財(cái)務(wù)部職責(zé)大全-文庫(kù)吧資料
2024-10-06 23:13本頁(yè)面
【正文】 報(bào)表。二、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。篇二：公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé)一、在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)工作。稅務(wù)及稅法研究。財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)。營(yíng)、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理。十二、統(tǒng)一發(fā)票自動(dòng)報(bào)繳作業(yè)?？偡诸悗ぁ⑷沼泿さ葞げ咎幚?。各項(xiàng)費(fèi)用支付審核及帳務(wù)處理。效率獎(jiǎng)金核算、預(yù)算資料匯總。十、經(jīng)營(yíng)報(bào)告資料編制。各產(chǎn)品成本計(jì)算及損益決算。九、原物料進(jìn)出帳務(wù)及成本處理。七、參與公司及各部門(mén)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作。五、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。三、搜集公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用開(kāi)支的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報(bào)告。20111220財(cái)務(wù)部第三篇：財(cái)務(wù)部職責(zé)篇一：公司財(cái)務(wù)部職責(zé)一、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營(yíng)管理。附財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)信息傳遞流程一、財(cái)務(wù)部每天上午催要收集客服、生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)、售后、配套、西安辦、承德分公司、酒行及出納各部門(mén)日?qǐng)?bào)表（以電子報(bào)表為主）二、對(duì)各部門(mén)提供的日?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行銜接對(duì)比、分析、匯總，按項(xiàng)目分類分別登記各類電子臺(tái)賬及各類明細(xì)電子賬表；（如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不齊或差錯(cuò)的日?qǐng)?bào)表及時(shí)要求其更改）三、根據(jù)各類電子賬表數(shù)據(jù)匯總編制及財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表每天上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)四、財(cái)務(wù)部使用各部門(mén)的日?qǐng)?bào)表或上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)的各類報(bào)表，全部存儲(chǔ)U盤(pán)保存，不存放在電腦中。1配件采購(gòu)款：應(yīng)在配件采購(gòu)?fù)瓿傻漠?dāng)天填寫(xiě)報(bào)銷單，附送檢單、入庫(kù)單進(jìn)行核銷借款或報(bào)銷。資產(chǎn)維修：由水克明、行政部全面負(fù)責(zé)設(shè)備的維修、費(fèi)用支出的報(bào)銷。每次列出清單，詳細(xì)注明購(gòu)買(mǎi)用品、數(shù)量、單價(jià)、金額、供應(yīng)商、采購(gòu)地址、聯(lián)系電話等。要求全體人員節(jié)約用水，隨手關(guān)龍頭。要求各部門(mén)不開(kāi)無(wú)人燈，機(jī)械不空轉(zhuǎn)，節(jié)約用電。手機(jī)費(fèi)報(bào)銷手機(jī)使用者每月按公司手機(jī)費(fèi)報(bào)銷規(guī)定及報(bào)銷額度進(jìn)行話費(fèi)充值，財(cái)務(wù)憑話費(fèi)充值發(fā)票經(jīng)部門(mén)主管簽字后辦理報(bào)銷手續(xù)。（2）退件提貨費(fèi)用報(bào)銷：舊件提回后移交售后服務(wù)部簽字確認(rèn)。損壞或遺失由領(lǐng)用人照價(jià)賠償。報(bào)銷必須在兩天內(nèi)憑有效票據(jù)進(jìn)行報(bào)銷。（2）行政性支出，由需用人事前提出申請(qǐng)，詳細(xì)注明支出事由、支出金額，報(bào)總經(jīng)辦李主任批示同意后方可實(shí)施。由部門(mén)主管核對(duì)、簽字確認(rèn)、報(bào)財(cái)務(wù)復(fù)核，財(cái)務(wù)審核正確后填寫(xiě)業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)費(fèi)提成支出申請(qǐng)，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由出納付款。業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷凡需發(fā)生業(yè)務(wù)招待，事先請(qǐng)示總經(jīng)理或總經(jīng)辦主任同意，否則屬個(gè)人行為，公司不予認(rèn)可、費(fèi)用支出由其自負(fù)，招待支出的標(biāo)準(zhǔn)及陪同人員按公司規(guī)定或按預(yù)先請(qǐng)示同意的指示執(zhí)行，發(fā)生的和支出二天內(nèi)憑有效發(fā)票報(bào)財(cái)務(wù)復(fù)核，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批示后報(bào)銷。車(chē)票代購(gòu)手續(xù)費(fèi)、乘車(chē)個(gè)人保險(xiǎn)費(fèi)不予報(bào)銷。白晝出行乘坐火車(chē)臥鋪不予報(bào)銷，夜間乘坐火車(chē)出行12小時(shí)以上方可乘坐臥鋪。公司對(duì)差旅費(fèi)不真實(shí)、無(wú)效票據(jù)進(jìn)行拒付、對(duì)混報(bào)，虛報(bào)等作弊行為進(jìn)行510倍罰款。四、費(fèi)用報(bào)銷內(nèi)容及費(fèi)用報(bào)銷審批程序：差旅費(fèi)報(bào)銷出差人員返回后三天內(nèi)填寫(xiě)報(bào)銷單，詳細(xì)注明出差時(shí)間，往返路徑，每站起至點(diǎn)，車(chē)費(fèi)金額，經(jīng)部門(mén)主管負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)附出差工作小結(jié)，送財(cái)務(wù)復(fù)核。二、原則：遵偱實(shí)事求是，結(jié)合公司實(shí)際情況，貫徹節(jié)約、合理、有效的原則，實(shí)行先申請(qǐng)，后實(shí)行，再審批報(bào)銷的程序。每天對(duì)各部門(mén)報(bào)表的的收集、復(fù)核，統(tǒng)一匯及時(shí)，確認(rèn)無(wú)誤、上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)總后上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)企業(yè)文化，開(kāi)會(huì)討論以后的財(cái)務(wù)分工及按時(shí)，按要求完成工作流程匯總、編制河北承德、酒行、西安的賬并發(fā)耐心、認(rèn)真，按時(shí)，按要求完成送到領(lǐng)導(dǎo)郵箱以及每月費(fèi)用預(yù)算周嬋
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