【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 劃聯(lián)及到貨通知單據(jù)實(shí)點(diǎn)收，并在對(duì)方發(fā)貨通知單上簽字確認(rèn)相應(yīng)的數(shù)量，根據(jù)到貨通知單及驗(yàn)收訂單在系統(tǒng)內(nèi)生成入庫(kù)單、并有采購(gòu)員、庫(kù)管員、才為有效之憑證。、公司總經(jīng)辦采購(gòu)的設(shè)備、物資、資料等由行政部填制【辦公用品申購(gòu)表】，注明申購(gòu)使用部門、數(shù)量等，在選定的供應(yīng)商處進(jìn)行相應(yīng)的采購(gòu)。報(bào)銷時(shí)需提供行政部及使用部門簽字的入庫(kù)單。、材料出庫(kù)時(shí)應(yīng)遵循先進(jìn)后出的原則，根據(jù)工程部管理員的系統(tǒng)內(nèi)的領(lǐng)料計(jì)劃開具出 2 庫(kù)單時(shí)，時(shí)間、項(xiàng)目名稱、領(lǐng)用班組、材料品種、數(shù)量、規(guī)格、經(jīng)辦人等要清楚明確，每月末盤存一次，上報(bào)盤點(diǎn)清單給財(cái)務(wù)部副負(fù)責(zé)人和公司。票據(jù)申購(gòu)、對(duì)于支票的購(gòu)買，需要出納和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人兩人共同前往銀行，購(gòu)后及時(shí)登記。、對(duì)于發(fā)票的購(gòu)買，需由稅務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)使用情況進(jìn)行申請(qǐng)，并及時(shí)登記。三、票據(jù)統(tǒng)計(jì)、核銷：、若支票填寫錯(cuò)誤，將填錯(cuò)的支票（及支票存根聯(lián)）加蓋“作廢”印章后，經(jīng)財(cái)務(wù)部副負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，待支票使用完畢后，一并交財(cái)務(wù)部副負(fù)責(zé)人處理核銷。、若發(fā)票開具有誤，對(duì)開錯(cuò)的發(fā)票收據(jù)應(yīng)在各聯(lián)加蓋“作廢”印章后，交財(cái)務(wù)副負(fù)責(zé)人到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行核銷。、每月應(yīng)根據(jù)單月實(shí)際開具的增值稅發(fā)票的存根聯(lián)裝訂成冊(cè)，每月根據(jù)認(rèn)證的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣聯(lián)裝訂成冊(cè)。四、責(zé)罰：、罰則是按照工作中出現(xiàn)的工作疏漏、失職、失誤、錯(cuò)誤、犯規(guī)、犯法來(lái)逐級(jí)定性的，根據(jù)造成的損失及對(duì)公司、項(xiàng)目造成的危害程度來(lái)判斷；、工作中的疏漏、失職、失誤且無(wú)主觀意識(shí)造成的則處罰50元/次，重犯此類事項(xiàng)，則罰款翻倍；、工作中犯規(guī)、犯法由罰款100元起至扣發(fā)當(dāng)月工資，直到追償經(jīng)濟(jì)損失責(zé)任和法律責(zé)任；第三篇：票據(jù)管理辦法票據(jù)管理辦法生效日期：2010年7月13日 修訂日期：為規(guī)范醫(yī)院票據(jù)日常監(jiān)管，加強(qiáng)醫(yī)院財(cái)務(wù)管理工作，維護(hù)醫(yī)院正常經(jīng)濟(jì)秩序，根據(jù)《山東省財(cái)政票據(jù)管理暫行辦法》和《山東省行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金票據(jù)管理辦法》文件規(guī)定，結(jié)合我院實(shí)際，制定本辦法。第一條 票據(jù)的管理計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)對(duì)醫(yī)院票據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)統(tǒng)一到票據(jù)管理部門購(gòu)買或經(jīng)批準(zhǔn)印制，所有票據(jù)必須指定專人負(fù)責(zé)辦理領(lǐng)購(gòu)、保管、使用、核銷等手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)，院內(nèi)任何單位和部門均不得自行印制、購(gòu)買和出售收費(fèi)票據(jù)。