【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 流量預(yù)算和資金支付申請(qǐng)；（三）收集并向財(cái)務(wù)資產(chǎn)部提供資金結(jié)算的原始單據(jù)，并對(duì)原始單據(jù)的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)；（四）按分管業(yè)務(wù)范圍負(fù)責(zé)審核各預(yù)算責(zé)任單位月度現(xiàn)金流量預(yù)算；（五）建立部門(mén)資金支付管理的常態(tài)機(jī)制，設(shè)專(zhuān)人管理本部門(mén)現(xiàn)金流量預(yù)算及資金支付的日常工作。第十一條 預(yù)算責(zé)任單位財(cái)務(wù)部門(mén)的主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)編制、上報(bào)、執(zhí)行本單位月度現(xiàn)金流量預(yù)算；（二）負(fù)責(zé)并向省公司財(cái)務(wù)部提報(bào)集中支付付款指令；（三）負(fù)責(zé)規(guī)范合同管理，避免結(jié)算方式變化影響合同履約法律風(fēng)險(xiǎn)；（四）負(fù)責(zé)本單位內(nèi)部資金結(jié)算手續(xù)以及各項(xiàng)會(huì)計(jì)資料的完整、真實(shí)、合法、準(zhǔn)確，并接受省公司對(duì)資金結(jié)算審批手續(xù)及會(huì)計(jì)資料的稽核。第十二條 預(yù)算責(zé)任單位專(zhuān)業(yè)部門(mén)的主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)向省公司專(zhuān)業(yè)部門(mén)及本單位財(cái)務(wù)部門(mén)提報(bào)現(xiàn)金流量預(yù)算（含集中支付部分和自行支付部分）；（二）負(fù)責(zé)資金集中支付預(yù)算執(zhí)行情況分析，減少執(zhí)行偏差，對(duì)預(yù)算執(zhí)行偏差較大的要出具書(shū)面分析材料；（三）負(fù)責(zé)收集整理合同、協(xié)議、發(fā)票等必要的原始憑證，并對(duì)原始憑證的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)向本單位財(cái)務(wù)部門(mén)發(fā)起資金支付申請(qǐng)。第十三條公司本部預(yù)算責(zé)任部門(mén)的具體分工：（一）綜合服務(wù)中心負(fù)責(zé)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、年金、住房公積金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)等社保資金集中支付流量預(yù)算編制及支付申請(qǐng)。（二）營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)計(jì)量裝置維護(hù)費(fèi)、終端采集設(shè)備維護(hù)費(fèi)、信息化設(shè)備維護(hù)費(fèi)、廣告費(fèi)等營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用集中支付流量預(yù)算編制及支付申請(qǐng)；負(fù)責(zé)內(nèi)部核算單位營(yíng)銷(xiāo)技改項(xiàng)目現(xiàn)金流量預(yù)算審核。（三）科技信通部負(fù)責(zé)各類(lèi)信息系統(tǒng)實(shí)施、運(yùn)維費(fèi)用，5 以及上繳國(guó)網(wǎng)公司集中使用的科技開(kāi)發(fā)費(fèi)的集中支付流量預(yù)算編制及支付申請(qǐng)；負(fù)責(zé)內(nèi)部核算單位科技及信息項(xiàng)目現(xiàn)金流量預(yù)算審核。（四）發(fā)展策劃部負(fù)責(zé)計(jì)劃規(guī)劃費(fèi)集中支付流量預(yù)算編制及支付申請(qǐng)；負(fù)責(zé)內(nèi)部核算單位小型基建項(xiàng)目現(xiàn)金流量預(yù)算審核。（五）安全監(jiān)察質(zhì)量部負(fù)責(zé)應(yīng)急救援裝備費(fèi)集中支付流量預(yù)算編制及支付申請(qǐng)；負(fù)責(zé)內(nèi)部核算單位安監(jiān)技改項(xiàng)目現(xiàn)金流量預(yù)算審核。