【文章內(nèi)容簡介】 ..............................1 經(jīng)營收入及稅金估算 ........................................................................................62 42． ...............................................................................................................................1 總成本費用估算 ................................................................................................62 43． ...............................................................................................................................1 財務(wù)效益分析 ....................................................................................................63 44． ...............................................................................................................................1 償債能力分析 ....................................................................................................63 45． ...............................................................................................................................1 不確定性分析 ....................................................................................................64 46． ...............................................................................................................................1 財務(wù)評價結(jié)論 ....................................................................................................64 15 研究結(jié)論及建議 .......................................................................................................66 47． ...............................................................................................................................1 結(jié)論 ...................................................................................................................66 48． ...............................................................................................................................1 建議 ...................................................................................................................67 附表 ： 項目總 投資 使用 計劃 及 資金籌措表 營業(yè) 收入 、營業(yè)稅金 及附加 和增值稅 估算表 總成本費用估算表 項目投資現(xiàn)金流量表 利潤與利潤分配表 項目資本金現(xiàn)金流量表 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量 表 資產(chǎn)負(fù)債表 借款還本付息表 敏感性分析 表 附 件： 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 組織機構(gòu) 代碼證 *三金投資開發(fā)有限公司關(guān)于請求協(xié)調(diào)各相關(guān)局辦理可研報告所需文件的報告及批復(fù) *市國土資源局用地初審意見 *市建設(shè)局關(guān)于配合項目籌建意向書 *市規(guī)劃局規(guī)劃選址意向書 *市水利局支持配合籌建意向書 *市林業(yè)局支持配合籌建意向書 *電力局支持配合籌建意向書 *鄉(xiāng)人民政府支持配合項目籌建意向書 1 *市旅游局支持項目籌建意向書 1合作開發(fā)項目投資意向書 1銀行業(yè)務(wù)聯(lián)系函 附圖 項目區(qū)域位置圖 項目 總平面 布置 圖 項目區(qū)地形及剖面圖 項目用地布局圖 項目用地功能分區(qū)圖 項目區(qū)內(nèi)部交通組織圖 入口集散圖平面圖 森林生態(tài)體驗區(qū)平面圖 主題動感體驗區(qū)平面圖 紅太陽山頂區(qū)平面圖 1商務(wù)會議休閑度假板塊平面圖 1沁園山莊度假酒店平面圖 1特色商業(yè)街平面圖 1旅游度假別墅型酒店平面圖 **生態(tài)旅游區(qū)建設(shè)項目可行性研究報告 1 1 總論 項目 概況 項目名稱 **生態(tài)旅游區(qū)建設(shè)項目 項目地點 項目建設(shè)地點位于 *市 *鄉(xiāng) *，項目用地面積約 137 公頃（ 2055 畝）。其中征用地為 900 畝，其余為長期租用地。 項目性質(zhì)和類別 新 建 項目建設(shè)單位 *三金投資開發(fā)有限公司 企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司 企業(yè)法人代表：賀南鑫 主要建設(shè)內(nèi)容 項目劃分兩大板塊：山地生態(tài)紅色旅游板塊，商務(wù)會議休閑度假板塊。項目用地面積約 137 公頃（ 2055 畝）。總建筑面積 23 萬平方米。 其中，山地生態(tài)紅色旅游板塊包括四大片區(qū)：入口集散區(qū)、紅太陽山頂區(qū)、主題動感體驗區(qū)、森林生態(tài)體驗區(qū)。總用地面積共 89 公頃，總建筑面積 3萬平方米。 