【文章內(nèi)容簡介】 2年。程序要求：由倉庫保管員書面報告，倉庫負責人確認簽字后，上報公司領導處理。倉庫寄存只適用于大客戶。當大客戶在公司財務開出的發(fā)貨單數(shù)量較大無法一次提完時，由業(yè)務人員申請，倉庫主管根據(jù)公司規(guī)定監(jiān)督寄存，并在寄存單上簽字確認。倉管員應及時敦促客戶盡快提走寄存貨物，并在貨位卡上標注貨物寄存情況。（三）退貨流程和要求：已蓋公司發(fā)貨章的送貨單：經(jīng)公司調(diào)度人員分配給駕駛?cè)藛T（即送貨人）后，此單隔日作廢，送貨人必須將全部單據(jù)（一式四聯(lián)）交回財務部。財務人員審核后需每一聯(lián)蓋作廢章，交記賬會計月末審核后給予相應處理，倉庫無需處理。已送至客戶網(wǎng)點處的貨物：1）因業(yè)務原因需要退貨時，必須由業(yè)務人員書面報告，經(jīng)業(yè)務經(jīng)理批準，公司領導審批后，由財務審核會計查詢能否退貨及退貨價格數(shù)量，并簽字確認后生效。2）業(yè)務人員帶報告和退回貨物到倉庫退貨。3）倉管員根據(jù)報告驗收（退回貨物不得影響二次銷售）后，需在退貨包裝物上做標注，并開具手寫退貨單一式四聯(lián)雙方簽字，必須交倉庫主管簽字確認后方可入庫；倉管員自留一聯(lián)備存，業(yè)務人員一聯(lián)交財務核銷會計銷賬。倉庫主管兩聯(lián)。4)財務記賬聯(lián)（紅聯(lián)）和報告由倉庫主管送交財務部，由財務部錄入退貨單記賬。單據(jù)傳遞視同正常的銷售出庫單處理。其他情況由公司財務部處理，倉庫不允許自行處理。二、市場竄貨酒回收流程和要求：公司指定的回收人，憑公司領導簽字的書面報告和回收酒送倉庫驗收。倉管員憑書面報告據(jù)實驗收后，在外箱上注明回收人和回收地，開具一式四聯(lián)入庫單。倉管員、送交人、倉庫主管三方簽字確認后各自留存一聯(lián)，另一聯(lián)隨報告，由倉庫主管遞交財務存貨核算會計核算存貨。倉庫主管一聯(lián)留存記賬，另一聯(lián)隨書面報告交財務部入庫記賬?；厥杖顺忠宦?lián)入庫單到財務報銷已入庫酒的采購費用。倉管員應定期向倉庫主管申請，上報公司及時處理回收的竄貨酒。三、貨物調(diào)換和報損的流程和要求：業(yè)務員提出書面報告注明客戶名稱、品名、數(shù)量、破損原因，經(jīng)業(yè)務經(jīng)理簽字確認后，報業(yè)務領導批準后生效。白酒庫倉管員憑業(yè)務人員遞交的書面報告對破損白酒進行檢驗后（標準為瓶蓋和瓶頭完好未開啟或酒滲漏而包裝盒完整），給予調(diào)換相應的品種和數(shù)量。調(diào)換酒必須由倉管員開具一式兩聯(lián)的調(diào)換單據(jù)（注明“調(diào)換”字樣），倉管員和業(yè)務員雙方簽字確認，并交倉庫主管一聯(lián)，由倉庫主管對具體每筆進行表格登記。啤酒庫倉管員憑業(yè)務人員遞交的書面報告對破損啤酒進行檢驗后（標準為瓶頭和瓶蓋完好未開啟），調(diào)換相應品種數(shù)量。調(diào)換酒必須由倉管員開具一式兩聯(lián)的調(diào)換單據(jù)（注明“調(diào)換”字樣），倉管員和業(yè)務員雙方簽字確認，并交倉庫主管一聯(lián)，由倉庫主管對具體每筆進行表格登記。客戶因發(fā)生質(zhì)量問題需要賠償?shù)木?，業(yè)務員憑廠家簽批的書面報告，到公司財務開出庫單并掛賬。倉庫員見單發(fā)貨。倉管員定期向倉庫負責人申請，上報公司領導后，通知財務部派專人到倉庫，會同倉庫負責人和倉管員一起清點報損貨物，并三方簽字確認后各持一份原件清單。1）報損的啤酒、白酒運回廠家核報時，憑倉管員和廠家簽字單據(jù)及三方簽字確認的清單核對后，財務開出庫單記廠家代墊費。2）廠家返還相應貨物時，憑廠家發(fā)貨單和公司倉管員手寫入庫單，交財務部入庫記帳。