【文章內(nèi)容簡介】 證，三天內(nèi)有效，三天后視同已辦理入庫或退貨而自動作廢”。質檢部門能夠即時檢驗的，可直接進入以下“入庫程序”辦理入庫。質量檢驗合格后，倉管員憑質量檢驗報告確認的品種、規(guī)格型號、數(shù)量填制“入庫單”，并由質檢員簽字確認。同時將物資轉入合格區(qū)，掛質量檢驗報告由倉管員負責保管，采購通知單（或訂單）和供應商的送貨單或發(fā)票隨同“入庫單”報送財務部門。質量檢驗不合格的物資應當及時退貨，暫時沒有退貨的應將物資轉入暫存區(qū)，并掛上紅色不合格標識牌。同時，倉管員要跟蹤管理退貨。第十五條產(chǎn)成品、自制半成品入庫由質檢部現(xiàn)場檢查質量，經(jīng)檢驗合格后，倉管員開具“入庫單”由工人（或送貨人）、質檢員簽字確認。同時將產(chǎn)成品或自制半成品轉入合格區(qū)，掛上綠色合格標識牌。第十六條原輔材料、包裝物、外購商品、修理用備品備件、產(chǎn)成品和自制半成品出庫由車間統(tǒng)計員統(tǒng)一填寫“出庫單”，由工人（領料人）和車間主任（審批人）簽字，倉管員憑“出庫單”發(fā)貨。倉管員憑臺賬會計開具的“提貨單”發(fā)貨，并根據(jù)實際發(fā)貨數(shù)量填寫“出庫單”，提貨人憑“出庫單”向臺賬會計開取“發(fā)貨單”和“車輛放行單”，倉管員和保安憑單據(jù)放行。免費贈送包括兩種情況，一種是免費贈送客人，另一種是免費贈送客戶。贈送客人：臺賬會計憑總經(jīng)理的審批條開具“提貨單”，倉管員憑“提貨單”發(fā)貨，并根據(jù)實際發(fā)貨數(shù)量填寫“出庫單”，“出庫單”由提貨人簽字確認，提貨人憑“出庫單”向臺賬會計開取“發(fā)貨單”和“車輛放行單”，倉管員和保安憑單據(jù)放行。贈送客戶：臺賬會計憑相關合同或總經(jīng)理的審批條開具“提貨單”，倉管員憑“提貨單”發(fā)貨，并根據(jù)實際發(fā)貨數(shù)量填寫“出庫單”，“出庫單”由提貨人簽字確認，提貨人憑“出庫單”向臺賬會計開取“發(fā)貨單”和“車輛放行單”，倉管員和保安憑單據(jù)放行。贈送客戶物資的發(fā)票應當在財務經(jīng)理的指導下開具?！俺鰩靻巍蓖瑫r送交財務部門；反之，按照銷售的形式進行核算。由車間統(tǒng)計員統(tǒng)一填寫“出庫單”，填寫時使用紅字，由工人（送貨人）、車間主任（審批人）和質檢員（確認能否再次使用）簽字，倉管員憑“出庫單”（紅字）收貨，并將物資存放在相適應的區(qū)域（合格區(qū)、次品區(qū)、退貨區(qū)）。第十七條銷售退貨按照公司《財務審核審批制度》有關規(guī)定執(zhí)行，由質檢員檢驗質量，按照質檢員確認的品種、規(guī)格型號、數(shù)量和產(chǎn)品等級（合格品、次品等），由倉管員開具“出庫單”（紅字），由質檢員、送貨人簽字確認，并將物資存放在相應區(qū)域（合格區(qū)、廢品區(qū)、退貨區(qū)）。不符合《財務審核審批制度》有關規(guī)定的，倉管員有權拒絕收貨，并及時向相關負責人（主要是財務經(jīng)理）反饋情況。第十八條寄放出庫，由臺賬會計憑“供應商書面通知”開具“提貨單”，倉管員憑“提貨單”發(fā)貨，并根據(jù)實際發(fā)貨數(shù)量填寫“出庫單”，“出庫單”由提貨人簽字確認，提貨人憑“出庫單”向臺賬會計開取“發(fā)貨單”和“車輛放行單”，倉管員和保安憑單據(jù)放行。