財(cái)務(wù)部職責(zé)大全(編輯修改稿)
2024-10-06 23:13 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 效票據(jù)進(jìn)行復(fù)核，填制付款清單，報(bào)李主任審核，報(bào)總經(jīng)理審批，出納復(fù)核并付款。手機(jī)費(fèi)報(bào)銷手機(jī)使用者每月按公司手機(jī)費(fèi)報(bào)銷規(guī)定及報(bào)銷額度進(jìn)行話費(fèi)充值，財(cái)務(wù)憑話費(fèi)充值發(fā)票經(jīng)部門主管簽字后辦理報(bào)銷手續(xù)。電費(fèi)：每月按實(shí)際抄表用電數(shù)結(jié)算，由行政部會(huì)同收費(fèi)部門共同抄表。要求各部門不開無人燈，機(jī)械不空轉(zhuǎn)，節(jié)約用電。水費(fèi)：每月按實(shí)際用量結(jié)算，由行政部會(huì)同收費(fèi)部門共同抄表。要求全體人員節(jié)約用水，隨手關(guān)龍頭。工具：由水克明全面負(fù)責(zé)采購報(bào)銷。每次列出清單，詳細(xì)注明購買用品、數(shù)量、單價(jià)、金額、供應(yīng)商、采購地址、聯(lián)系電話等。由行政部登記備案發(fā)放及使用記錄。資產(chǎn)維修：由水克明、行政部全面負(fù)責(zé)設(shè)備的維修、費(fèi)用支出的報(bào)銷。每次列出清單，詳細(xì)注明金額、維修聯(lián)系人、電話等。1配件采購款：應(yīng)在配件采購?fù)瓿傻漠?dāng)天填寫報(bào)銷單，附送檢單、入庫單進(jìn)行核銷借款或報(bào)銷。1廣告宣傳品、促銷品的報(bào)銷任何個(gè)人均無權(quán)私自決定認(rèn)購各類廣宣品、贈(zèng)品、促銷品的權(quán)利，業(yè)務(wù)需要購買廣宣品、促銷品時(shí)，由部門主管書面申請(qǐng)，詳細(xì)注明品名、用途，需用數(shù)量等內(nèi)容，報(bào)總經(jīng)理或李主任同意后方可認(rèn)購，否則責(zé)任由個(gè)人自負(fù)。附財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)信息傳遞流程一、財(cái)務(wù)部每天上午催要收集客服、生產(chǎn)、倉庫、售后、配套、西安辦、承德分公司、酒行及出納各部門日?qǐng)?bào)表（以電子報(bào)表為主）二、對(duì)各部門提供的日?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行銜接對(duì)比、分析、匯總，按項(xiàng)目分類分別登記各類電子臺(tái)賬及各類明細(xì)電子賬表；（如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不齊或差錯(cuò)的日?qǐng)?bào)表及時(shí)要求其更改）三、根據(jù)各類電子賬表數(shù)據(jù)匯總編制及財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表每天上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)四、財(cái)務(wù)部使用各部門的日?qǐng)?bào)表或上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)的各類報(bào)表，全部存儲(chǔ)U盤保存，不存放在電腦中。五、對(duì)各類紙制的報(bào)表，每天存放在某一固定處，不外露、月末統(tǒng)一打包上交。20111220財(cái)務(wù)部第三篇：財(cái)務(wù)部職責(zé)篇一：公司財(cái)務(wù)部職責(zé)一、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營(yíng)管理。二、根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。三、搜集公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用開支的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報(bào)告。四、組織各部門編制收支計(jì)劃，編制公司的月、季、營(yíng)業(yè)計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃，定期對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析。五、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。六、負(fù)責(zé)全公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對(duì)、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用，保證資產(chǎn)的資金來源。七、參與公司及各部門對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作。八、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。九、原物料進(jìn)出帳務(wù)及成本處理。外協(xié)加工料進(jìn)出帳務(wù)處理及成本計(jì)算。各產(chǎn)品成本計(jì)算及損益決算。預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。十、經(jīng)營(yíng)報(bào)告資料編制。單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立。效率獎(jiǎng)金核算、預(yù)算資料匯總。十一、收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。各項(xiàng)費(fèi)用支付審核及帳務(wù)處理。應(yīng)收帳款帳務(wù)處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理。財(cái)務(wù)報(bào)表及會(huì)計(jì)科目明細(xì)表。十二、統(tǒng)一發(fā)票自動(dòng)報(bào)繳作業(yè)。營(yíng)利事業(yè)所得稅核算及申報(bào)作業(yè)。營(yíng)、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理。資金預(yù)算作業(yè)。財(cái)務(wù)盤點(diǎn)作業(yè)。十三、會(huì)計(jì)意見反應(yīng)及督促。稅務(wù)及稅法研究。十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。篇二：公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé)一、在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)工作。遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。二、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。三、負(fù)責(zé)做好本公司的財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)核算以及財(cái)務(wù)的預(yù)、決算工作。定期向總經(jīng)理呈報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表。四、遵守財(cái)務(wù)制度，執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格把好財(cái)經(jīng)關(guān)。協(xié)助總經(jīng)理合理安排和使用好
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