【文章內(nèi)容簡介】 換號碼；公司人力資源部指定的非銷售系統(tǒng)崗位號碼與崗位綁定，不隨人員變更而更換號碼。第六條凡已申請公司手機號碼的人員進行業(yè)務(wù)聯(lián)系時必須使用公司號碼。第七條公司手機、手機卡自領(lǐng)用之日起由個人保管，若丟失或損壞的應(yīng)及時匯報人力資源部辦理，并由本人負(fù)責(zé)相關(guān)費用。第八條如發(fā)現(xiàn)本人公司手機、手機卡私自交于他人使用，按次計算，首次扣當(dāng)月25%的話費補助，第二次扣當(dāng)月50%話費補助，第三次扣當(dāng)月所有話費補助。第九條公司手機、手機卡自領(lǐng)用起使用人必須保持24小時開機，在手機發(fā)生故障（沒電、被停機、手機丟失等）暫時不能使用時，可自行安排使用其他手機，并設(shè)置呼叫轉(zhuǎn)接，同時通知公司。第十條如個人原因造成無法接通且影響工作者，按次計算，首次扣當(dāng)月25%的話費補助，第二次扣當(dāng)月50%話費補助，第三次扣當(dāng)月所有話費補助。第十一條使用公司手機、手機卡的人員，離職時需辦理公司手機、手機卡交接手續(xù)，若出現(xiàn)損壞或欠費的由本人照價賠償后方可辦理離職。第十二條公司手機、手機卡的使用由公司統(tǒng)一支付話費，如超出話費補貼標(biāo)準(zhǔn)，超出部分的費用在個人工資中扣除。第十三條公司手機、手機卡相互綁定，不可機卡分離使用，如違規(guī)按次計算，首次扣當(dāng)月25%的話費補助，第二次扣當(dāng)月50%話費補助，第三次扣當(dāng)月所有話費補助。第十四條人力資源部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，對違反本制度規(guī)定使用的進行相應(yīng)的處罰。第十五條凡違反本管理制度的，由人力資源部下發(fā)罰單，每月進行統(tǒng)計提交財務(wù)管理中心，由財務(wù)管理中心扣除話費補助。第三節(jié)申請流程第十六條公司各單位/部門如需申請公司手機、手機卡的，于每月25日前統(tǒng)一進行申請后報人力資源部辦理。第四節(jié)手機話費補貼第十七條話費補貼為每人200元/月。第十八條各單位/部門所有公司手機的話費補貼由本單位/部門承擔(dān)。財務(wù)費用報銷管理制度4為了使各項財務(wù)支出有章可循，各級人員對各種開支的審批及權(quán)限心中有數(shù)，同時為了加強公司的`財務(wù)預(yù)算管理，并做到各項收支嚴(yán)格遵循財務(wù)制度，特制定以下規(guī)定：一、費用支出的前提及審批權(quán)限費用支出的前提是該費用必須是實際支出并列入預(yù)算，對未列入預(yù)算的費用，由公司總經(jīng)理提出調(diào)整預(yù)算，經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行。費用審批權(quán)限：一般費用？元以下，部門負(fù)責(zé)人審批；？元以上由部門負(fù)責(zé)人提出建議，總經(jīng)理審批；業(yè)務(wù)費1000元以下部門負(fù)責(zé)人審批，1000元以上總經(jīng)理審批。固定資產(chǎn)購置、員工出國考察、進修學(xué)習(xí)等費用在一萬元以上由董事會研究審批。為加強預(yù)算控制，同時保證費用支出及報銷單據(jù)的合法性，公司的各種報銷單據(jù)需經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核，并簽字。未經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核、簽字的單據(jù)，不得報銷。公司下屬各控股公司的各種費用由各單位總經(jīng)理審批。二、各種費用列支規(guī)定普通辦公用品根據(jù)本公司一個月需要量購入，由經(jīng)手人和驗收人簽字后報批。大宗辦公用品、生產(chǎn)資料，必須簽訂，方可購置。為減少資金占用，在可能情況下力爭零庫存。差旅費報銷，按執(zhí)行。計劃生育等費用，由計生員簽具意見后再報批。各部門需訂報刊、雜志，先報綜合部平衡，經(jīng)總經(jīng)理同意后，由綜合部統(tǒng)一辦理。資料檔案室購置資料情報書籍，年初需列出購置預(yù)算，報技術(shù)發(fā)展部審定，總經(jīng)理審批后實施。職工所購業(yè)務(wù)書籍，應(yīng)先征得部門負(fù)責(zé)人同意，到資料室登記，并辦理借閱手續(xù)后，方可報銷，職工離開本單位必須交還所借書籍。職工因工作需要配置的低值易耗品（如計算器、繪圖儀、裝訂機等）由綜合部統(tǒng)一購置，在財務(wù)部辦理登記手續(xù)，再報批，職工離開本單位必須交還所領(lǐng)工具。職工參加各種培訓(xùn)學(xué)習(xí)班及職稱職務(wù)考試，事先應(yīng)征得所在部門及公司的同意，在成績合格后，其費用方可報銷。