關(guān)于差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定合集五篇(編輯修改稿)
2024-10-21 07:32 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 額的30%給予補(bǔ)助；無論臥鋪或硬座，凡購買直達(dá)目的地的聯(lián)票，每滿12小時加發(fā)20元伙食補(bǔ)助費(fèi)。公司所有人員出差電話費(fèi)（含IC卡）不予報銷。出差中正常的傳真資料、郵寄物品、打字復(fù)印等費(fèi)用可酌情核銷。出差人員回公司后，必須在五日內(nèi)到財務(wù)報銷，否則將不給予新增借款。借款后如果情況發(fā)生變化，借款事項不成立，應(yīng)在3日內(nèi)退回所借款項，否則不給予新增借款；備用金借款應(yīng)嚴(yán)格控制在2千元以內(nèi),由分管領(lǐng)導(dǎo)（或子公司單位負(fù)責(zé)人）簽批，長期駐外人員按核定的定額備用金限額執(zhí)行；嚴(yán)禁欠款或未報帳者以他人名義借款；營銷活動借款應(yīng)注明事由按資金開支程序單獨(dú)簽批。由于工作的臨時變動出現(xiàn)的正常車船票、機(jī)票退票，經(jīng)單位（部門）負(fù)責(zé)人簽字，總經(jīng)理助理批準(zhǔn)可報銷。丟失的票據(jù)（含車船票、機(jī)票）一概不報銷，補(bǔ)貼經(jīng)共同出差的人員證明，經(jīng)單位（部門）負(fù)責(zé)人簽字，可酌情支付。單據(jù)粘貼需規(guī)范、統(tǒng)一，符合檔案管理要求。在相應(yīng)位置應(yīng)列明大寫金額，字跡清晰、規(guī)范，大小寫完整一致，不得涂改。差旅費(fèi)審批程序按《某某開發(fā)有限公司關(guān)于資金開支審批程序的規(guī)定》進(jìn)行。將來若實行二級核算時，單位的審批人必須是核算單位負(fù)責(zé)人，單位負(fù)責(zé)人因特殊原因不能審批，可書面委托主持工作的領(lǐng)導(dǎo)審批，并將委托書轉(zhuǎn)相應(yīng)的財務(wù)部門備案。簽批字跡要清晰，填寫位置要恰當(dāng)。參加會議必須憑會議出具的會議證明或會議邀請函實報實銷，已享受會議伙食補(bǔ)助費(fèi)的不再享受會議期間的出差補(bǔ)助費(fèi)。公司舉辦展示會，根據(jù)實際情況由公司總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）確定報銷標(biāo)準(zhǔn)。其他費(fèi)用（包括業(yè)務(wù)招待費(fèi)、公關(guān)招標(biāo)費(fèi)等）應(yīng)單獨(dú)審批報銷，不得與差旅費(fèi)混在一起。五、關(guān)于出差時間的計算：（1）出發(fā)時間的計算： 12：00點(diǎn)（含12：00）以前出發(fā)算1天；12：00——17：00（含17：00）出發(fā)算半天； 17：00以后出發(fā)當(dāng)天無補(bǔ)助。（2）返回時間的計算：12：00（含12：00）以前返回算半天；12：00以后返回算1天（3）出發(fā)時間及返回時間都以車、船、機(jī)票上所載時間作為依據(jù)。六、對報銷票據(jù)的要求：車票：1）車票上出現(xiàn)單位蓋章或蓋章有效字樣時，必須加蓋出票單位印章方可報銷。印章不清晰，視同無印章不予報銷。2）所貼車票必須與差旅費(fèi)報銷單上所填寫的起止日期、出差路線一致。如果所附車票沒有明確標(biāo)明起止地點(diǎn)的，應(yīng)自己寫上。3）對非同一次乘車卻出現(xiàn)票號相連的票的現(xiàn)象，將不予報銷；對于弄虛作假者，將給予票據(jù)金額兩倍的罰款。2．發(fā)票：1）必須是印有“全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章”的正規(guī)發(fā)票，發(fā)票的戶名必須寫全稱。例如，“某某開發(fā)有限公司”不能簡寫為“某某房地產(chǎn)”或其它名稱。2）跨行業(yè)（住宿發(fā)票、餐飲發(fā)票、商業(yè)零售發(fā)票等）發(fā)票不可互相混用。3）發(fā)票金額（無論大寫、小寫）填寫有錯誤、描畫或涂改的，只能由發(fā)票的出具單位重新開具，而不能自己在原發(fā)票上進(jìn)行更正。如果發(fā)票記載的其他內(nèi)容確實有誤的，應(yīng)當(dāng)由發(fā)票的出具單位重新開具或進(jìn)行更正，如果進(jìn)行更正，開具單位還應(yīng)當(dāng)在更正處加蓋該單位的印章。4）收據(jù)分為行政事業(yè)性收據(jù)和非行政事業(yè)性收據(jù)。行政事業(yè)性收據(jù)可以作為報銷憑據(jù)。七、本規(guī)定自 年 月 日起執(zhí)行。八、本規(guī)定解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。第四篇：差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)一、適用范圍：168。 XX電器各省市分公司。二、手機(jī)費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)分公司各類人員憑手機(jī)發(fā)票或其他有效憑證按如下標(biāo)準(zhǔn)限額實報實銷： 168。 分公司經(jīng)理：1200元/月；分公司副經(jīng)理1000元/月；168。 辦事處主任、區(qū)域主管、顧客服務(wù)中心主任/副主任：600元/月。168。 整合傳播科科長、集團(tuán)購買主管、銷售代表、零售主管：500元/月。168。 市場營銷專員、品牌推廣專員、市場研究專員：300元/月。168。 銷售行政科科長（財務(wù)主管）、專職司機(jī)：200元/月。168。 客戶服務(wù)專員、人事行政專員：100元/月。168。 會計、出納：50元/月。注：限額實報實銷指申請報銷金額低于限額的，按申請金額報銷，申請報銷金額高于等于限額的，按限額報銷，下同。三、往來總部費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)分公司人員往來總部費(fèi)用實行定額次數(shù)報銷，往來總部發(fā)生的交通費(fèi)用、住宿費(fèi)用、補(bǔ)助按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)給予報銷，各類人員往返總部定額次數(shù)如下： 168。 分公司經(jīng)理、副經(jīng)理：6次/年（含一次探親機(jī)票）。168。 辦事處主任、顧客服務(wù)中心主任/副主任、整合傳播科科長、區(qū)域主管、集團(tuán)購買主管：家在廣東的4次/年，其他2次/年。168。 零售主管、銷售代表：家在廣東的2次/年，其他1次/年。168。 分公司往來公司的飛機(jī)票、汽車票，實報實銷，按定額次數(shù)控制。注：分公司人員參加公司會議或特殊情況往來總部的另計，并需相關(guān)部門主管部長書面確認(rèn)。四、住宿費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)住宿費(fèi)是指分公司各類人員離開業(yè)務(wù)駐地在出差地住宿所發(fā)生的費(fèi)用，住宿費(fèi)按下列各類人員標(biāo)
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