財務部部門職責與工作內(nèi)容(編輯修改稿)
2024-10-21 03:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 查、核對財務部部門職責與工作內(nèi)容第三篇：財務部部門職責財務部部門職責負責公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨控制等全面管理工作。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和公司的實際情況制定財務管理及內(nèi)部控制工作，完成公司財務計劃；利用財務核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃的制定。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和工作流程，擬定與完善公司財務管理制度，編制與修訂部門職責和崗位說明書，對部門的業(yè)務流程和表單設計進行梳理與規(guī)范。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和資金需求，制定公司資金運營計劃，監(jiān)督資金管理報告和預、決算；對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算；籌集公司運營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向； 主持對重大投資項目和經(jīng)營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。參與公司投資、融資重要經(jīng)營活動，對投融資方案進行審核監(jiān)督。對公司對外投資、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、工程項目建設、貸款、抵押擔保、資金調(diào)度、重大經(jīng)濟合同簽訂等涉及財務收支的重要經(jīng)濟事項的決策和執(zhí)行，從其合法性、真實性、效益性方面進行審查，為公司管理層科學決策，提供政策依據(jù)和有關(guān)財務數(shù)據(jù)。根據(jù)國家法律規(guī)定和企業(yè)發(fā)展情況，籌劃公司的涉稅事項并協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關(guān)系，維護公司利益。會計崗位職責認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)，遵守本公司的財務管理制度。，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。負責監(jiān)督公司資產(chǎn)管理、往來管理以及費用開支管理。根據(jù)公司經(jīng)營計劃的要求匯總編制各部門費用預算；組織實施財務預算的編制、呈報及執(zhí)行。根據(jù)公司財務制度規(guī)定審核各項費用的原始憑證。負責錄入與本崗位有關(guān)的會計憑證。按規(guī)定的會計制度及要求，選擇正確的會計科目，及時錄入憑證，發(fā)現(xiàn)差錯及時按會計制度更正。掌握成本開支范圍和成本費用標準，按照要求正確歸集和分攤各部門的費用支出，正確處理各項經(jīng)濟業(yè)務。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況準確核算各項成本費用。審核會計憑證、上報的各種會計統(tǒng)計報表及納稅申報表，承辦有關(guān)工商、稅務、貸款方面的具體事項。根據(jù)各類賬簿提供的各類數(shù)據(jù)編制收入成本費用類會計報表。按財務會計制度規(guī)定定期裝訂會計憑證、賬簿。協(xié)調(diào)部門內(nèi)部及部門之間的員工關(guān)系，對下屬員工進行業(yè)務指導。完成領(lǐng)導交辦的其它事項。出納崗位職責、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。，支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、總經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。，每日逐筆核對收入款的到賬情況，直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不得挪用公款和私
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