【正文】 、不符合財務(wù)制度的費用開支有權(quán)拒付。九、與財政、稅務(wù)、銀行等機關(guān)政府機構(gòu)的協(xié)調(diào)與溝通，政府文件的執(zhí)行。負責(zé)企業(yè)網(wǎng)上銀行的安全與正常運營，負責(zé)下屬各企業(yè)應(yīng)上繳費用、下達與收繳工作。會同經(jīng)營、技術(shù)、行政后勤等管理部門，辦理固定資的購建、轉(zhuǎn)移、報廢等財務(wù)審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；負責(zé)流動資金的管理。四、遵守財務(wù)制度，執(zhí)行財經(jīng)紀律，嚴格把好財經(jīng)關(guān)。應(yīng)收帳款帳務(wù)處理。二、根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。財務(wù)部憑真實有效票據(jù)進行復(fù)核，填制付款清單，報李主任審核，報總經(jīng)理審批，出納復(fù)核并付款。長途差旅費原則上乘坐火車出行，不得擅自乘大巴。參加各類經(jīng)營會議，參與生產(chǎn)部經(jīng)營決策。按公司規(guī)定負責(zé)固定資產(chǎn)及專項基金的管理；會同相關(guān)管理部門，辦理固定資產(chǎn)的構(gòu)建、轉(zhuǎn)移、報廢等財務(wù)審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到帳、卡、物相符。白晝出行乘坐火車臥鋪不予報銷，夜間乘坐火車出行12小時以上方可乘坐臥鋪。手機費報銷手機使用者每月按公司手機費報銷規(guī)定及報銷額度進行話費充值，財務(wù)憑話費充值發(fā)票經(jīng)部門主管簽字后辦理報銷手續(xù)。三、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告?？偡诸悗?、日記帳等帳簿處理。協(xié)助總經(jīng)理合理安排和使用好各項資金，增收節(jié)資，提高資金的使用效率。會同營銷、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。負責(zé)企業(yè)的資產(chǎn)管理、債權(quán)債務(wù)的管理工作，參與企業(yè)的各項投資管理。十、監(jiān)督公司不合理費用開支。負責(zé)資金籌措方案、預(yù)算及財務(wù)收支計劃的擬訂工作。，對重要問題進行審計。、財務(wù)收支、管理人員離職等各方面有稽核審查的權(quán)力。，對外支付款項有監(jiān)督控制和在權(quán)限范圍內(nèi)審批的權(quán)力。、價格管理。、債權(quán)、債務(wù)及權(quán)益的管理、實施，通過諸多渠道積極籌措資金，合理地組織資金供應(yīng)。八、負責(zé)公司稅務(wù)處理工作。負責(zé)成本核算管理工作，建立成本核算管理體制系，制定成本管理和考核辦法，探索降低目標成本的途徑和方法。同時，提出經(jīng)濟報警和風(fēng)險控制措施，預(yù)測公司經(jīng)營發(fā)展方向；有權(quán)參加各類經(jīng)營會議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策；負責(zé)固定資產(chǎn)及專項基金的管理。定期向總經(jīng)理呈報財務(wù)報表。各項費用支付審核及帳務(wù)處理。20111220財務(wù)部第三篇：財務(wù)部職責(zé)篇一：公司財務(wù)部職責(zé)一、負責(zé)公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理。（2）退件提貨費用報銷：舊件提回后移交售后服務(wù)部簽字確認。公司對差旅費不真實、無效票據(jù)進行拒付、對混報，虛報等作弊行為進行510倍罰款。負責(zé)編寫財務(wù)分析及經(jīng)濟活動分析報告；會同經(jīng)營部等有關(guān)部門，組織經(jīng)濟活動分析會，總結(jié)經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中存在的問題，提出意見和建議。負責(zé)對低值易耗品盤點核對，會同有關(guān)部門做好盤點清查工作，并審核日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費。在各城市目的地乘坐出租車不予報銷。電費：每月按實際抄表用電數(shù)結(jié)算，由行政部會同收費部門共同抄表。四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、營業(yè)計劃和財務(wù)計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。財務(wù)報表及會計科目明細表。五、做好各項經(jīng)費開支的計劃性、合理性、可行性、實效性分析。同時，區(qū)別不同部門和經(jīng)營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調(diào)度占用資金；負責(zé)對公司低值易耗品盤點核對。負責(zé)企業(yè)財務(wù)決算工作，審核、編制上級有關(guān)財務(wù)報表，并進行綜合分析。十一、公