【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 投資規(guī)模達(dá)三千多萬元，汽車零部件生產(chǎn)加工設(shè)備近百臺(tái)套。 襄樊雙箭汽車零部件有限公司 在為東風(fēng)汽車公司服務(wù)的同時(shí)，自身也在不斷地發(fā)展壯大，公司現(xiàn)已為東風(fēng)汽車股份有限公司、東風(fēng)襄陽旅行車有限公司、東風(fēng)襄陽專用汽車有限公司、正興車輪集團(tuán)有限公司、合肥達(dá)輝工貿(mào)有限公司、東風(fēng)汽車車輪有限公司等多家汽車生產(chǎn)單位提供汽車零部件配套業(yè)務(wù)，受到了用戶的一致好評(píng)。目前公司主打配套生產(chǎn)的產(chǎn)品有：車輪總成和變速箱。公司年產(chǎn)量可達(dá) 1 萬輛份，產(chǎn)值 3 千多萬元。 項(xiàng)目提出的理由和過程 襄陽市 位于武漢 —— 襄陽 —— 十堰汽車產(chǎn)業(yè)走廊 中部，本區(qū)域有五家生產(chǎn)汽車的大企業(yè)，即：武漢東風(fēng)雪鐵龍、十堰東風(fēng)重卡、襄樊東風(fēng)日產(chǎn)、隨州天鳳、棗陽福田，其年產(chǎn)量分別是 50 萬輛， 40 萬輛、 25萬輛、 15 萬輛、 5 萬輛 ,汽車零部 件市場(chǎng)前景非常廣闊。 襄陽 是湖北 “ 汽車工業(yè)走廊 ” 的主干線，襄樊東風(fēng)汽車基地和十堰汽車工業(yè) 襄樊雙箭汽車零部件有限公司 汽車零部件生產(chǎn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 2 城，交通發(fā)達(dá) 。為了進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新形勢(shì)，進(jìn)一步把公司做大做強(qiáng)， 20xx 年 5 月 ， 襄樊雙箭汽車零部件有限公司 公司與東風(fēng)日產(chǎn)乘用車有限公司的最大供應(yīng)商 — 康奈可（廣州）汽車電子科技有限公司成功合作，公司已在襄陽日產(chǎn)工業(yè)園區(qū)征地 51 畝，興建汽車 零部件制造基地。正是該項(xiàng)目投資興建的二個(gè)占地面積為 2 萬多平方米的標(biāo)準(zhǔn)重型廠房和一座現(xiàn)代化的辦公大樓。項(xiàng)目總投資 5600 萬元，該項(xiàng)目全部建成后年產(chǎn)值可達(dá) 8000 萬元，是襄陽地區(qū)規(guī)模最大、最上檔次的汽車零部件企業(yè)。 襄樊雙箭汽車零部件有限公司 公司秉承“以誠(chéng)待人、以信興業(yè)”的企業(yè)文化精神，依托東風(fēng)、 服務(wù)東風(fēng)，全體成員正上下一心、團(tuán)結(jié)一致、鼓足干勁把公司做大做強(qiáng) ，為襄陽市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)貢獻(xiàn)力量 。 襄樊雙箭汽車零部件有限公司經(jīng)過幾年的發(fā)展現(xiàn)具有經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)力，以形成了裝備精良、技術(shù)完備、成龍配套的綜合工作能力。公司在開發(fā)生 產(chǎn)變速箱總成這個(gè)項(xiàng)目獲得了公司客戶法國(guó)雪鐵龍公司的大力支持，鐵雪龍公司不僅為我公司提了產(chǎn)品圖紙、工藝要求、還提出了所有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)驗(yàn)規(guī)范（包括 ABS 傳感 器 ）設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)，并多次派出技術(shù)專家到公司進(jìn)行技術(shù)支持和輔導(dǎo)。 開發(fā)生產(chǎn)汽車變速箱總成市場(chǎng)潛力巨大，同時(shí)也符合國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展關(guān)鍵汽車零部件的產(chǎn)業(yè)政策，替代進(jìn)口，擴(kuò)大出口政策。 而變速箱總成由于其科技含量高，產(chǎn)品成本價(jià)格也高，市場(chǎng)潛力巨大，因此擴(kuò)大變速箱總成生產(chǎn)能力是增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁，提高企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率的重重舉措。其于以上因素， 襄樊雙箭汽車零部件有限公司 公司提出 了新建變速箱總成項(xiàng)目。 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容。 項(xiàng)目投資總額 5600 萬元，建設(shè)用地面積為 34000 平方米（合 51 畝）。 建筑總面積： 20xx0 平方米 。其中：科研辦公樓面積： 3000 平方米 ； 1廠房總面積：9000 平方米 ； 2廠房總面積： 8000 平方米 。購(gòu)置國(guó)際、國(guó)內(nèi)先進(jìn)設(shè)備及配套檢測(cè)設(shè)備共 128 臺(tái)（套件）。 