職工按規(guī)定報銷的書報費，只能報銷業(yè)務(wù)書籍，由部門負(fù)責(zé)人審批。1通訊費報銷按執(zhí)行。1各部門使用臨時工，每月報綜合部，由綜合部報市人事局，市就業(yè)管理局批準(zhǔn)后再用工。各部門應(yīng)嚴(yán)格控制臨時工數(shù)量，盡量節(jié)約費用。三、各種費用報批程序：各種費用報銷需填寫，有經(jīng)辦人（驗收人）簽字，基層費用承擔(dān)部門負(fù)責(zé)人同意（證明），財務(wù)部經(jīng)理審核，預(yù)算部門負(fù)責(zé)人審批（？元以內(nèi)）或總經(jīng)理審批（？元以上）簽字。四、為簡化手續(xù)下列費用在正常開支范圍內(nèi)無須報批，但當(dāng)費用開支異常時必須向總經(jīng)理匯報。各種應(yīng)交稅金（不包括印花稅、車輛使用稅）； 各月發(fā)放工資；各月應(yīng)交養(yǎng)老保險金、待業(yè)保險金等；向金融機構(gòu)辦理結(jié)算業(yè)務(wù)時發(fā)生的郵電、手續(xù)費、貸款息。五、其他需要說明的問題以上各種報銷發(fā)票，必須為國家統(tǒng)一發(fā)票，經(jīng)營性收款收據(jù)一律不能報銷入賬。發(fā)票上抬頭必須和報銷單位一致，否則不能報銷。各種開支必須符合國家財稅法規(guī)，報銷時經(jīng)辦人員應(yīng)盡可能注明用途。超過現(xiàn)金結(jié)算限額（1000元）的費用，應(yīng)通過銀行結(jié)算，特殊情況要使用現(xiàn)金必須由使用人提出申請，財務(wù)部經(jīng)理同意后方可支付，對數(shù)額較大應(yīng)提請總經(jīng)理審批。對各種報銷單據(jù)，財務(wù)部必須進行審核，對不符合報銷規(guī)定的單據(jù)，財務(wù)應(yīng)要求更換。無法更換的，財務(wù)可拒絕報銷。自制報銷單據(jù)，由財務(wù)部統(tǒng)一設(shè)計格式，做到規(guī)范、整潔。報銷單據(jù)一般不得涂改，如有改動，外來發(fā)票應(yīng)由對方單位加蓋公章，自制憑證應(yīng)由經(jīng)手人蓋章，否則不得報銷。當(dāng)年費用必須當(dāng)年報銷，如：通訊費、核定的業(yè)務(wù)費、書報費、核定的汽車費等，當(dāng)年不報銷視作自愿放棄（12月份通訊費除外）。對外簽訂的各種合同、協(xié)議及內(nèi)部職工與公司簽訂的各種協(xié)議需送財務(wù)部一份，作為財務(wù)收、付款依據(jù)，對無依據(jù)的支付款項，財務(wù)部應(yīng)拒絕支付。六、本制度由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋，自頒布之日起執(zhí)行。此前制訂的公司報銷制度同時廢止。費用報銷管理制度3總則，控制不合理開支，規(guī)范員工報銷行為，提高公司財務(wù)管理水平，提高公司經(jīng)濟效益，特制定本制度。：費用借支、費用報銷、費用審批。39。差旅費用、住宿費、交通費、業(yè)務(wù)招待費、辦公費用、低值易耗品購置費、廣告費用、小區(qū)開發(fā)、名單、活動費用、房屋租賃費、物業(yè)、水電、衛(wèi)生費用、維修費、工資發(fā)放、員工獎勵、福利費用、固定資產(chǎn)購置、材料物資采購、贈品物資采購以及其他與經(jīng)營活動有關(guān)的費用等。：凡符合財務(wù)規(guī)定的支出項目均需事先申請經(jīng)批準(zhǔn)后才可支出；沒有申請或未經(jīng)批準(zhǔn)的費用一律不得支出。：審核人、批準(zhǔn)人要對經(jīng)辦項目認(rèn)真審核，按規(guī)批準(zhǔn)并對此負(fù)責(zé)。：除有特殊理由并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)外，凡借用公款者，必須及時結(jié)清；前帳不清、后款不借。：票據(jù)要合格、手續(xù)須完整，否則財務(wù)不予受理。部門職責(zé)及審批權(quán)限管理：負(fù)責(zé)制定有關(guān)費用報銷流程及制度，并根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的各部門費用的范圍、額度，對費用申請單、報銷憑證進行審核，辦理現(xiàn)金預(yù)借、報銷及付款。：包括門店、各業(yè)務(wù)部門及各職能部門。負(fù)責(zé)對本部門的各項費用費用報銷管理制度4為了加強公司的財務(wù)管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，完善財務(wù)管理，結(jié)合公司的具體實際，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，特制定本報銷制度。