財(cái)務(wù)部工作職責(zé)初稿-展示頁
2024-10-21 03:23本頁面
【正文】 財(cái)經(jīng)法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，協(xié)助財(cái)務(wù)部長制定適用的財(cái)務(wù)管理制度和實(shí)施細(xì)則，建立財(cái)務(wù)內(nèi)部控制流程。十、抓好財(cái)務(wù)檢查，及時(shí)糾正財(cái)務(wù)工作中的差錯(cuò)、弊端，規(guī)范公司經(jīng)濟(jì)行為。八、負(fù)責(zé)對出納簽發(fā)的支票要素審查無誤后，負(fù)責(zé)加蓋在銀行備案的印章。六、建立維護(hù)公司財(cái)政、稅務(wù)、銀貸、工商等對外良好關(guān)系。四、定期匯報(bào)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，參與制定和審核公司投資方案與合同的簽訂工作，提出合理化建議，為公司發(fā)展決策提供參考依據(jù)。三、圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)公司的資金融通調(diào)撥工作，經(jīng)總經(jīng)理或董事會簽署后執(zhí)行。十五、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。十三、負(fù)責(zé)組織會計(jì)核算，會同各業(yè)務(wù)部門加強(qiáng)往來款項(xiàng)的回收和管理。十二、負(fù)責(zé)公司各開發(fā)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)預(yù)算，開發(fā)前期準(zhǔn)備工作，成本核算，銷售款項(xiàng)收取。十、負(fù)責(zé)公司融資和資本運(yùn)營工作。結(jié)合各業(yè)務(wù)部門的工作進(jìn)展情況，核準(zhǔn)合同款項(xiàng)總額，應(yīng)付款項(xiàng)和付款明細(xì)臺賬的登記工作。八、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理，定期組織資產(chǎn)清查，保證資產(chǎn)的安全完整。六、負(fù)責(zé)定期編制公司資金使用計(jì)劃，統(tǒng)籌安排資金的調(diào)度工作；定期組織對各部門收支情況進(jìn)行檢查和考核，并提出相應(yīng)整改、考核、獎(jiǎng)懲初步意見，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，監(jiān)督各項(xiàng)整改措施的執(zhí)行。五、按時(shí)準(zhǔn)確地編制月、季、報(bào)表和財(cái)務(wù)情況說明，分析財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，如實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量。三、負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算及內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，并分解落實(shí)至各部門。第二篇：財(cái)務(wù)部工作職責(zé)財(cái)務(wù)部職責(zé)一、貫徹國家經(jīng)濟(jì)法規(guī)和政策，嚴(yán)格執(zhí)行上級公司及本公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，抵制一切違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和危害公司利益的行為。會同公司綜合部、技術(shù)部、采購部、倉庫等有關(guān)部門做好盤點(diǎn)清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用和保管等工作建議和要求。，進(jìn)行融資成本核算，提出融資計(jì)劃和方案；防范融資風(fēng)險(xiǎn)。，下達(dá)各中心核算與考核指標(biāo)，組織業(yè)務(wù)考核和評價(jià)。，發(fā)揮公司綜合優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)公司整體利益的最大化。，不得辦理違反財(cái)務(wù)制度的收支，不得有侵犯協(xié)會財(cái)產(chǎn)所有權(quán)的行為，必須向會員大會報(bào)告發(fā)生違反財(cái)務(wù)制度的問題公司財(cái)務(wù)部基本職責(zé)(概括的講：反映、監(jiān)督、納稅)具體有：；組織編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算；執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、總結(jié)經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算的執(zhí)行情況，提出調(diào)整建議。 ；其中財(cái)務(wù)開支要堅(jiān)持“與本社團(tuán)有關(guān)”的原則，對財(cái)務(wù)進(jìn)行支出：每次活動(dòng)支出需要向社聯(lián)申請預(yù)支或是報(bào)銷，通過審查批準(zhǔn)后方可得到款項(xiàng)。.每學(xué)年向本社團(tuán)新入會的每一位成員收取會費(fèi)金額，并接受廣大會員的監(jiān)督，任何單位、個(gè)人不得侵占、私分和挪用。保守本單位秘密，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)工作。及時(shí)準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，確保及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理。嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。（三）出納負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。做好月度、季度財(cái)務(wù)報(bào)表編制工作，上報(bào)秘書長、會長及主管部門；做好年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告上報(bào)工作。及時(shí)處理所發(fā)生的會計(jì)業(yè)務(wù)。按規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊；按規(guī)定計(jì)算各項(xiàng)稅費(fèi)的繳納數(shù)額。含：現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳、總分類帳和明細(xì)分類帳；設(shè)立資產(chǎn)輔助帳，低值易耗品統(tǒng)計(jì)臺帳等。（二）主任助理按照《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和協(xié)會財(cái)務(wù)管理制度要求，負(fù)責(zé)財(cái)會信息管理系統(tǒng)的使用。認(rèn)真審核原始單據(jù)，加強(qiáng)支出控制，納入預(yù)算管理，使協(xié)會的資金流向合規(guī)有序。根據(jù)工作需要及協(xié)會工作特點(diǎn)，按照協(xié)會財(cái)務(wù)管理制度要求，認(rèn)真編制年度管理費(fèi)用預(yù)算，報(bào)會長辦公會。加強(qiáng)資金管理、資產(chǎn)管理，做好會計(jì)檔案的歸檔、保管工作。按照《會計(jì)法》的要求，認(rèn)真執(zhí)行《民間非營利組織會計(jì)制度》，根據(jù)協(xié)會的工作特點(diǎn)，建立科學(xué)合理的帳套體系。加強(qiáng)財(cái)會人員自身建設(shè)，定期組織學(xué)習(xí)國家有關(guān)財(cái)經(jīng)政策法規(guī)，了解和掌握財(cái)務(wù)稅收動(dòng)態(tài)和優(yōu)惠政策，學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德規(guī)范，不斷提高自身的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)，為協(xié)會的發(fā)展做好理財(cái)工作。及時(shí)辦理固定資產(chǎn)新增、調(diào)撥、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢、清理工作，定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作，及時(shí)掌握資產(chǎn)動(dòng)態(tài)。認(rèn)真做好管理費(fèi)用的預(yù)算工作。認(rèn)真執(zhí)行《中國社會福利協(xié)會財(cái)務(wù)管理制度》，建立規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的工作流程。在協(xié)會秘書長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)協(xié)會的財(cái)務(wù)管理與會計(jì)核算工作，為協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)決策和業(yè)務(wù)拓展提供真實(shí)可靠的數(shù)據(jù)資料。負(fù)責(zé)購置和管理協(xié)會固定資產(chǎn)。第一篇：財(cái)務(wù)部工作職責(zé)初稿一、工作職責(zé)負(fù)責(zé)協(xié)會的資金、資產(chǎn)管理和社會捐助款物的管理；組織收繳協(xié)會會費(fèi)。負(fù)責(zé)協(xié)會內(nèi)部財(cái)務(wù)會計(jì)工作和協(xié)會各專項(xiàng)資金的管理。加強(qiáng)資金的使用效能管理，為協(xié)會各項(xiàng)業(yè)務(wù)開展提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)和資金保障。
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