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模。 項(xiàng)目 建成達(dá)產(chǎn)后 形成 年產(chǎn) 10000 套 汽車零部件 生產(chǎn)加工 能力。 項(xiàng)目資金籌措計(jì)劃 項(xiàng)目融資方式為：項(xiàng)目建設(shè)總投資為 5600 萬元，企 業(yè)自籌建設(shè)資金 1700 萬元， 占 建設(shè)總投資額 %； 銀行貸款 3900 萬元， 占 建設(shè)總投資額 %。 項(xiàng)目效益情況 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年?duì)I業(yè)收入 8000 萬元，年 均利潤(rùn)總額 萬元，稅后利潤(rùn) 襄樊雙箭汽車零部件有限公司 汽車零部件生產(chǎn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 3 總額為 萬元。 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)平均每年增值稅 萬元、營(yíng)業(yè)稅及附加 萬元、所得稅 萬元，新增稅金共計(jì) 萬元。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目建設(shè)期計(jì)劃為 12 個(gè)月，自 20xx 年 7 月至 20xx 年 6 月。 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 11 項(xiàng)目 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 項(xiàng) 目 名 稱 單位 數(shù) 量 備 注 一 年生產(chǎn)規(guī)模 套 10000 二 年操作日 天 300 三 能耗 1 電 萬千瓦時(shí) 135 2 水 萬噸 四 運(yùn)輸量 噸 /年 2400 1 運(yùn)入量 噸 /年 1200 2 運(yùn)出量 噸 /年 1200 五 定員 人 220 六 項(xiàng)目建設(shè)總投資 萬元 56000 1 項(xiàng)目建設(shè)投資 萬元 2 建設(shè)期利息 萬元 3 流動(dòng)資金 萬元 1000 七 年均銷 售收入 萬元 8000 八 稅金 1 營(yíng)業(yè)稅及附加 萬元 2 增值稅 萬元 3 所得稅 萬元 九 年均利潤(rùn)總額 萬元 十 稅后利潤(rùn) 萬元 表 12 項(xiàng)目主要 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 序號(hào) 項(xiàng) 目 名 稱 單位 數(shù) 量 備 注 1 投資利潤(rùn)率 % % 2 銷售利潤(rùn)率 % % 3 投資回收期 I(稅前 ) II(稅后 ) 年 含建設(shè)期 4 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 I(稅前 ) II(稅后 ) % % % 5 項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率 % % 襄樊雙箭汽車零部件有限公司 汽車零部件生產(chǎn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 4 6 投資凈現(xiàn)值 I (稅前 ) II(稅后 ) 萬元 萬元 7 盈虧平衡點(diǎn) (BEP) % 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 《襄陽市十二五發(fā)展規(guī)劃》 襄陽市城市總體規(guī)劃大綱（ 20xx— 2020 年） 《固定資產(chǎn)投資項(xiàng) 目可行性研究報(bào)告編制辦法》。 《湖北省建筑工程預(yù)算定額 (20xx)》； 項(xiàng)目周邊地區(qū)市場(chǎng)調(diào)研的有關(guān)基礎(chǔ)資料、數(shù)據(jù)。 主要技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) （ 1）《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》 （ 2）《中華人民共和國(guó)土地法》 （ 3）《中華人民共和國(guó)能源法》 （ 4）《中華人民共和國(guó)城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》 （ 5）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 （ 6）《企業(yè)職工勞動(dòng)安全衛(wèi)生教育管理規(guī)定》 （ 7）《中國(guó)地震強(qiáng)度區(qū)劃圖》 （ 8）《機(jī)械工業(yè)職工安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)定》 （ 9）《機(jī)械工業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定》 （ 10）《 爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》 （ 11）《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》 （ 12）《廠礦道路設(shè)計(jì)規(guī)范》 （ 13）《給水排水工程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》 （ 14）《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范》 （ 15）《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》 （ 16）《總圖制圖標(biāo)準(zhǔn)》 （ 17）《辦公建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》 （ 18）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB89781996） （ 19）《空氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB16297） （ 20）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1234890） （ 21）《中華人民共和國(guó)城市規(guī)劃法》 （ 22）《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》 可行性 研究報(bào)告編制原則 本可研報(bào)告的編制遵循下述原則： 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 襄樊雙箭汽車零部件有限公司 汽車零部件生產(chǎn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 5 本報(bào)告在編制過程中，按照國(guó)家、行業(yè)和地區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，以及國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策的要求，對(duì)本項(xiàng)目的建設(shè)條件、技術(shù)路線、經(jīng)濟(jì)效益、工程建設(shè)、生產(chǎn)管理以及對(duì)環(huán)境的影響等各個(gè)方面進(jìn)行分析對(duì)比，力求全面地、客觀地反映實(shí)際情況，為企業(yè)和領(lǐng)導(dǎo)部門決策提供依據(jù)。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)，工業(yè)產(chǎn)品必須執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)標(biāo)生產(chǎn)，企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量只能高于或等于國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 立足于國(guó)內(nèi)成熟的工藝技術(shù) 本項(xiàng)目立足于國(guó)內(nèi)成熟的工藝技術(shù)路線和 生產(chǎn)技術(shù)，因地制宜地進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)，以提高企業(yè)的綜合經(jīng)濟(jì)效益。 經(jīng)濟(jì)效益是企業(yè)生存的命脈 本報(bào)告在編制過程中，注意優(yōu)化工藝指標(biāo)、節(jié)省投資、降低消耗定額和減少定員，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和產(chǎn)品在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)能力。 滿足安全衛(wèi)生及節(jié)能法規(guī)規(guī)定 本報(bào)告在編制過程中，遵循國(guó)家安全管理、消防、職業(yè)衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)、節(jié)能減排等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和行業(yè)規(guī)范等。 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)符合企業(yè)的整體發(fā)展規(guī)劃 充分利用現(xiàn)有的公用工程、輔助工程、生活福利設(shè)施等有利條件，節(jié)約用地，節(jié)約投資。在滿足生產(chǎn)工藝要求的前提下 ，嚴(yán)格控制輔助設(shè)施的建設(shè)規(guī)模，堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展的原則。充分考慮使用新技術(shù)新工藝，履行節(jié)能節(jié)約的原則，以質(zhì)量的提升求發(fā)展，求效益。 注重采取環(huán)境保護(hù)措施，努力避免產(chǎn)生新的污染源 環(huán)保工程與工藝裝置同步設(shè)計(jì)、同步施工和同步投產(chǎn)。 