財(cái)務(wù)部工作職責(zé)初稿(編輯修改稿)
2024-10-21 03:23 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 作，按照預(yù)算管理規(guī)定登記預(yù)算臺(tái)賬，定期向公司各部門反饋預(yù)算執(zhí)行情況，確保預(yù)算管理工作完成。三、負(fù)責(zé)公司及項(xiàng)目各類會(huì)計(jì)報(bào)表的編制及上報(bào)工作。四、負(fù)責(zé)公司成本預(yù)測(cè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的提供、成本費(fèi)用的控制、核算及分析工作，做好成本費(fèi)用指標(biāo)的分解。五、負(fù)責(zé)公司本部及項(xiàng)目固定資產(chǎn)、庫存材料（物資）的賬務(wù)登記和核算工作。六、負(fù)責(zé)公司資金報(bào)表的填制與上報(bào)，編制資金使用計(jì)劃表。并對(duì)公司資金狀況及需求實(shí)時(shí)監(jiān)控，按時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)提供資金分析表。七、負(fù)責(zé)管理公司財(cái)產(chǎn)清查工作，保證資產(chǎn)的安全完整。負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的歸檔及管理工作。八、根據(jù)部門審計(jì)工作計(jì)劃，實(shí)施審計(jì)工作。九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)一、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度。二、負(fù)責(zé)保管和使用銀行預(yù)留印鑒的一項(xiàng)印鑒。三、負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，根據(jù)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記銀行日記帳，定期與銀行核對(duì)，做到賬實(shí)相符。對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)的或手續(xù)不全的銀行付款負(fù)相應(yīng)責(zé)任。四、負(fù)責(zé)購買、保管及簽發(fā)支票和其他銀行票據(jù)，登記票據(jù)領(lǐng)用簿，定期盤點(diǎn)；負(fù)責(zé)購買發(fā)票，領(lǐng)用，登記，保管工作；收據(jù)的開具，登記，保管工作。五、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金，定期盤點(diǎn)，做到賬款相符；根據(jù)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；對(duì)現(xiàn)金短款負(fù)直接責(zé)任。六、每周一按時(shí)提供公司本部及項(xiàng)目的資金狀況表。七、負(fù)責(zé)企業(yè)有關(guān)稅費(fèi)的繳納工作。八、協(xié)助完成會(huì)計(jì)憑證、賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、稅務(wù)申報(bào)表的裝訂工作；協(xié)助建立會(huì)計(jì)檔案的分類索引工作。九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第三篇：財(cái)務(wù)部工作職責(zé)財(cái)務(wù)部工作職責(zé)一、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部日常財(cái)務(wù)管理工作，合理使用資金，保證項(xiàng)目部資金的正常運(yùn)作。積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進(jìn)項(xiàng)目部取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。二、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，控制項(xiàng)目的非生產(chǎn)性支出。三、編制項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，參與生產(chǎn)經(jīng)營、購銷、租賃等重大合同的制訂與會(huì)簽，參與大宗物資的采購、招標(biāo)工作，對(duì)項(xiàng)目部的一切經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有監(jiān)督權(quán)。四、嚴(yán)格對(duì)撥付工程款的控制，參與、審核驗(yàn)工計(jì)價(jià)工作，做到“驗(yàn)工根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)，計(jì)價(jià)根據(jù)驗(yàn)工，撥款根據(jù)計(jì)價(jià)，單價(jià)按照合同”，嚴(yán)禁超付款現(xiàn)象的發(fā)生。