員工報銷時應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的審批管理制度一、報銷審批監(jiān)控程序公司除正常費用開支外，其余各項支出必須事先提出計劃，按支出審批權(quán)限批準(zhǔn)后，在計劃范圍內(nèi)列支。辦公用品的購置：由各部門根據(jù)需要，編制計劃報總裁辦審核匯總，按審批權(quán)限批準(zhǔn)后，由集團總裁辦按計劃統(tǒng)一購買，并建立實物帳，詳細(xì)登記辦公用品的進、出情景。領(lǐng)用時，須填制出庫單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。總裁辦每月末應(yīng)將辦公領(lǐng)用清單交財務(wù)室進行核定監(jiān)控。物品采購報銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進貨檢驗程序完備審批手續(xù)后辦理報銷。要求財務(wù)出納人員嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，并于每月月初匯總上月的報銷清單，上報上級主管。瑞德總經(jīng)理所產(chǎn)生的費用由徐總簽字報銷。每周三定為費用報銷日。培訓(xùn)回來的員工必須要當(dāng)月進行轉(zhuǎn)訓(xùn)，由行政簽字確認(rèn)后方可報銷。當(dāng)事人填好報銷單，部門經(jīng)理簽字，交給財務(wù)小方即可。二、報銷規(guī)定（一）、差旅費報銷規(guī)定員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”，并按規(guī)定程序報批后，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費。員工出差回到后，填寫“差旅費”報銷單，連同出差“申請單”，按規(guī)定的時光及審批手續(xù)到財務(wù)部報銷。員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照公司規(guī)定執(zhí)行。住宿費：單人或雙人出差每一天最高不超過200元，去深圳、廣州、上海、北京出差每一天最高不超過350元，超出部分由個人承擔(dān)，如有特殊情景需總裁批準(zhǔn)方可報銷。交通費：員工出差需購買飛機票的，一律由辦公室統(tǒng)一購買，不得擅自購買。如擅自購買，費用由個人承擔(dān)。出差不是為處理緊急事務(wù)的，普通員工以車，船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷，出租車票不得連號。出差津貼：每人每一天30元。（二）、市內(nèi)交通費用報銷規(guī)定公司員工在市內(nèi)外出辦事，應(yīng)盡量選擇乘坐公司車或公交車，原則上不提倡乘坐出租車，如確應(yīng)工作需要乘坐出租車，要事先請示分管領(lǐng)導(dǎo)，并在報銷單上注明，報銷時出租車票不得連號。（三）、報銷發(fā)票粘貼規(guī)定報銷人應(yīng)將發(fā)票及相關(guān)附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面（左上角處），完整規(guī)范地填寫相應(yīng)的報銷單。具體要求為：費用報銷單：按事類逐項逐件填寫資料摘要，寫清大小寫金額，所附單據(jù)附件張數(shù)，有借款記錄需要在報銷時沖賬的應(yīng)注明借款人姓名、金額及時光。費用報銷發(fā)票的資料包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的39。發(fā)票或財務(wù)專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票所有資料，發(fā)票涂改、大小寫不符以及非行政部門開具的收款收據(jù)一律不予報銷。差旅費報銷單：按途中經(jīng)過的地點及發(fā)生相關(guān)費用逐地逐項填寫對應(yīng)的時光、車船費等費用，因出差發(fā)生的費用填在差旅費報銷單中“其它“費用項上，注明出差事由，隨行人員及借款情景。填寫報銷單時應(yīng)使用水筆或鋼筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆。三、報銷時光購買材料和支付工程款，必須在單據(jù)所填日期的一個月內(nèi)報銷，員工報銷其他費用，必須在費用發(fā)生之日的本周內(nèi)按規(guī)定程序進行報批。四、下列情景不予報銷：違章罰款及其它因當(dāng)事者過失造成損失浪費。其它不貼合國家開支標(biāo)準(zhǔn)的單據(jù)，無理由跨的單據(jù)。費用報銷管理制度5公司級領(lǐng)導(dǎo)汽車不限；火車軟座、硬臥；飛機經(jīng)濟艙；輪船二等艙；（隨行人同上標(biāo)準(zhǔn)）原則上不得住宿三星級（合三星級）以上豪華房間，憑據(jù)報銷。