財務(wù)部工作職責(zé)初稿(參考版)
2024-10-21 03:23本頁面
【正文】 。九、負責(zé)公司財務(wù)印章、網(wǎng)銀控件的保管工作，妥善保管銀行、稅務(wù)、賬冊、憑證、報表及其他會計檔案資料。八、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、紀律、會計制度及政策、法令并負責(zé)收集國家財政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息。六、成本核算，各產(chǎn)品成本計算及損益決算，為產(chǎn)品報價、市場決策提供依據(jù)。五、負責(zé)定期組織有關(guān)部門、人員對公司實物資產(chǎn)進行盤點。三、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議。第五篇：財務(wù)部工作職責(zé)財務(wù)部工作職責(zé)一、負責(zé)公司日常財務(wù)核算，建立、完善會計核算體系，做到賬務(wù)核算準確，對內(nèi)、對外的各種報表出具、上報及時。（5分）要求按時圓滿完成領(lǐng)導(dǎo)交辦和財務(wù)部月工作計劃中負責(zé)的工作任務(wù)。（10分）要求每3天向主辦會計交一次現(xiàn)金和銀行存款憑單，月終最后一次交單不超過次月2日，銀行存款對帳單不超過次月7日。庫存超標扣5分；未按規(guī)定時間盤點扣5分；現(xiàn)金余額與帳存數(shù)不符扣10分；（2）要求按時核對銀行存款各個帳戶的月末余額與銀行對帳單余額，若有不符，要及時查明原因，并根據(jù)經(jīng)理批示做出當月銀行存款余額調(diào)節(jié)表。每有一次把關(guān)不嚴扣2分?？己藭r隨機抽取5~10天帳本，每有一筆不符合扣1分。（5分）要求模范遵守公司各項規(guī)章制度，每有一次違反扣1分。（10分）要求按月對會計憑證、財務(wù)資料，按檔案管理規(guī)定整理存檔，不符合標準（或樣板）要求酌情扣1~8分?？己藭r隨機抽取50~100份記帳憑征，核查原始憑單是否符合要求，每有一張不符合要求扣2分；（2）要求月末最后一日或次月第一日盤點出納現(xiàn)金，與帳存金額有差異時，要及時報告經(jīng)理，按經(jīng)理指示處理，沒有按以上要求完成任務(wù)扣5分；（3）要求每月按時與相關(guān)人員核對需結(jié)算的帳戶，向經(jīng)理報告差異，根據(jù)經(jīng)理指示處理差異數(shù)據(jù)，沒有按以上要求完成任務(wù)扣5分；（4）要求及時核對銀行對帳單、出納銀行存款日記帳和會計明細帳，有差異時要及時報告經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理指示處理差異數(shù)據(jù)，沒有按以上要求完成任務(wù)扣5分。考核時先核查帳帳、帳表是否相符，若不符扣30分；然后隨機抽取50~100份記帳憑證，核查是否與原始憑單相符、是否帳證相符，每有一份不符扣5分；是否分錄正確，每有1份分錄錯誤扣5分；是否分攤合理，每有一項分攤失誤扣5分。（5分）要求模范帶頭遵守公司各項規(guī)章制度，每有一次違反扣1分。（20分）（1）按規(guī)定審核、審批各種資金支出，每有一次越權(quán)、失控、處置不當扣5分；（2）審核會計帳薄、填制各類稅賦申報表，給公司造成損失扣10~20分；（3）每月5日前審核、上報財務(wù)報表、財務(wù)分析報告，不按時扣2分；有差錯扣2分；（4）按月、按單、按款核算成本，并進行分析，提出成本控制方案，沒有核算扣10分；沒有分析扣5分；成本控制方案被采用達到預(yù)期效果獎10分；（5分）要求建立健全各項內(nèi)部管理制度、工作程序；加強對下屬的管理，及時指導(dǎo)、督導(dǎo)下屬工作；適時進行優(yōu)勝劣汰，建立高效團隊。（包括總經(jīng)理交辦事項）的完成（60分）要求保質(zhì)保量按時完成部門月工作計劃和總經(jīng)理交辦事項。四、財務(wù)部員工績效考核評分標準員工績效考核評分標準采用減分法，即先對每項工作確定考核標準和標準分，再根據(jù)考核標準去衡量評估考核對象的工作情況，視其實際工作情況與考核標準之間的差異，按規(guī)定的減分標準相應(yīng)扣分（直至扣完為止），標準分與扣分數(shù)量的代數(shù)和即為該考核項目的實得分。（三）出納員職務(wù)說明書：出納員：財務(wù)部經(jīng)理：對不符合審批手續(xù)的支出有拒付的權(quán)力：● 按規(guī)定要求建立現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并按規(guī)定要求登記；● 審核所有支出憑證，對符合審批手續(xù)的支出憑證按規(guī)定付款；● 負責(zé)收款事項；● 負責(zé)編制收付存移交表，按時向主辦會計移交現(xiàn)金和收支憑單；● 負責(zé)公司資金安全，按月和主辦會計盤點現(xiàn)金，按月核對銀行存款發(fā)生額和余額；● 積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。（二）主辦會計職務(wù)說明書：主辦會計：財務(wù)部經(jīng)理：受財務(wù)部經(jīng)理委托，行使公司會計核算和有關(guān)財務(wù)監(jiān)督權(quán)力● 按規(guī)定的會計科目設(shè)置總帳，進行會計分錄、匯總憑證、登記總帳和明細帳，做到帳證、帳帳、帳表相符；● 負責(zé)全部記帳憑證的復(fù)核和檢查，按權(quán)責(zé)任發(fā)生制原則處理各期、各部門分攤費用、成本； ● 負責(zé)簽收出納移交的全部收付款憑單，并進行復(fù)核和審查；按月盤點出納現(xiàn)金庫存，并作出恰當處理；● 負責(zé)審核各部門交來憑單；按月追收各部門應(yīng)交財務(wù)憑單；對收到的各項報表進行復(fù)核、整理、編制匯總報表；
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