五、完善民工工資監(jiān)管制度，保證民工工資按時(shí)發(fā)放。六、及時(shí)催收工程款，加強(qiáng)對(duì)“應(yīng)收未收”工作的管理力度。七、編制工資發(fā)放表，做好考勤考績(jī)級(jí)工資臺(tái)賬工作，按規(guī)定扣繳個(gè)人所得稅，每月編制、上報(bào)個(gè)人所得稅報(bào)表。八、每月會(huì)同物資部門對(duì)庫存的設(shè)備物資進(jìn)行盤點(diǎn)，保證項(xiàng)目部設(shè)備物資收支平衡，賬物相符。九、每月向公司財(cái)務(wù)上報(bào)各種相關(guān)資料，按規(guī)定編制報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)告。確保項(xiàng)目部會(huì)計(jì)資料的合法性、真實(shí)性、完整性。十、每月進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況進(jìn)行追蹤調(diào)查，及時(shí)提供財(cái)務(wù)信息。十一、按規(guī)定計(jì)提、上繳國家規(guī)定的稅金、附加費(fèi)、基金，及時(shí)完成各項(xiàng)應(yīng)上交款任務(wù)。十二、加強(qiáng)與各部門之間的聯(lián)系，防止因溝通不及時(shí)造成的工作疏漏。要分清責(zé)任界線，鼓勵(lì)配合，按照工作程序有條理的在各部門之間展開工作。所有包括對(duì)上、對(duì)下計(jì)價(jià)物資采購等涉及資金預(yù)算應(yīng)提前通知財(cái)務(wù)部門。十三、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任務(wù)。財(cái)務(wù)部相關(guān)制度報(bào)賬的合理性與規(guī)范性：報(bào)銷人應(yīng)當(dāng)按要求報(bào)銷票據(jù)、對(duì)于不規(guī)范不合理票據(jù)不給予報(bào)銷，有特殊情況需寫說明。報(bào)賬人應(yīng)當(dāng)?shù)怯洶l(fā)票臺(tái)賬，逐筆登記，漏記者不予掃描。計(jì)劃部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際計(jì)價(jià)按照要求時(shí)點(diǎn)提對(duì)上對(duì)下驗(yàn)工計(jì)價(jià)單，保證賬面的及時(shí)性。物資部門應(yīng)當(dāng)按月盤點(diǎn)物資及材料、將盤點(diǎn)資料按月交于財(cái)務(wù)備份。辦公室應(yīng)當(dāng)做好車輛使用的登記、按要求逐車逐筆登記相關(guān)的費(fèi)用，保證合理控制。安質(zhì)部應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用進(jìn)行整理，對(duì)于安全生產(chǎn)發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、配合財(cái)務(wù)部報(bào)賬歸集。工程部應(yīng)當(dāng)對(duì)施工隊(duì)工資支付進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，按時(shí)報(bào)賬，對(duì)于相關(guān)的研發(fā)支出進(jìn)行整理歸類，按所上報(bào)資料歸集報(bào)賬。各部門應(yīng)當(dāng)按工作需要配合起來，保證工作的及時(shí)與正確，避免部門之間因溝通不當(dāng)?shù)⒄`正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)。第四篇：財(cái)務(wù)部工作職責(zé)一、財(cái)務(wù)部工作職責(zé)；、季、月度財(cái)務(wù)報(bào)表，做到帳表相符、帳證相符、帳帳相符；，負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)成本和利潤(rùn)計(jì)劃的制定和實(shí)施；，管好用好資金；、督助相關(guān)部門及時(shí)催收款；、審批報(bào)銷各種發(fā)票單據(jù)；，向總經(jīng)理提供綜合性財(cái)務(wù)分析報(bào)告和根據(jù)工作需要向部門提供專項(xiàng)財(cái)務(wù)分析報(bào)告。二、財(cái)務(wù)部編制財(cái)務(wù)部定編3人：設(shè)經(jīng)理（副）1人，主辦會(huì)計(jì)1人，出納員1人。三、財(cái)務(wù)部各崗位職務(wù)說明書（一）財(cái)務(wù)部經(jīng)理職務(wù)說明書：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 直接上級(jí)：總經(jīng)理 直接下級(jí)：會(huì)計(jì)師、出納員 管理權(quán)限：在總經(jīng)
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