商務(wù)會議休閑度假板塊包括：沁園山莊度假酒店、沁園國際會議中心、特色商業(yè)街、旅游度假別墅型酒店。 總用地面積 48 公頃，總 建筑面積 20 萬平方米。 可行性研究報告編制單位、資 質(zhì) 等級 編制單位： *法人代表：匡竹述 資格等級：甲級 證書編號：工咨甲 12220210018 發(fā)證機關(guān)：國家發(fā)展和改革委員會 項目投入總資金及 資金來源情況 項目 固定資產(chǎn) 投資為 萬元，其中工程費用 萬元，占總投資的 %；其他建設(shè)費用 萬元 ， 占總投資的 %（其中征地拆遷補償費用 31000 萬元） ；不可預(yù)見費 萬元 ， 占總投資的 %；建設(shè)期利息 **生態(tài)旅游區(qū)建設(shè)項目可行性研究報告 2 萬元 ， 占總投資的 %。 根據(jù)項目生產(chǎn)需要，估算項目正常生產(chǎn)時所需的流動資金為 萬元。其中30%為鋪底流動資金，計 萬元，占總投資的 %。 項目總投資為 萬元，包括固定資產(chǎn)投資 萬元和鋪底流動資金 萬元。 建設(shè)項目擬定 的資金 來源 由企業(yè)招商引資及自籌 萬元，申請商業(yè)銀行貸款 90000 萬元。 項目效益情況 項目建成后，正常年銷售收入為 萬元，年利潤總額 萬元，年上繳營業(yè)稅金及附加 萬元，項目投資利潤率 %，項目總投資收益率%，項目借款償還期為 年（含建設(shè)期），具有一定的清償能力。所得稅后項目財務(wù)內(nèi)部收益率 %，所得稅后項目投資回收期 年（含建設(shè)期），項目具有較好的經(jīng)濟效益。 可行性研究編制依據(jù)及范圍 研究依據(jù) a) 中國國際工程咨詢公司編著的《投資項目可行性研究指南》； b)《民用建筑設(shè)計通則》（ GB503522021）； c) 國家其他有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、法律、法規(guī)； d) 《 **生態(tài)旅游區(qū)建設(shè)項目規(guī)劃》 ； e) 項目單位與 *省國際工程咨詢中心簽定的可行性研究合同； f) 項目單位提供的其他基礎(chǔ)資料。 研究范圍 本可研報告將對項目建設(shè)的必要性、市場、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模、建設(shè)條件、工程技術(shù)方案、投資估算與資金籌措、經(jīng)濟效益與社會效益等方面進行綜合論證，提出有關(guān)結(jié)論和建議，供業(yè)主及有關(guān)部門決策時參考。 主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)詳見表 11。 **生態(tài)旅游區(qū)建設(shè)項目可行性研究報告 3 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 表 11 序 號 指標(biāo)名稱 單 位 指標(biāo) 備注 1 總用地面積 公頃 137 山地紅色生態(tài)旅游板塊 公頃 89 其中林地保持 40公頃 商務(wù)會議休閑度假板塊 公頃 48 2 總建筑面積 ㎡ 230000 山地紅色生態(tài)旅游板塊 ㎡ 30000 入口集散區(qū) ㎡ 5000 主題動感體驗區(qū) ㎡ 12021 森林生態(tài)體驗區(qū) ㎡ 5000 紅太陽山頂區(qū) ㎡ 8000 商務(wù)會議休閑度假板塊 ㎡ 202100 沁園國際會議中心 ㎡ 20210 沁園山莊度假酒店 ㎡ 40000 特色商業(yè)街 ㎡ 60000 旅游度假別墅酒店 ㎡ 80000 3 道路 車行道路 ㎡ 47000 鋪裝路 ㎡ 50000 人行道 4 廣場 鋪裝廣場 ㎡ 90000 停車場 ㎡ 50000 5 景觀構(gòu)筑物及配套設(shè)施 6 水系工程 池底 ㎡ 27000 駁岸 ㎡ 2300 7 綠化 ㎡ 470000 8 照明 ㎡ 202100 9 總用水量 m179。/d 3680 10 用電設(shè)備總安裝容量 KW 12650 11 總投資 萬元 其中：工程費用 萬元 工程建設(shè)其他費 萬元 **生態(tài)旅游區(qū)建設(shè)項目可行性研究報告 4 預(yù)備費 萬元 建設(shè)期利息 萬元 鋪底流動資金 萬元 12 正常經(jīng)營年收入 萬元 13 正常年總成本費用 萬元 14 項目投資內(nèi)部收益率 % 所得稅前 項目投資內(nèi)部收益率 % 所得稅后 15 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 所得稅前 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 所得稅后 16 項目投資回收期 年 所得稅前 項目投資回收期 年 所得稅后 17 項目投資利潤率 % 項目投資利稅率 % 18 建設(shè)期 年 4 **生態(tài)旅游區(qū)建設(shè)項目可行性研究報告 5 2 項目背景及建設(shè)的必要性 項目背景 旅游是 *的立市之本、發(fā)展之基、潛力之源。上世紀(jì) 80 年代末，由于思想封閉保守，缺乏市場意識， *人民仍守著“金飯碗”受窮，只能眼睜睜看著豐富的人文資源和自然資源白白浪費。自 1990 年撤區(qū)建市以后，依托特殊的 政治地位， *逐步確定了以旅游產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)地位的發(fā)展戰(zhàn)略， *旅游業(yè)開始步入快車道。 從最初的“以旅游經(jīng)濟為龍頭”到“旅游活市”到“旅游帶動”再到“旅游立市”， *旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展從萌芽逐步走向繁榮，正綻放出無限活力。目前 *擁有故居、滴水洞、韶峰、清溪等 7 大景區(qū) 82 個景點，已成為全國的四大革命紀(jì)念地之一、全國愛國主義教育示范基地、國家級重點風(fēng)景名勝區(qū)，首批中國優(yōu)秀旅游城市、國家重要的紅色旅游景區(qū)。 隨著中央“一號工程”、省“五個示范工程”在 *的實施， *的旅游產(chǎn)業(yè)更是迎來新的機遇。新改擴建的 *廣場更加大氣雄偉莊嚴(yán)肅穆； *遺物館生動展示了 *風(fēng)范； *高速公路的通車更加拉近了 *與海內(nèi)外游客的距離，從省會 *到 *只需 45 分鐘；南環(huán)線景觀帶這條綠色長廊將紅色圣地妝點得分外妖嬈；景區(qū)內(nèi)南北兩條繞行公路和 4個停車坪構(gòu)建了景區(qū)交通新格局， *的旅游交通、景觀品質(zhì)等得到大幅度改善；一批星級賓館建成投入使用；同時建立了旅游綜合治理長效機制，核心景區(qū)的環(huán)境和秩序不斷凈化和美化。 *依托紅色旅游資源，加強旅游基礎(chǔ)工作，大大提升了 *旅游的容納力和核心吸引力。 *的交通區(qū)位優(yōu)勢、景區(qū)城區(qū)環(huán)境的全面升級，使 *的整體形象空前、綜合競爭力空前、發(fā)展活力空前。 2021年，實現(xiàn)旅游總收入 億元； 2021年 18 月，游客人數(shù) 萬人次，同比增長 %；旅游收入 億元，同比增長 43%。 2021 年初國家旅游局與