財(cái)務(wù)部職責(zé)-展示頁
2024-10-17 19:35本頁面
【正文】 ）一、目的：規(guī)范完善公司費(fèi)用報(bào)銷審批手續(xù)流程及費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。及時(shí)辦理銷售貨款的結(jié)算工作納）根據(jù)公司的提供的工資核算數(shù)據(jù)，發(fā)放員工及時(shí)，準(zhǔn)確工資、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼等學(xué)習(xí)企業(yè)文化，開會(huì)討論以后的財(cái)務(wù)分工及按時(shí)，按要求完成工作流程外帳全套業(yè)務(wù)（憑證、報(bào)表、發(fā)票、應(yīng)取得按時(shí)、正確、進(jìn)行核算進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的通知與確定）外帳財(cái)務(wù)報(bào)表的編制、審核、申報(bào)，（對(duì)總及時(shí)正確審報(bào)納稅、報(bào)送報(bào)表賬會(huì)計(jì)的憑證進(jìn)行審核）胡國(guó)平外帳稅務(wù)、工商、審計(jì)業(yè)務(wù)的處理合理無誤的展開各項(xiàng)工作（外參與經(jīng)營(yíng)決策、利用現(xiàn)代化管理為公司提供合理準(zhǔn)確的提供相關(guān)意見帳）決策信息。做好每日客戶到款明細(xì)表以便，保證生產(chǎn)及每天交總賬會(huì)計(jì)，及時(shí)與公司其他部發(fā)貨的順利進(jìn)行。1負(fù)責(zé)公司資金繳、撥、按時(shí)上交稅款；辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算。負(fù)責(zé)對(duì)低值易耗品盤點(diǎn)核對(duì)，會(huì)同有關(guān)部門做好盤點(diǎn)清查工作，并審核日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費(fèi)。參加各類經(jīng)營(yíng)會(huì)議，參與生產(chǎn)部經(jīng)營(yíng)決策。負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行成本核算；定期編制年、季、月度種類財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，搞好年度會(huì)計(jì)決算工作。編制項(xiàng)目年、季度成本、利潤(rùn)、資金、費(fèi)用等有關(guān)計(jì)劃；定期檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營(yíng)實(shí)際，及時(shí)調(diào)整和控制計(jì)劃的實(shí)施。第一篇：財(cái)務(wù)部職責(zé)財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)堅(jiān)決服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，執(zhí)行工作指令，一切管理行為向公司負(fù)責(zé)。嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)。建立健全財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算等有關(guān)制度。負(fù)責(zé)編寫財(cái)務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告；會(huì)同經(jīng)營(yíng)部等有關(guān)部門，組織經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的問題，提出意見和建議。按公司規(guī)定負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及專項(xiàng)基金的管理；會(huì)同相關(guān)管理部門，辦理固定資產(chǎn)的構(gòu)建、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢等財(cái)務(wù)審核手續(xù)，正確計(jì)提折舊，定期組織盤點(diǎn)，做到帳、卡、物相符。負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程成本的核算工作，正確分?jǐn)偝杀举M(fèi)用。1部門職責(zé)分工表 部門職務(wù)及姓名工作內(nèi)容工作標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)部對(duì)每天的資金日?qǐng)?bào)表、往來票據(jù)進(jìn)行審核及及時(shí)正確、編制憑證、登記入賬匯總，并錄入金蝶根據(jù)每天的銷售匯總表及出庫單確定每天的及時(shí)正確、編制憑證、登記賬表銷售收入，并錄入金蝶陸賽男每月10日進(jìn)行各部門工資的核算，并與當(dāng)月按時(shí)，準(zhǔn)確、做好發(fā)放員工的準(zhǔn)備（總賬的25日進(jìn)行發(fā)放會(huì)計(jì)）次月3日向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送各類報(bào)表，以便領(lǐng)導(dǎo)數(shù)據(jù)詳細(xì)準(zhǔn)確，報(bào)送及時(shí)及時(shí)了解公司的運(yùn)營(yíng)狀況每月末對(duì)會(huì)計(jì)憑證及其報(bào)表進(jìn)行整理、裝訂及時(shí)歸檔、不外泄學(xué)習(xí)企業(yè)文化，開會(huì)討論以后的財(cái)務(wù)分工及按時(shí)，按要求完成工作流程做好現(xiàn)金及存款的收付工作，嚴(yán)格按公司的每天按時(shí)登賬相關(guān)規(guī)定收付款項(xiàng)。門銜接水克明做好每日流動(dòng)資金報(bào)表，保管好庫存現(xiàn)金，（出每日按時(shí)登帳，現(xiàn)金日清月結(jié)。每天對(duì)各部門報(bào)表的的收集、復(fù)核，統(tǒng)一匯及時(shí)，確認(rèn)無誤、上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)總后上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)企業(yè)文化，開會(huì)討論以后的財(cái)務(wù)分工及按時(shí)，按要求完成工作流程匯總、編制河北承德、酒行、西安的賬并發(fā)耐心、認(rèn)真，按時(shí)，按要求完成送到領(lǐng)導(dǎo)郵箱以及每月費(fèi)用預(yù)算周嬋娟對(duì)公司整車進(jìn)行清點(diǎn)，校正。二、原則：遵偱實(shí)事求是，結(jié)合公司實(shí)際情況，貫徹節(jié)約、合理、有效的原則，實(shí)行先申請(qǐng)，后實(shí)行，再審批報(bào)銷的程序。四、費(fèi)用報(bào)銷內(nèi)容及費(fèi)用報(bào)銷審批程序：差旅費(fèi)報(bào)銷出差人員返回后三天內(nèi)填寫報(bào)銷單，詳細(xì)注明出差時(shí)間，往返路徑，每站起至點(diǎn)，車費(fèi)金額，經(jīng)部門主管負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)附出差工作小結(jié)，送財(cái)務(wù)復(fù)核。公司對(duì)差旅費(fèi)不真實(shí)、無效票據(jù)進(jìn)行拒付、對(duì)混報(bào)，
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