，按照以上相關入庫和出庫條款要求，先辦理入庫手續(xù)再辦理出庫手續(xù)，不得只辦理出庫手續(xù)。第十九條內(nèi)部調撥，由出貨倉庫倉管員開具“內(nèi)部調撥單”，由倉庫主管審批簽字確認后執(zhí)行，由送貨人和進出倉庫倉管員簽字確認，收貨倉庫憑“內(nèi)部調撥單”入賬。，由質檢員檢驗質量，按照質檢員確認的品種、規(guī)格型號、數(shù)量和產(chǎn)品等級（合格品、次品等），由出貨倉庫倉管員開具“內(nèi)部調撥單”，由質檢員、送貨人、進出倉庫倉管員、倉庫主管和相應的部門經(jīng)理簽字確認，并將物資存放在相應區(qū)域（合格區(qū)、廢品區(qū)、退貨區(qū)），收貨倉庫憑“內(nèi)部調撥單”入賬。第二十條存貨報廢公司：由倉庫主管提交報廢申請報告，經(jīng)總經(jīng)理審批后由倉管員開具“出庫單”，由質檢員檢驗質量，由質檢員、相關參與人員簽字確認，并將廢品轉入廢品倉庫。：由倉管員提交報廢申請報告，經(jīng)辦事處經(jīng)理確認并上報總經(jīng)理審批后由倉管員開具“出庫單”，由質檢員檢驗質量，由質檢員、相關參與人員簽字確認，并將廢品轉入廢品倉庫或直接處理。第二十一條委托加工物資：從倉庫出庫臺賬會計憑委外加工合同開具“提貨單”，倉管員憑“提貨單”發(fā)貨，并根據(jù)實際發(fā)貨數(shù)量填寫“出庫單”，“出庫單”由提貨人簽字確認，提貨人憑“出庫單”向臺賬會計開取“發(fā)貨單”和“車輛放行單”，倉管員和保安憑單據(jù)放行。委外加工產(chǎn)品完工后，屬于產(chǎn)成品的直接入庫成品倉庫，通過“產(chǎn)成品入庫單”辦理入庫；屬于半成品的由生產(chǎn)部安排車間收貨，通過“車間外發(fā)加工產(chǎn)品入庫單”辦理入庫。第二十二條委托加工半成品：從車間出庫生產(chǎn)部統(tǒng)計員憑委外加工合同開具半成品“提貨單”，車間統(tǒng)計員憑“提貨單”發(fā)貨，并根據(jù)實際發(fā)貨數(shù)量填寫“出庫單”，“出庫單”由提貨人簽字確認，提貨人憑“出庫單”向生產(chǎn)部統(tǒng)計員開取“發(fā)貨單”和“車輛放行單”，車間統(tǒng)計員和保安憑單據(jù)放行委外加工半成品不能從倉庫出庫，車間統(tǒng)計員發(fā)出的半成品要建立備查賬，并負責跟蹤收回半成品和管理，車間收回半成品時要開具“車間半成品外發(fā)入庫單”，同時車間半成品“出庫單”和“入庫單”要及時上交財務部。第二十三條車間在產(chǎn)品：各車間、工序完工產(chǎn)品(包括半成品和成品)在交給統(tǒng)計員時，由統(tǒng)計員填制“車間完工產(chǎn)品收料單”，由質檢員驗收質量并簽字確認，由工人和統(tǒng)計員確認。、工序交接：各車間、工序將半成品轉交下一道車間、工序時，應當填制“車間半成品交接單”，由雙方統(tǒng)計員簽字確認。成品入庫通過“入庫單”辦理入庫。：下道工序退回半成品，由車間統(tǒng)計員負責將半成品退給工人，第三章存貨堆放和日常管理第二十四條倉庫必須設臵消防設施，通道必須寬敞，門窗必須符合防盜要求，電力設施必須符合消防部門的要求，以確保存貨安全。