第二條 票據(jù)的種類醫(yī)院的票據(jù)包括財(cái)政部門統(tǒng)一監(jiān)制的收款票據(jù)和本院自制收款收據(jù)。醫(yī)院收費(fèi)票據(jù)是指財(cái)政部門統(tǒng)一監(jiān)制的收款票據(jù)，包括統(tǒng)一票據(jù)和專用票據(jù)兩大類。統(tǒng)一票據(jù)包括：山東省行政事業(yè)單位往來(lái)款結(jié)算收據(jù)；專用票據(jù)包括：山東省醫(yī)院門診醫(yī)藥費(fèi)專用收款收據(jù)、山東省醫(yī)院門診收費(fèi)專用票據(jù)、山東省醫(yī)療保險(xiǎn)門診專用票據(jù)、山東省醫(yī)院住院收費(fèi)專用票據(jù)、駐濟(jì)醫(yī)院醫(yī)療保險(xiǎn)住院收費(fèi)專用票據(jù)。醫(yī)院內(nèi)部收款收據(jù)由本院自制，屬于內(nèi)部財(cái)務(wù)結(jié)算專用收據(jù)。適用于醫(yī)院各單位內(nèi)部轉(zhuǎn)賬。第三條 收費(fèi)票據(jù)的購(gòu)置醫(yī)院計(jì)財(cái)部由專人負(fù)責(zé)購(gòu)置統(tǒng)一票據(jù)和專用票據(jù)。購(gòu)置票據(jù)前，先由票據(jù)管理員持物價(jià)收費(fèi)許可證、經(jīng)辦人員會(huì)計(jì)證、單位介紹信及有關(guān)文件向財(cái)政部門申請(qǐng)辦理《收費(fèi)票據(jù)準(zhǔn)購(gòu)證》。票據(jù)管理員根據(jù)科室申請(qǐng)的種類、數(shù)量，憑《收費(fèi)票據(jù)準(zhǔn)購(gòu)證》及時(shí)向省財(cái)政廳票據(jù)管理中心領(lǐng)購(gòu)，以保證醫(yī)院日常業(yè)務(wù)所需。醫(yī)院內(nèi)部收款收據(jù)由醫(yī)院計(jì)財(cái)部根據(jù)需要自行訂購(gòu)。內(nèi)部收據(jù)的式樣、規(guī)格、聯(lián)次、內(nèi)容，由醫(yī)院計(jì)財(cái)部制定。第四條 收費(fèi)票據(jù)的領(lǐng)用醫(yī)院購(gòu)入票據(jù)時(shí)，需票據(jù)管理員驗(yàn)收、核實(shí)所購(gòu)票據(jù)名稱、起止號(hào)并經(jīng)主管會(huì)計(jì)確認(rèn)后做好登記工作。門診收款處、住院收費(fèi)處領(lǐng)用票據(jù)時(shí)，由其負(fù)責(zé)人直接到票據(jù)管理員處領(lǐng)用所需票據(jù)，并在票據(jù)領(lǐng)用簿上登記注明領(lǐng)用時(shí)間、起止號(hào)碼、數(shù)量、名稱等內(nèi)容。門診收款處收款人員和住院部結(jié)算人員領(lǐng)用票據(jù)時(shí)，由使用人根據(jù)工作需要領(lǐng)取，同時(shí)在票據(jù)領(lǐng)用登記薄上做好票據(jù)領(lǐng)用時(shí)間、起止號(hào)碼、數(shù)量、名稱等登記工作，并簽字確認(rèn)。門診醫(yī)藥費(fèi)專用收款票據(jù)的領(lǐng)用，由科室派專人負(fù)責(zé)，每次僅限領(lǐng)一本，并僅以舊換新。第五條 票據(jù)的使用收費(fèi)票據(jù)必須嚴(yán)格按照各自用途使用，不得互相混用，也不得轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借或代開。收費(fèi)票據(jù)應(yīng)按編號(hào)順序填開，不得拆本使用，填寫必須內(nèi)容真實(shí)完整，字跡清楚，印章齊全，全CW—018：票據(jù)管理辦法生效日期：2010年7月13日 修訂日期：部聯(lián)次一次復(fù)寫，內(nèi)容完全一致。第六條 票據(jù)的核銷計(jì)財(cái)部票據(jù)管理員負(fù)責(zé)票據(jù)的核銷工作，并及時(shí)辦理核銷登記手續(xù)。核銷票據(jù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真檢查票據(jù)的使用范圍和標(biāo)準(zhǔn)是否符合規(guī)定，開具的票據(jù)是否規(guī)范，存根聯(lián)內(nèi)容是否與封面內(nèi)容一致等。核銷門診收款票據(jù)（含掛號(hào)收據(jù)）和住院收費(fèi)票據(jù)（含預(yù)繳款收據(jù)）時(shí)，必須核對(duì)收入日?qǐng)?bào)表中登記的號(hào)碼與存根號(hào)碼是否一致。核銷統(tǒng)一票據(jù)及其他專用票據(jù)時(shí)，須核對(duì)領(lǐng)用人交回的存根聯(lián)與記賬聯(lián)金額是否一致。