特殊情況超標(biāo)準(zhǔn)時應(yīng)及時請示，事后補辦批準(zhǔn)手續(xù)。隨行人同上標(biāo)準(zhǔn)。外埠出差每人每天按照50元補助中層領(lǐng)導(dǎo)（含科級）火車硬座、硬臥、輪船三等艙飛機經(jīng)濟艙其他交通工具兩人一個標(biāo)準(zhǔn)間，原則上每人每天按80元（2人合計不超過150元）住宿標(biāo)準(zhǔn)控制，超過自理。單人出差或男女出差為單數(shù)的，可住獨立單間。外埠出差每人每天補貼40元。其他人員火車硬座、硬臥、輪船四等艙飛機經(jīng)濟艙其他交通工具兩人一個標(biāo)準(zhǔn)間，原則上每人每天按60元（2人合計不超過120元）住宿標(biāo)準(zhǔn)控制，超過自理。單人出差或男女出差為單數(shù)的，可住獨立單間。外埠出差每人每天補貼30元。備注航空保險費每人次一份；一次乘車8小時或連續(xù)乘車時間超過12小時以上可購硬臥票；租賃車輛需經(jīng)批準(zhǔn)；乘出租車需事先請示。住宿親友家或無住宿發(fā)票的，按照允許報銷標(biāo)準(zhǔn)額50%補助（報銷時提供其他有效票據(jù)）。實行差旅費包干的不在此列。補貼天數(shù)以交通、住宿票據(jù)為依據(jù)，誤幾餐補幾餐。實行出差伙食補助費包干的不在此列。一、出差期間，因特殊原因住宿費超標(biāo)的，必須由公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字方可報銷，否則超出限額標(biāo)準(zhǔn)的部分自理；參加會議的人員報銷旅費必須附上會議通知，按會議統(tǒng)一安排的標(biāo)準(zhǔn)報銷。二、出差人員全天誤餐補貼按2︰4︰4分配補貼。三、按以上標(biāo)準(zhǔn)報銷出差伙食補助后，一律不得報銷招待費。四、因業(yè)務(wù)需要須招待客戶（或與公司有關(guān)聯(lián)的友好人士）時，須事先經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可報銷。五、凡有接待單位（或會議安排）免費提供住宿、用餐的，不予報銷住宿費和誤餐補貼。六、工作人員被外單位抽調(diào)、或短期工作等，有外單位按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)給予補貼，如外單位不予補貼時，有本公司按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)給予補貼。七、員工由公司安排的參加短期進修、學(xué)習(xí)期間的伙食補助費，按每天8元補助。專業(yè)培訓(xùn)班包伙食的不再補助。除特殊情況外，一般只報銷往返車費。八、確因任務(wù)緊急且路途遙遠需要乘坐飛機的出差人員，必須經(jīng)總經(jīng)理審批。否則不得報銷機票。九、實行費用包干的銷售人員，報銷辦法按費用包干規(guī)定進行。十、報銷注意事項：員工報銷時按財務(wù)部門規(guī)定填寫報銷單據(jù)，附原始票據(jù)（包括出差申請、車船票、住宿發(fā)票、會議通知、訂票費、過路費、過橋費）等，無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。出差補助天數(shù)=出差返程日期—出差出發(fā)日期，半天不補。報銷時按規(guī)定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不潔的不予報銷；對涂改、偽造的票據(jù)、虛報出差天數(shù)的，不予報銷。原始票據(jù)丟失、毀損的，當(dāng)事人需做出詳細(xì)的書面說明，列出需報銷單據(jù)的明細(xì)項目、金額，經(jīng)主管簽批后，報公司分管財務(wù)副總簽批報銷。十一、美于差旅費借支的規(guī)定：差旅費借款采取前賬不潔、后賬不借的原則，由主管會計根據(jù)員工已批準(zhǔn)的出差申請進行審核；借支額度一般為500~1000元，最高不超過元/人次，400公里以內(nèi)的`短途短期出差不借支差旅費，有個人先墊支后報；差旅費借款須在出差返回后5個工作日內(nèi)報銷沖賬，1個月之內(nèi)未歸還借款的，由財務(wù)部從其當(dāng)月薪資中扣還。十二、市內(nèi)公務(wù)補貼因公去市內(nèi)辦事，超過5小時，中餐無法回公司或回家吃飯的，補助誤餐費5元，可于第二天通過填寫差旅費報銷單進行。受公司派遣，較長時間在主機廠家辦事的市場營銷人員或技術(shù)、品管、售后人員中餐無法回公司或回家吃飯的，可在客戶單位辦理就餐券（卡），公司按中餐基本標(biāo)準(zhǔn)給予報銷；如果沒有此類手段就餐的，按5元/天。人給予補貼，可于第二天通過填寫差旅費報銷單進行，市場部可與月底列表集中申報。各部門應(yīng)對申報補貼的真實性負(fù)責(zé)。十三、本規(guī)定由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋、修訂。費用