（六）基建部負(fù)責(zé)220千伏以上電網(wǎng)工程施工費(fèi)、其他費(fèi)用集中支付流量預(yù)算編制及支付申請(qǐng)；負(fù)責(zé)內(nèi)部核算單位電網(wǎng)項(xiàng)目現(xiàn)金流量預(yù)算審核。（七）農(nóng)電工作部負(fù)責(zé)農(nóng)網(wǎng)改造工程集中招標(biāo)采購(gòu)物資款集中支付流量預(yù)算編制及支付申請(qǐng)；負(fù)責(zé)審核內(nèi)部核算單位農(nóng)網(wǎng)改造工程項(xiàng)目現(xiàn)金流量預(yù)算。（八）運(yùn)維檢修部負(fù)責(zé)內(nèi)部核算單位生產(chǎn)技改項(xiàng)目現(xiàn)金流量預(yù)算審核。（九）物資部（招投標(biāo)管理中心）負(fù)責(zé)審核內(nèi)部核算單位物資集中支付現(xiàn)金流量預(yù)算。（十）對(duì)外聯(lián)絡(luò)部（新聞中心）負(fù)責(zé)對(duì)外捐贈(zèng)、標(biāo)識(shí)推廣費(fèi)用、戶外廣告費(fèi)用、報(bào)刊雜志及圖書(shū)資料費(fèi)集中支付流 量預(yù)算編制及支付申請(qǐng)。（十一）黑龍江省電力有限公司工會(huì)負(fù)責(zé)困難補(bǔ)助等福利資金集中支付流量預(yù)算編制及支付申請(qǐng)。第十四條 中國(guó)電力財(cái)務(wù)公司黑龍江業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)保障資金頭寸，防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；負(fù)責(zé)建立和完善資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)平臺(tái)，保證省公司集中支付指令的暢通，確保資金集中支付安全；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)集中支付中與承辦銀行的結(jié)算合作關(guān)系，查詢并向財(cái)務(wù)部反饋每筆資金的結(jié)算狀態(tài)，保證資金的結(jié)算效率。第三章 月度集中支付資金流量預(yù)算管理第十五條 公司本部嚴(yán)格按照預(yù)算，逐月編制月度現(xiàn)金流量預(yù)算，對(duì)月度資金支出實(shí)行預(yù)算控制。第十六條 預(yù)算責(zé)任部門(mén)（單位）應(yīng)以預(yù)算為基礎(chǔ)編制集中支付資金的月度支出預(yù)算，完成必要的審批流程后，于每月末5個(gè)工作日前報(bào)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部。第十七條 公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、預(yù)算責(zé)任部門(mén)對(duì)預(yù)算責(zé)任單位上報(bào)的月度資金支出預(yù)算進(jìn)行審核；財(cái)務(wù)資產(chǎn)部審核預(yù)算責(zé)任部門(mén)的集中支付現(xiàn)金流量預(yù)算，確保各項(xiàng)支出符合規(guī)定、滿足付款條件。第十八條 公司本部購(gòu)電費(fèi)支出預(yù)算，根據(jù)暫估電費(fèi)編制。本部電網(wǎng)電力交易中心于每月末5個(gè)工作日前向財(cái)務(wù)資產(chǎn)部提供次月暫估購(gòu)電量。第十九條 集中支付月度流量預(yù)算經(jīng)審批后，原則上不予調(diào)整。列入預(yù)算內(nèi)但未列入月度預(yù)算的資金，確需追加支付的，應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部履行月度流量預(yù)算調(diào)整程序。預(yù)算外的資金支出，應(yīng)按規(guī)定先履行預(yù)算調(diào)整程序，再履行月度流量預(yù)算調(diào)整程序。第二十條 月度資金支出預(yù)算嚴(yán)格按月控制執(zhí)行，當(dāng)月資金預(yù)算未執(zhí)行完畢的金額不可結(jié)轉(zhuǎn)，需在以后月度支付的，應(yīng)納入以后月度的資金支出預(yù)算。