財務(wù)部職責-文庫吧資料
2024-10-17 19:35本頁面
【正文】 經(jīng)濟行動分析會，總結(jié)經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進意見和建議。建立健全公司財務(wù)管理、會計核算、稽核審計等有關(guān)制度，督促、各項制度的實施和執(zhí)行；負責按規(guī)定進行成本核算。篇三：公司財務(wù)部工作職責在主管總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，嚴格遵守財務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認真執(zhí)行其工作指令，向主管領(lǐng)導(dǎo)負責；組織編制公司、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標計劃。嚴格支票管理制度，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字方可。不得坐支現(xiàn)金，挪用公款。六、認真審核報銷憑證，應(yīng)對報銷單的真實性、合法性、合理性向總經(jīng)理負責。五、做好各項經(jīng)費開支的計劃性、合理性、可行性、實效性分析。四、遵守財務(wù)制度，執(zhí)行財經(jīng)紀律，嚴格把好財經(jīng)關(guān)。三、負責做好本公司的財務(wù)收支、財務(wù)核算以及財務(wù)的預(yù)、決算工作。遵守公司的各項規(guī)章制度。十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。十三、會計意見反應(yīng)及督促。資金預(yù)算作業(yè)。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。財務(wù)報表及會計科目明細表。應(yīng)收帳款帳務(wù)處理。十一、收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。單元成本、標準成本協(xié)助建立。預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。外協(xié)加工料進出帳務(wù)處理及成本計算。八、負責公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。六、負責全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來源。四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、營業(yè)計劃和財務(wù)計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。二、根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。五、對各類紙制的報表，每天存放在某一固定處，不外露、月末統(tǒng)一打包上交。1廣告宣傳品、促銷品的報銷任何個人均無權(quán)私自決定認購各類廣宣品、贈品、促銷品的權(quán)利，業(yè)務(wù)需要購買廣宣品、促銷品時，由部門主管書面申請，詳細注明品名、用途，需用數(shù)量等內(nèi)容，報總經(jīng)理或李主任同意后方可認購，否則責任由個人自負。每次列出清單，詳細注明金額、維修聯(lián)系人、電話等。由行政部登記備案發(fā)放及使用記錄。工具：由水克明全面負責采購報銷。水費：每月按實際用量結(jié)算，由行政部會同收費部門共同抄表。電費：每月按實際抄表用電數(shù)結(jié)算，由行政部會同收費部門共同抄表。財務(wù)部憑真實有效票據(jù)進行復(fù)核，填制付款清單，報李主任審核，報總經(jīng)理審批，出納復(fù)核并付款。售后服務(wù)支出報銷（1）汽車修理費、加油費報銷：修理前、加油前報請行政部同意，確定修理、加油金額。（3）購買的辦公用品由行政部登記備案，由領(lǐng)用人簽字領(lǐng)用。對未申請或未同意發(fā)生的支出，一律不予報銷。行政支出報銷（1）行政支出實行先申請，后實行，再審批報銷的程序進行。業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)費提成的報銷每個業(yè)務(wù)員自已對每月的銷售業(yè)績進行統(tǒng)計匯總詳細記錄，銷售各客戶名稱、銷售日期、車型、配置、數(shù)量、結(jié)合業(yè)務(wù)費提成政策、計算每月的業(yè)務(wù)費金額。其他特殊情況事前報請董事長同意方可實行。在各城市目的地乘坐出租車不予報銷。長途差旅費原則上乘坐火車出行，不得擅自乘大巴。財務(wù)憑差旅費真實有效票據(jù)進行復(fù)核，填制付款申請單，報李主任審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后，出納付款。三、適用范圍：公司全體人員。耐心，認真（文員）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情耐心、認真，按時，準確材料入庫單登記，應(yīng)付款的預(yù)算按時、正確、按要求完成（，月末對原材料購進、領(lǐng)用的數(shù)及時結(jié)算成本、登記財務(wù)賬表料），準確學(xué)習(xí)企業(yè)文化按時，按要求完成黃英娌（材熟悉車型配置認真、細心料）學(xué)習(xí)對賬，入庫單錄入謹慎、細心、按要求完成財務(wù)管理制度（費用報銷制度及流程
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