財務部職責大全(編輯修改稿)
2025-10-06 23:13 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 效票據(jù)進行復核，填制付款清單，報李主任審核，報總經(jīng)理審批，出納復核并付款。手機費報銷手機使用者每月按公司手機費報銷規(guī)定及報銷額度進行話費充值，財務憑話費充值發(fā)票經(jīng)部門主管簽字后辦理報銷手續(xù)。電費：每月按實際抄表用電數(shù)結(jié)算，由行政部會同收費部門共同抄表。要求各部門不開無人燈，機械不空轉(zhuǎn)，節(jié)約用電。水費：每月按實際用量結(jié)算，由行政部會同收費部門共同抄表。要求全體人員節(jié)約用水，隨手關(guān)龍頭。工具：由水克明全面負責采購報銷。每次列出清單，詳細注明購買用品、數(shù)量、單價、金額、供應商、采購地址、聯(lián)系電話等。由行政部登記備案發(fā)放及使用記錄。資產(chǎn)維修：由水克明、行政部全面負責設(shè)備的維修、費用支出的報銷。每次列出清單，詳細注明金額、維修聯(lián)系人、電話等。1配件采購款：應在配件采購完成的當天填寫報銷單，附送檢單、入庫單進行核銷借款或報銷。1廣告宣傳品、促銷品的報銷任何個人均無權(quán)私自決定認購各類廣宣品、贈品、促銷品的權(quán)利，業(yè)務需要購買廣宣品、促銷品時，由部門主管書面申請，詳細注明品名、用途，需用數(shù)量等內(nèi)容，報總經(jīng)理或李主任同意后方可認購，否則責任由個人自負。附財務部數(shù)據(jù)信息傳遞流程一、財務部每天上午催要收集客服、生產(chǎn)、倉庫、售后、配套、西安辦、承德分公司、酒行及出納各部門日報表（以電子報表為主）二、對各部門提供的日報表數(shù)據(jù)進行銜接對比、分析、匯總，按項目分類分別登記各類電子臺賬及各類明細電子賬表；（如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不齊或差錯的日報表及時要求其更改）三、根據(jù)各類電子賬表數(shù)據(jù)匯總編制及財務日報表每天上報領(lǐng)導四、財務部使用各部門的日報表或上報領(lǐng)導的各類報表，全部存儲U盤保存，不存放在電腦中。五、對各類紙制的報表，每天存放在某一固定處，不外露、月末統(tǒng)一打包上交。20111220財務部第三篇：財務部職責篇一：公司財務部職責一、負責公司日常財務核算，參與公司的經(jīng)營管理。二、根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。三、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告。四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、營業(yè)計劃和財務計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。五、嚴格財務管理，加強財務監(jiān)督，督促財務人員嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經(jīng)紀律。六、負責全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來源。七、參與公司及各部門對外經(jīng)濟合同的簽訂工作。八、負責公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。九、原物料進出帳務及成本處理。外協(xié)加工料進出帳務處理及成本計算。各產(chǎn)品成本計算及損益決算。預估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。十、經(jīng)營報告資料編制。單元成本、標準成本協(xié)助建立。效率獎金核算、預算資料匯總。十一、收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理?？偡诸悗ぁ⑷沼泿さ葞げ咎幚?。財務報表及會計科目明細表。十二、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。營、印稅沖退作業(yè)及事務處理。資金預算作業(yè)。財務盤點作業(yè)。十三、會計意見反應及督促。稅務及稅法研究。十四、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。篇二：公司財務部工作職責一、在總經(jīng)理直接領(lǐng)導下負責本公司的財務工作。遵守公司的各項規(guī)章制度。二、建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計數(shù)據(jù)進行經(jīng)濟活動分析。三、負責做好本公司的財務收支、財務核算以及財務的預、決算工作。定期向總經(jīng)理呈報財務報表。四、遵守財務制度，執(zhí)行財經(jīng)紀律，嚴格把好財經(jīng)關(guān)。協(xié)助總經(jīng)理合理安排和使用好
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