第四章 資金支付管理第二十一條 對(duì)于一類(lèi)資金的集中支付，由預(yù)算責(zé)任部門(mén)根據(jù)批復(fù)的月度現(xiàn)金流量預(yù)算，按實(shí)際付款進(jìn)度逐筆提出資金支付申請(qǐng)，經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批后，提交財(cái)務(wù)資產(chǎn)部辦理資金支付手續(xù)，并對(duì)各項(xiàng)資金支出及提交原始單證的真實(shí)性、合法性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。第二十二條 對(duì)于二類(lèi)、五類(lèi)資金的集中支付，由預(yù)算責(zé)任單位根據(jù)批復(fù)的月度資金支出預(yù)算，按實(shí)際付款進(jìn)度逐筆提出資金支付申請(qǐng)，向公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部提報(bào)支付申請(qǐng)指 令。預(yù)算外資金，履行預(yù)算調(diào)整流程后，向公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部提報(bào)支付申請(qǐng)指令。第二十三條 對(duì)于三類(lèi)、四類(lèi)資金的集中支付，凡是經(jīng)預(yù)算責(zé)任部門(mén)審核后納入月度流量預(yù)算的資金，由預(yù)算責(zé)任單位向公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部提報(bào)支付申請(qǐng)指令；預(yù)算外資金，履行預(yù)算調(diào)整流程后，向公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部提報(bào)支付申請(qǐng)指令。第二十四條 以上二類(lèi)至五類(lèi)資金支付，預(yù)算責(zé)任單位均需履行本單位必要的發(fā)起、復(fù)核、審核、審批流程，相關(guān)的合同（協(xié)議）、計(jì)劃、項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等原始單證由預(yù)算單位作為會(huì)計(jì)檔案自行保管，并對(duì)各類(lèi)原始單證的真實(shí)性、合法性、完整性負(fù)責(zé)。第二十五條 月度預(yù)算內(nèi)的購(gòu)電費(fèi)支出，應(yīng)根據(jù)正式結(jié)算的購(gòu)電費(fèi)進(jìn)行支付。本部電網(wǎng)電力交易中心應(yīng)于每月初5個(gè)工作日內(nèi)向財(cái)務(wù)資產(chǎn)部提供各電廠的正式購(gòu)電量，每月初10個(gè)工作日內(nèi)向財(cái)務(wù)資產(chǎn)部提供網(wǎng)（省）間正式購(gòu)電量，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部依據(jù)賬面金額及發(fā)票編制資金支付計(jì)劃。第二十六條財(cái)務(wù)資產(chǎn)部接收銀行結(jié)算回單后做賬務(wù)處理，并將資金結(jié)算結(jié)果傳遞各預(yù)算責(zé)任單位進(jìn)行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)協(xié)同。預(yù)算責(zé)任單位確認(rèn)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部的協(xié)同業(yè)務(wù)，與對(duì)應(yīng)的付款原始憑證和審批手續(xù)一并作為記賬依據(jù)，進(jìn)行集中支付資金的銷(xiāo)賬處理。第二十七條 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部定期或不定期稽核各預(yù)算責(zé)任單位集中支付結(jié)算手續(xù)、會(huì)計(jì)資料的合規(guī)性、完整性、準(zhǔn)確性，確保資金支付手續(xù)完備、規(guī)范有效。第五章 資金電子支付第二十八條 月度現(xiàn)金流量預(yù)算和資金支付申請(qǐng)必須通過(guò)財(cái)務(wù)管控模塊編制、審核、報(bào)送、提交。資金支付原則上采取電子支付方式。第二十九條 一類(lèi)資金的集中電子支付，由預(yù)算責(zé)任部門(mén)發(fā)起申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部履行電子