第二十五條切實做好“防火、防霉、防銹、防蛀、防爆、防潮、防爛、防盜、防鼠、防毒”等“十防工作”。倉管員必須經(jīng)常巡查，如發(fā)現(xiàn)問題應及時上報上級主管并會同有關部門及時采取防范及補救措施。第二十六條物資堆放要講究科學、合理，區(qū)域要分開、清晰，擺列要整齊、有序，高低要適當、均衡；每堆物資前要統(tǒng)一使用公司的標識牌，并在標識牌上寫明物資的名稱和數(shù)量，確保賬（倉庫賬和會計賬上物資的名稱和數(shù)量）、牌（標識牌上物資的名稱和數(shù)量，下同）和實物相符。第二十七條標識牌是區(qū)域劃分的重要標識，標識牌設計要規(guī)范，書寫要工整，必須做到“物牌同步變化”，杜絕以任何客觀理由影響“物牌”相符。標識牌基本內(nèi)容包括：物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、保質日期、生產(chǎn)廠家。第二十八條經(jīng)常對倉庫物資進行灰塵清理，從而減少因污染帶來的質量問題。通過制定輪值表對物品堆放的周邊環(huán)境進行清掃和整理，并對倉庫清洗地板及吸塵工作進行監(jiān)督。第二十九條倉管員應當定期對物資的生產(chǎn)日期、保質日期進行全面整理，屬于已過保質日期的物資應當轉入次品區(qū)域，并掛上藍色標識牌。第三十條保守電腦密碼，杜絕倉管員以外人員隨意動用電腦。杜絕利用電腦做與業(yè)務或工作無關的事情。嚴格遵照操作規(guī)程操作電腦，并按電腦維護事項定期對電腦進行維護和保養(yǎng)。第三十一條倉管員有權拒絕閑雜人員進入倉庫。第三十二條倉管員應對內(nèi)、外搬運工進行指導、監(jiān)督，確保物資堆放符合要求。第三十三條必須嚴格檢查或督導進出倉庫的人員，及時關好門窗，確保倉庫和物資的安全。第三十四條不良存貨清查：由倉庫主管牽頭，會同生產(chǎn)、采購和銷售經(jīng)理于每季度末到倉庫現(xiàn)場清查不良存貨（指在三個月內(nèi)少銷或滯銷的產(chǎn)品以及保質期屆，并在相關的制度范圍內(nèi)盤活處理，或將情況及處理意見報送總經(jīng)理審批。：由辦事處經(jīng)理組織有關人員于每季度末到倉庫現(xiàn)場清查不良存貨，并在相關的制度范圍內(nèi)盤活處理，或將情況及處理意見報送總經(jīng)理審批。第三十五條倉庫是一個特殊的部門，員工用餐應在規(guī)定的時間范圍內(nèi)交替輪流，以保證倉庫貨物隨時供應。第三十六條保守倉庫業(yè)務秘密，杜絕向供應商等其他人透露物資庫存等有關業(yè)務信息。第三十七條未經(jīng)上級同意，不得隨意復制、摘抄公司資料。作廢文稿應及時妥善處理，以防泄密。第三十八條叉車工、農(nóng)用車司機必須服從倉庫主管的安排和調度。同時，要按以下要求做好車輛保養(yǎng)、維護和管理工作，保證叉車、農(nóng)用車的工作需求和工作質量。、農(nóng)用車。、農(nóng)用車?！半娖坎孳囋谑覂?nèi)作業(yè)，柴油車在室外作業(yè)”的規(guī)定。、農(nóng)用車的清潔和完整，經(jīng)常對其質量和性能進行檢查，并按規(guī)定進行維修和保養(yǎng)。第四章存貨賬表管理第三十九條開好單、做好賬、編好表、對好賬，是倉庫賬表管理的總要求，是倉管員應當具備的基本素質和基本職責。