財務部工作職責(編輯修改稿)
2024-10-17 19:38 本頁面
【文章內容簡介】 六、及時催收工程款，加強對“應收未收”工作的管理力度。七、編制工資發(fā)放表，做好考勤考績級工資臺賬工作，按規(guī)定扣繳個人所得稅，每月編制、上報個人所得稅報表。八、每月會同物資部門對庫存的設備物資進行盤點，保證項目部設備物資收支平衡，賬物相符。九、每月向公司財務上報各種相關資料，按規(guī)定編制報財務報告。確保項目部會計資料的合法性、真實性、完整性。十、每月進行經(jīng)濟活動分析，對經(jīng)濟活動情況進行追蹤調查，及時提供財務信息。十一、按規(guī)定計提、上繳國家規(guī)定的稅金、附加費、基金，及時完成各項應上交款任務。十二、加強與各部門之間的聯(lián)系，防止因溝通不及時造成的工作疏漏。要分清責任界線，鼓勵配合，按照工作程序有條理的在各部門之間展開工作。所有包括對上、對下計價物資采購等涉及資金預算應提前通知財務部門。十三、完成領導交給的其他工作任務。財務部相關制度報賬的合理性與規(guī)范性：報銷人應當按要求報銷票據(jù)、對于不規(guī)范不合理票據(jù)不給予報銷，有特殊情況需寫說明。報賬人應當?shù)怯洶l(fā)票臺賬，逐筆登記，漏記者不予掃描。計劃部門應當根據(jù)實際計價按照要求時點提對上對下驗工計價單，保證賬面的及時性。物資部門應當按月盤點物資及材料、將盤點資料按月交于財務備份。辦公室應當做好車輛使用的登記、按要求逐車逐筆登記相關的費用，保證合理控制。安質部應當按照相關規(guī)定對安全生產(chǎn)費用進行整理，對于安全生產(chǎn)發(fā)生的相關費用進行統(tǒng)計、配合財務部報賬歸集。工程部應當對施工隊工資支付進行統(tǒng)計，按時報賬，對于相關的研發(fā)支出進行整理歸類，按所上報資料歸集報賬。各部門應當按工作需要配合起來，保證工作的及時與正確，避免部門之間因溝通不當?shù)⒄`正常的工作運轉。第四篇：財務部工作職責一、財務部工作職責；、季、月度財務報表，做到帳表相符、帳證相符、帳帳相符；，負責組織公司財務成本和利潤計劃的制定和實施；，管好用好資金；、督助相關部門及時催收款；、審批報銷各種發(fā)票單據(jù)；，向總經(jīng)理提供綜合性財務分析報告和根據(jù)工作需要向部門提供專項財務分析報告。二、財務部編制財務部定編3人：設經(jīng)理（副）1人，主辦會計1人，出納員1人。三、財務部各崗位職務說明書（一）財務部經(jīng)理職務說明書：財務部經(jīng)理 直接上級：總經(jīng)理 直接下級：會計師、出納員 管理權限：在總經(jīng)理授權范圍內行使對公司財務的處理權 管理職責：全面負責財務部的工作 具體工作職責：● 貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)政策和本公司主要負責人對財務工作的要求和制定本公司的財務規(guī)章制度；● 對各項資金的收付進行嚴格的審核把關；● 負責安排本部門人員的工作，并進行檢查、總結、督促和配合財務人員及時處理帳務，按期編報會計報表和有關會計資料；● 負責對本公司生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務收支情況的計劃提供參考資料，協(xié)助有關部門編制計劃，參與審核并監(jiān)督執(zhí)行；● 負責進行本部門的業(yè)務技術學習和交流，注重和同事的團結，共同完成各項工作任務； ● 負責配合采購部門理順原、輔材料的進出倉管理操作，在此基礎上負責搞好成本核算工作； ● 盡可能收集、整理會計資料并進行定期或不定期的分析和比較，針對影響預期計劃指標的重大問題，會同有關人員深入調查，提出改進經(jīng)營管理的措施和建議；● 按年、季編寫財務情況說明書，重大問題及時向總經(jīng)理匯報；● 負責建立各部門物資財產(chǎn)登記薄，并監(jiān)督實行，每半年進行清點一次；● 每月抽查成品倉5個產(chǎn)品、原料倉2個產(chǎn)品、附料倉3個產(chǎn)品的帳物是否相符，并作出記載； ● 每月對財務報表進行盈虧情況分析，銷售業(yè)績分析，產(chǎn)品進出倉數(shù)量分析；● 根據(jù)公司現(xiàn)狀及費用，劃出盈虧平衡點警戒線；● 對帳務全面把關，不允許因疏忽而造成公司財務上的損失。（任職資格）● 財會本科畢業(yè),會計師資格；● 五年以上工業(yè)企業(yè)主管會計工作經(jīng)驗
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