充分體現(xiàn)工廠設(shè)計(jì)的 “ 五化 ” 原則 優(yōu)化設(shè)計(jì)方案，科學(xué)論證，實(shí)事求是地提出研究結(jié)論，主要設(shè)備材料立足于國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，盡量提高生產(chǎn)過程中的自動(dòng)化控制水平。 編制范圍 依據(jù)國(guó)家宏觀政策和湖北省 “ 十二五 ” 工業(yè)發(fā)展規(guī)劃和《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制辦法》， 結(jié)合湖北金鑫隆鋼構(gòu)實(shí)業(yè)有限公司發(fā)展戰(zhàn)略、現(xiàn)狀及市場(chǎng)預(yù)測(cè)，論證本項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性，并確定擬建規(guī)模； 根據(jù)擬建規(guī)模，確定本項(xiàng)目的工藝、技術(shù)方案和主要設(shè)備選型； 通過對(duì)建設(shè)地點(diǎn)電力、供排水、消防、安全等公用設(shè)施的論證，確定公用設(shè)施等建設(shè)條件配套的可行性； 依據(jù)項(xiàng)目建設(shè) “ 三同時(shí) ” 的原則，制定環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防、節(jié)水、節(jié)能等措施； 根據(jù)建設(shè)內(nèi)容，確定項(xiàng)目的投資構(gòu)成，進(jìn)行財(cái)務(wù)分析及不確定性分析，從財(cái)務(wù)上分析項(xiàng)目的可行性。在全面系統(tǒng)研究、分析論證的基礎(chǔ)上，得出本項(xiàng)目可行性研究的結(jié)論。 襄樊雙箭汽車零部件有限公司 汽車零部件生產(chǎn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 6 項(xiàng)目建設(shè)的結(jié) 論和建議 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)擁有汽車零部件為主的各種產(chǎn)業(yè)園區(qū)在 1000 個(gè)左右，其中關(guān)鍵的集群區(qū)域或地帶約 100 個(gè)?？梢钥吹剑袊?guó)的汽車零部件工業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模，基本建立起了與整車發(fā)展相適應(yīng)、門類齊全的配套體系，不過，中國(guó)的汽車零部件行業(yè)也正面臨極大的挑戰(zhàn)。成本增長(zhǎng)，利潤(rùn)下跌。但目前汽車工業(yè)在我國(guó)增長(zhǎng)較快，人均汽車占有量較低，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，我國(guó)汽車零部件行業(yè)發(fā)展前景巨大。預(yù)計(jì)未來 5 到 10 年間，中國(guó)汽車年生產(chǎn)量保守估計(jì)將達(dá)到 1500 萬輛左右（包括出口車輛），并且，汽車零部件的出口結(jié)構(gòu)也從主要出口售后市場(chǎng)向售后、 配套市場(chǎng)并存的方向轉(zhuǎn)型，因此，未來 5 到 10 年出口零部件產(chǎn)值也將不小于 20xx 年的一到二倍。根據(jù)以上分析，企業(yè)在生產(chǎn)中要注意： 1. 所開發(fā)的汽車零部件、品種，除了目前的大路貨品種外，還必須考慮安排生產(chǎn)新動(dòng)力車型的汽車零部件。 2. 必須加強(qiáng)銷售隊(duì)伍培訓(xùn)，抓宣傳、抓訂單、簽合同。加快銷售，抓緊貨款回收，加快資金周轉(zhuǎn)。 襄樊雙箭汽車零部件有限公司 汽車零部件生產(chǎn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 7 2 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)測(cè) 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀 全球宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)汽車零部件行業(yè)的影響。汽車是一種高度綜合性的機(jī)械產(chǎn)品，涉及許多種產(chǎn)品及技術(shù)領(lǐng)域，任何汽 車制造企業(yè)不可能自行制造全部的汽車零部件，而必須由為數(shù)眾多的零部件制造廠提供配套產(chǎn)品。從世界上汽車產(chǎn)量居于前列的國(guó)家和公司生產(chǎn)情況看，美國(guó)三大汽車公司的自制率為 35－ 45%，日本約為 30%－ 40%，換言之， 55%－ 70%的零部件是依靠零部件工業(yè)提供的。我國(guó)的整車企業(yè)在零部件自制方面，一汽大眾汽車公司為 40%，天津汽車集團(tuán)有限公司的夏利轎車為 50%，東風(fēng)汽車公司的新產(chǎn)品已降低到 30%。因此，汽車工業(yè)會(huì)形成頗具規(guī)模的零部件工業(yè)。