倉管員必須做到以賬管物，必須重視賬表在倉庫管理工作中的重要性。第四十條倉庫賬表分為自有物資賬表、寄存物資賬表、來料加工物資賬表和外協(xié)物資賬表。：反映公司自購并存放在自有倉庫的進出存物資信息，包括賬簿信息和表格信息。：反映經(jīng)公司有關領導同意外部單位暫時存放在公司自有倉庫的進出存物資信息，包括賬簿信息和表格信息。：反映外部單位來料加工存放在公司自有倉庫的進出存物資信息，包括賬簿信息和表格信息。外協(xié)物資賬表：反映公司委托外協(xié)單位生產(chǎn)暫時存放在外協(xié)單位的進出存物資信息，包括賬簿信息和表格信息。第四十一條入庫單和出庫單杜絕涂改，要求使用復寫紙書寫，書寫要工整，字跡要清晰、易認。如果書寫出現(xiàn)錯誤，要求作廢并完整保留每一聯(lián)次。入庫單和出庫單每日要報送給相關人員。第四十二條倉庫的賬簿和各種報表要按各區(qū)域的物資類別進行編制，要求書寫工整，字跡要清晰、易認，以供有關人員及時了解倉庫存貨的庫存結構。第四十三條采購部和銷售部有關人員要認真閱讀存貨報表，通過存貨報表信息及時了解存貨結構和存貨庫存量，并及時合理地調整存貨庫存結構和庫存量，以及及時處理不良存貨。第四十四條認真有效地做好倉庫電話記錄、交接班記錄、磅碼單以及進口物資獨立登記等工作。第四十五條加強賬、牌的核對管理，定期核對賬、牌是否相符，如果出現(xiàn)不符，必須及時查明原因，確保賬、牌時刻相符，以充分發(fā)揮牌在日常管理中的作用。第四十六條倉管員每旬與會計核對存貨借貸余額（數(shù)），次月2日核對并簽字確認上月存貨借貸余額（數(shù)），必須確保倉庫賬和會計賬的借貸余額（數(shù)）完全相符。在對賬確認時，必須將自有物資、寄存物資、來料加工物資等分開核對確認。第四十七條倉庫賬務和各種報表編制由會計負責管理和指導，倉管員必須服從，不得自行設臵賬簿或設計報表。第五章存貨盤點管理第四十八條存貨盤點包括在產(chǎn)品盤點和倉庫物資盤點。，并于次月一日前上報財務部門。財務部門根據(jù)實際情況主動到車間指導、監(jiān)督在產(chǎn)品盤點。具體要求按《成本控制管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。第四十九條倉庫物資盤點分為月份盤點、季度盤點、半年盤點、年終盤點和特殊盤點。60%以上，季度盤點總量應當占存貨總量的80%以上，半年盤點總量和年終盤點總量應當對存貨全部盤點，特殊盤點（包括外部審計和內(nèi)部審計需要的盤點）則根據(jù)實際需要確定盤點量。第五十條倉庫物資盤點方法一般采用日常盤點法。日常盤點法是指在不影響存貨進出管理的前提下，每月組織有關人員隨時對存貨進行盤點的一種方法。第五十一條每次倉庫物資盤點結果，應當確認存貨盤盈或盤虧，應當提出處理意見和明確責任人，并按相關流程處理或審批，由財務部門于月終進行賬務處理。第五十二條倉庫物資盤點盤盈或盤虧，根據(jù)截至存貨盤點日期的財務賬面結余數(shù)和實際盤點數(shù)的差數(shù)進行確認。第五十三條倉庫物資盤點時，倉管員、財務人員及參與盤點的人員應當同時在現(xiàn)場。第五十四條倉庫物資盤點結束后，參與盤點的人員應當在盤點表上簽字確認，并于期終由屬地行政負責人簽字確認。第五十五條倉庫物資盤點表及相關資料的數(shù)據(jù)和文字應當書寫工整，同時應當歸檔管理。