第七條 票據(jù)的作廢各收款單位錯(cuò)寫、錯(cuò)打、退費(fèi)或因機(jī)械故障報(bào)廢的票據(jù)，各聯(lián)粘貼在存根聯(lián)上并加蓋“作廢”印章。第八條 票據(jù)丟失如發(fā)票票據(jù)丟失應(yīng)及時(shí)向票據(jù)管理員及部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，提交詳細(xì)書面匯報(bào)資料，并逐級(jí)上報(bào)，經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字后票據(jù)管理員及時(shí)做好票據(jù)核銷手續(xù)，且單獨(dú)存檔備案。由此給醫(yī)院造成的損失，應(yīng)追究責(zé)任人責(zé)任。第九條 票據(jù)的保管醫(yī)院計(jì)財(cái)部票據(jù)管理人員應(yīng)當(dāng)按照財(cái)政部門的規(guī)定存放和保管票據(jù)，不得私自損毀。已開具的票據(jù)存根聯(lián)和票據(jù)領(lǐng)用登記簿，作為會(huì)計(jì)檔案保管5年，保存期滿，登記造冊(cè)，報(bào)經(jīng)主管部門查驗(yàn)后銷毀。第十條 票據(jù)的監(jiān)督與檢查醫(yī)院計(jì)財(cái)部票據(jù)管理員定期抽檢住院部、門診收款處票據(jù)使用情況。醫(yī)院監(jiān)察部門不定期對(duì)票據(jù)的使用情況進(jìn)行檢查，被檢查單位要如實(shí)反映情況，提供有關(guān)資料。第十一條 處罰對(duì)于違反票據(jù)管理辦法規(guī)定使用票據(jù)的科室和個(gè)人，醫(yī)院將按照《山東省行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金票據(jù)管理辦法》中的處罰規(guī)定執(zhí)行，并視情節(jié)給予科室負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人處罰。第十二條 本辦法由計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)解釋。第十三條 本辦法自印發(fā)之日起施行。第四篇：公司財(cái)務(wù)管理辦法XXXX公司財(cái)務(wù)管理辦法為適應(yīng)公司發(fā)展的需要，規(guī)范會(huì)計(jì)行為，統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，保證資產(chǎn)的真實(shí)完整，維護(hù)公司的經(jīng)濟(jì)秩序，特制訂本辦法。一、財(cái)務(wù)管理體制1．公司設(shè)立財(cái)務(wù)部。業(yè)務(wù)上按照《會(huì)計(jì)法》、公司有關(guān)管理辦法及本辦法進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。行政上對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，并充分接受財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督。2．總經(jīng)理對(duì)公司會(huì)計(jì)工作和會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性負(fù)責(zé)。3．財(cái)務(wù)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算的管理體制。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)沈陽(yáng)重型華揚(yáng)機(jī)電設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱為公司）的財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)日常工作及依法納稅工作并負(fù)責(zé)公司財(cái)產(chǎn)物資的真實(shí)與完整，在會(huì)計(jì)法和公司有關(guān)管理辦法的范圍內(nèi)開展各項(xiàng)工作。對(duì)公司的資產(chǎn)無(wú)轉(zhuǎn)讓、處置、對(duì)外擔(dān)保和抵押權(quán)力。二、公司采用的主要會(huì)計(jì)政策：1．會(huì)計(jì)：采用公歷制，即每年一月一日至十二月三十一日。2．記帳本位幣：以人民幣為記帳本位幣