進(jìn)入 20 世紀(jì) 90 年代，所有跡象都表明，汽車工業(yè)發(fā)展的重心已轉(zhuǎn)移到汽車零部件業(yè)，事實(shí)上 ，近幾年來汽車工業(yè)的重大技術(shù)進(jìn)步往往來自汽車零部件業(yè)。 行業(yè)趨勢(shì)。汽車工業(yè)是典型的金字塔形的工業(yè)，沒有強(qiáng)大的零部件工業(yè)作基礎(chǔ)，汽車工業(yè)只能是空中樓閣。最新調(diào)研表明，以本田、豐田、日產(chǎn)為代表的日本汽車業(yè)在近幾年來通過建立起一種以追求團(tuán)隊(duì)精神和協(xié)作意識(shí)，運(yùn)用戰(zhàn)略聯(lián)盟或外包的形式，加強(qiáng)與供應(yīng)商和承銷商之間合作的新型體系顯得尤為富有成效。汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有以下幾個(gè)鮮明的特征： (1)零部件工業(yè)與汽車工業(yè)同步發(fā)展。 (2)大批量和專業(yè)化是汽車零部件工業(yè)的普遍發(fā)展道路，只有這樣才有利于先進(jìn)工藝、設(shè)備和自動(dòng)化水平的 綜合利用，發(fā)揮出勞動(dòng)生產(chǎn)率優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)成本和質(zhì)量依靠，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力。 (3)不斷提高汽車零部件通用水平。 (4)努力提高汽車零部件的生產(chǎn)集中度。 (5)追逐高水平 (高科技含量、高附加值 )、高質(zhì)量、低成本和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 國(guó)內(nèi)汽車零部件供應(yīng)現(xiàn)狀。隨著世界上最大的汽車跨國(guó)公司進(jìn)入中國(guó)，世界著名的汽車零部件廠商紛紛來華投資建廠或與國(guó)內(nèi)零部件廠進(jìn)行技術(shù)合作，從而推動(dòng)了我國(guó)汽車零部件行業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。目前在全國(guó) 5000 家汽車零部件企業(yè)中，有 1200 家是外商投資企業(yè)。民營(yíng)資本已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)零部件行業(yè)一支不可或缺的重要力量；合資 企業(yè)的蓬勃興起給國(guó)內(nèi)零部件行業(yè)增添了新的活力 。 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)測(cè) 在國(guó)內(nèi)，據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心統(tǒng)計(jì)， 20xx 年，我國(guó)汽車總需求量為 1200萬輛，按照一般汽車零部件約占整車產(chǎn)值的 60%計(jì)算，零部件的市場(chǎng)前景十分廣闊。在出口市場(chǎng)， 20xx 年前三季度，中國(guó)汽車車身及零部件出口額達(dá) 億美元，占汽車商品出口總額的 42%?？鐕?guó)汽車公司選擇低成本國(guó)家采購(gòu)零部件，預(yù)測(cè)將有 70％的零部件集中在中國(guó)采購(gòu)。因此，中國(guó)汽車零部件出口有著巨大的商機(jī)。 襄樊雙箭汽車零部件有限公司 汽車零部件生產(chǎn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 8 產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求現(xiàn)狀 伴隨 著中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速的發(fā)展和汽車市場(chǎng)的持續(xù)繁榮，中國(guó)汽配行業(yè)近年來也實(shí)現(xiàn)了持續(xù)快速增長(zhǎng)，而且增幅巨大。 “ 十 二 五 ” 期間是繼整車高速發(fā)展后汽配行業(yè)快速發(fā)展的高峰期。據(jù)汽車工業(yè)年鑒相關(guān)資料顯示， 20xx 年中國(guó)汽車產(chǎn)量約為 1250 萬輛，保有量為 1150 萬輛。與此同時(shí)， 20xx 年中國(guó)汽車零部件配套市場(chǎng)規(guī)模約為 4200 億元， 20xx 年 將 達(dá)到 4800 億元左右。 在市場(chǎng)需求的促進(jìn)下，近年來中國(guó)汽配行業(yè)以 25%以上的速度快速發(fā)展。與此同時(shí)，跨國(guó)汽車零部件企業(yè)紛紛進(jìn)入中國(guó)以各種方式進(jìn)行投資，希望在潛在利潤(rùn)巨大的中國(guó)汽配市場(chǎng)中取得一席 之地。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)際汽車零部件企業(yè)在我國(guó)投資建立合資或獨(dú)資的零部件企業(yè)已超過 1200 家?？梢灶A(yù)計(jì)，中國(guó)汽配市場(chǎng)未來的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需