、檢測及研發(fā)設備以適應 《新增年產(chǎn) l500 輛專用汽車生產(chǎn)項目》的轉(zhuǎn)產(chǎn)技改項目。 三、報告編制依據(jù) （一）《投資項目可行性報告編制指南》（ 2021 年），國家發(fā)改委、建設部頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）； （二）國家頒發(fā)的有關建筑、電氣、消防、給排水等各專業(yè)設計規(guī)范和設計標準； （三）本項目有關資源、市場、生產(chǎn)技術情況調(diào)查； （ 四）有關工程技術規(guī)范、標準等資料； （五）項目建設單位提供與項目相關的材料。 四、研究范圍 本報告主要針對 該項目 的可行性進行研究，報告主要就以下幾個方面進行論證： （一）項目建設的背景和必要性； （二）建設規(guī)模和產(chǎn)品方案； （三）廠址選擇和建設條件； （四）工藝方案、設備方案和工程建設方案； 年產(chǎn) 1500 臺專用汽車生產(chǎn)線項目申請報告 5 （五）物料供應和外部配套設施； （六）環(huán)境保護、消防和勞動安全； （七）項目人力資源配置； （八）投資估算與資金籌措方式； （九）財務評價與社會經(jīng)濟效益分析； （十）項目風險分析。 五、主要結(jié)論 擬建項目符合國家產(chǎn)業(yè)政 策和行業(yè)發(fā)展方向；項目市場前景廣闊，建設規(guī)模和產(chǎn)品方案合理，所需的原材料和輔助材料供應充足；加工設備和工藝成熟，產(chǎn)品附加值較高。 該工程的建設必將使當?shù)?專用汽車行業(yè) 在技術水平上有提高、在生產(chǎn)規(guī)模上有擴大，進入新的發(fā)展軌道，同時也將有力地促進地方經(jīng)濟的發(fā)展。 項目建設所需的水、電、氣等基礎設施完善；項目運營后對環(huán)境影響較小，環(huán)境影響評價可行。 在正常年份，該項目每年可實現(xiàn)銷售收入 18000 萬元，稅后利潤780 萬元，稅后財務內(nèi)部收益率為 %。投資回收期 年。經(jīng)濟效益評價可行。 綜上所述，本項目的經(jīng)濟 效益、社會效益都十分顯著，項目建設是必要而可行的。 年產(chǎn) 1500 臺專用汽車生產(chǎn)線項目申請報告 6 六、項目主要技術經(jīng)濟指標 項目主要經(jīng)濟指標見表 13。 表 13 技術經(jīng)濟指標一覽表 序號 名 稱 單 位 數(shù) 據(jù) 備 注 1 項目總投資 萬元 2250 其中：建設投資 萬元 1150 建設期利息 萬元 0 鋪底流動資金 萬元 1100 2 資金籌措 萬元 2250 其中：企業(yè)自籌 萬元 2250 企業(yè)自有 資金 銀行借款 萬元 0 3 年銷售收入 萬元 18000 正常年份 4 總成本費用 萬元 16860 正常年份 5 所得稅 萬元 260 正常年份 6 年凈利潤 萬元 780 正常年份 7 所得稅前財務內(nèi)部收益率 % 8 所