啤酒、牛奶及紅酒發(fā)現(xiàn)破損的、過期的情況，倉管員必須打申請報告說明原因分清責任，盤點小組當場確認品種數(shù)量，公司對申請報告簽署處理意見后，財務和倉庫分別記賬報損。四、中轉(zhuǎn)庫零星貨物調(diào)換的流程和要求：客戶因破損、過期等問題，有零星調(diào)換需求時，按公司規(guī)定允許調(diào)換的酒： １、業(yè)務員提出書面報告注明客戶名稱、品名、數(shù)量、調(diào)換原因，經(jīng)業(yè)務經(jīng)理簽字確認后，報業(yè)務領導批準后生效。業(yè)務員憑審批報告將問題酒送交財務審核會計驗收，并開具手寫調(diào)換單據(jù)（注明“調(diào)換”字樣）。中轉(zhuǎn)庫管員見調(diào)換單據(jù)給業(yè)務員調(diào)換相應品種數(shù)量，中轉(zhuǎn)庫需要補貨時將調(diào)換單據(jù)匯集交到財務審核會計復核，會計統(tǒng)計數(shù)量，開具手寫調(diào)撥單，從公司倉庫及時補充貨物。月底審核會計根據(jù)調(diào)換單及報告統(tǒng)計數(shù)量，向廠家申請補償調(diào)換。五、倉庫“標”的使用流程和要求：倉管員根據(jù)公司銷售業(yè)務需要和分管銷售領導的安排，開具手寫調(diào)撥單明細。倉管員和倉庫主管雙方簽字后，必須交一聯(lián)財務記賬聯(lián)給倉庫主管到財務代領“標”，其余一式三聯(lián)先留存在倉管員處。財務憑記賬聯(lián)記賬。倉庫主管將“標”交給倉管員時，倉管員必須在一式三聯(lián)上簽“已收”字樣后，將一聯(lián)倉庫記賬聯(lián)交給倉庫主管記賬。倉管員處未貼完的剩余的“標”必須交回公司財務沖倉庫帳。六、貨物堆放及管理要求：合理安排庫內(nèi)的堆位，留出足夠的出入通道及安全通道距離。貨物堆放必須按類別、分品種、規(guī)格依次排列，貨堆保持合理的高度（標準為810層）。收貨時督促裝卸工按指定的位置，整齊堆放，順向疊位，便于盤存點數(shù)。每一堆貨品應在顯眼處掛上貨位卡，貨位卡上注明貨品的名稱、批號、生產(chǎn)日期、規(guī)格、數(shù)量。每天下班前對每個品種的貨物結(jié)存數(shù)量進行核實并登記入貨位卡。貨位卡一月一張，起到該品種的日記賬作用。倉庫主管每天下班前登記每個品種的結(jié)存數(shù)，做成庫存日報表，電子版發(fā)送到財務部和公司銷售總監(jiān)電子郵箱，便于公司查貨和備貨。七、貨物盤存要求：倉管員必須定期、不定期對自己保管的貨品進行盤查核實，發(fā)現(xiàn)問題及時查找。倉管員每天下班前按貨物品種規(guī)格盤點核實填寫貨位卡結(jié)存數(shù)量并自行核對是否正確。每月末財務派專人監(jiān)督盤點，做庫存盤點表，一式三份。倉管員、倉庫主管、財務人員三方必須簽字確認盤點數(shù)，存檔待查。財務月末賬存結(jié)出后與倉庫盤點數(shù)進行核對，查找差異，落實責任，做查評考核。八、倉庫安全衛(wèi)生等管理責任和要求：財務定期對倉庫物品進行盤點核對，倉管員對于貨品的短少和損毀負全部責任。倉管主管每天都應檢查倉庫的門窗是否完好，庫區(qū)的防火、防盜設施是否安全有效，發(fā)現(xiàn)有不安全因素及時上報公司，提出整改方案，防患于未然。如有疏漏，造成損失，負主要責任。倉庫主管定期檢查庫房的漏雨、滲水等異常情況，及時提請維修。倉管員應保證倉庫的干凈、整齊、干燥、通風。倉庫物資系易燃易爆物品，在整個庫區(qū)內(nèi)：嚴禁煙火，嚴禁吸煙，嚴禁使用任何電器。消防水池保證水源充足。倉庫辦公室內(nèi)由公司統(tǒng)一配置的空調(diào)、電腦、微波爐和電話等必須專人負責，保證安全使用。下班時間嚴禁使用上述電器。出入倉庫的所有人員提走當天出庫單以外的所有物品必須上報倉庫主管同意并做好登記。本公