財(cái)務(wù)部職責(zé)大全(文件)
【正文】 活動(dòng)。、債權(quán)、債務(wù)及權(quán)益的管理、實(shí)施，通過諸多渠道積極籌措資金，合理地組織資金供應(yīng)。、債務(wù)的核對(duì)工作。、資金福利等發(fā)放。，努力降低成本，節(jié)約費(fèi)用。、價(jià)格管理。、財(cái)政、稅務(wù)、技術(shù)監(jiān)督局、招商局等相關(guān)職能部門的工作。、修訂和完善本公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度。，對(duì)外支付款項(xiàng)有監(jiān)督控制和在權(quán)限范圍內(nèi)審批的權(quán)力。責(zé)任。、財(cái)務(wù)收支、管理人員離職等各方面有稽核審查的權(quán)力。對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的行為有提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力。權(quán)限，對(duì)公司各部門的經(jīng)營(yíng)支出有總體控制權(quán)。、法人章、合同章、銀行印鑒等重要的財(cái)務(wù)資料及物件。，對(duì)重要問題進(jìn)行審計(jì)。負(fù)責(zé)資金籌措方案、預(yù)算及財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的擬訂工作。、管理層匯報(bào)各經(jīng)營(yíng)部門的經(jīng)營(yíng)成果。十、監(jiān)督公司不合理費(fèi)用開支。六、負(fù)責(zé)各種財(cái)務(wù)資料的收集、保管、保密工作。二、編制財(cái)務(wù)計(jì)劃及會(huì)計(jì)報(bào)表，擬寫財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告。1負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案的分類、整理和移交檔案。負(fù)責(zé)企業(yè)的資產(chǎn)管理、債權(quán)債務(wù)的管理工作，參與企業(yè)的各項(xiàng)投資管理。配合協(xié)助企業(yè)目標(biāo)任務(wù)的制訂與分解，編制并下達(dá)企業(yè)的財(cái)務(wù)計(jì)劃，編制并上報(bào)企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算，指導(dǎo)企業(yè)司的財(cái)務(wù)活動(dòng)。對(duì)進(jìn)銷物資預(yù)付款要嚴(yán)格審核，采購貨款支付除按計(jì)劃執(zhí)行外，還需經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審核簽字同意，方可支付；1認(rèn)真完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。制定適合公司特點(diǎn)和管理要求的核算方法，逐步推行公司內(nèi)部二級(jí)或三級(jí)經(jīng)濟(jì)核算方式，指導(dǎo)各核算單位正確進(jìn)行成本費(fèi)用及內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算工作，力爭(zhēng)做到成本核算標(biāo)準(zhǔn)化、費(fèi)用控制合理化；1負(fù)責(zé)公司資金繳、拔、按時(shí)上交稅款。會(huì)同營(yíng)銷、倉庫等部門，定期組織清查盤點(diǎn)，做到賬卡物相符。定期編制年、季、月度種類財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，搞好會(huì)計(jì)決算工作；負(fù)責(zé)編寫財(cái)務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告。九、完成公司交付的其他工作。七、認(rèn)真做好現(xiàn)金賬，按時(shí)填報(bào)現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，做到日清月結(jié)，賬款相符。協(xié)助總經(jīng)理合理安排和使用好各項(xiàng)資金，增收節(jié)資，提高資金的使用效率。二、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。稅務(wù)及稅法研究。營(yíng)、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理。效率獎(jiǎng)金核算、預(yù)算資料匯總。各產(chǎn)品成本計(jì)算及損益決算。七、參與公司及各部門對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作。三、搜集公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用開支的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報(bào)告。附財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)信息傳遞流程一、財(cái)務(wù)部每天上午催要收集客服、生產(chǎn)、倉庫、售后、配套、西安辦、承德分公司、酒行及出納各部門日?qǐng)?bào)表（以電子報(bào)表為主）二、對(duì)各部門提供的日?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行銜接對(duì)比、分析、匯總，按項(xiàng)目分類分別登記各類電子臺(tái)賬及各類明細(xì)電子賬表；（如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不齊或差錯(cuò)的日?qǐng)?bào)表及時(shí)要求其更改）三、根據(jù)各類電子賬表數(shù)據(jù)匯總編制及財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表每天上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)四、財(cái)務(wù)部使用各部門的日?qǐng)?bào)表或上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)的各類報(bào)表，全部存儲(chǔ)U盤保存，不存放在電腦中。資產(chǎn)維修：由水克明、行政部全面負(fù)責(zé)設(shè)備的維修、費(fèi)用支出的報(bào)銷。要求全體人員節(jié)約用水，隨手關(guān)龍頭。手機(jī)費(fèi)報(bào)銷手機(jī)使用者每月按公司手機(jī)費(fèi)報(bào)銷規(guī)定及報(bào)銷額度進(jìn)行話費(fèi)充值，財(cái)務(wù)憑話費(fèi)充值發(fā)票經(jīng)部門主管簽字后辦理報(bào)銷手續(xù)。損壞或遺失由領(lǐng)用人照價(jià)賠償。（2）行政性支出，由需用人事前提出申請(qǐng)，詳細(xì)注明支出事由、支出金額，報(bào)總經(jīng)辦李主任批示同意后方可實(shí)施。業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷凡需發(fā)生業(yè)務(wù)招待，事先請(qǐng)示總經(jīng)理或總
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