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正文內(nèi)容

財(cái)務(wù)部工作職責(zé)初稿(參考版)

2024-10-21 03:23本頁(yè)面
  

【正文】 。九、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)印章、網(wǎng)銀控件的保管工作,妥善保管銀行、稅務(wù)、賬冊(cè)、憑證、報(bào)表及其他會(huì)計(jì)檔案資料。八、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)制度、紀(jì)律、會(huì)計(jì)制度及政策、法令并負(fù)責(zé)收集國(guó)家財(cái)政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息。六、成本核算,各產(chǎn)品成本計(jì)算及損益決算,為產(chǎn)品報(bào)價(jià)、市場(chǎng)決策提供依據(jù)。五、負(fù)責(zé)定期組織有關(guān)部門(mén)、人員對(duì)公司實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。三、搜集公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用開(kāi)支的資料并進(jìn)行分析、提出建議。第五篇:財(cái)務(wù)部工作職責(zé)財(cái)務(wù)部工作職責(zé)一、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算,建立、完善會(huì)計(jì)核算體系,做到賬務(wù)核算準(zhǔn)確,對(duì)內(nèi)、對(duì)外的各種報(bào)表出具、上報(bào)及時(shí)。(5分)要求按時(shí)圓滿完成領(lǐng)導(dǎo)交辦和財(cái)務(wù)部月工作計(jì)劃中負(fù)責(zé)的工作任務(wù)。(10分)要求每3天向主辦會(huì)計(jì)交一次現(xiàn)金和銀行存款憑單,月終最后一次交單不超過(guò)次月2日,銀行存款對(duì)帳單不超過(guò)次月7日。庫(kù)存超標(biāo)扣5分;未按規(guī)定時(shí)間盤(pán)點(diǎn)扣5分;現(xiàn)金余額與帳存數(shù)不符扣10分;(2)要求按時(shí)核對(duì)銀行存款各個(gè)帳戶的月末余額與銀行對(duì)帳單余額,若有不符,要及時(shí)查明原因,并根據(jù)經(jīng)理批示做出當(dāng)月銀行存款余額調(diào)節(jié)表。每有一次把關(guān)不嚴(yán)扣2分??己藭r(shí)隨機(jī)抽取5~10天帳本,每有一筆不符合扣1分。(5分)要求模范遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,每有一次違反扣1分。(10分)要求按月對(duì)會(huì)計(jì)憑證、財(cái)務(wù)資料,按檔案管理規(guī)定整理存檔,不符合標(biāo)準(zhǔn)(或樣板)要求酌情扣1~8分。考核時(shí)隨機(jī)抽取50~100份記帳憑征,核查原始憑單是否符合要求,每有一張不符合要求扣2分;(2)要求月末最后一日或次月第一日盤(pán)點(diǎn)出納現(xiàn)金,與帳存金額有差異時(shí),要及時(shí)報(bào)告經(jīng)理,按經(jīng)理指示處理,沒(méi)有按以上要求完成任務(wù)扣5分;(3)要求每月按時(shí)與相關(guān)人員核對(duì)需結(jié)算的帳戶,向經(jīng)理報(bào)告差異,根據(jù)經(jīng)理指示處理差異數(shù)據(jù),沒(méi)有按以上要求完成任務(wù)扣5分;(4)要求及時(shí)核對(duì)銀行對(duì)帳單、出納銀行存款日記帳和會(huì)計(jì)明細(xì)帳,有差異時(shí)要及時(shí)報(bào)告經(jīng)理,根據(jù)經(jīng)理指示處理差異數(shù)據(jù),沒(méi)有按以上要求完成任務(wù)扣5分??己藭r(shí)先核查帳帳、帳表是否相符,若不符扣30分;然后隨機(jī)抽取50~100份記帳憑證,核查是否與原始憑單相符、是否帳證相符,每有一份不符扣5分;是否分錄正確,每有1份分錄錯(cuò)誤扣5分;是否分?jǐn)偤侠?,每有一?xiàng)分?jǐn)偸д`扣5分。(5分)要求模范帶頭遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,每有一次違反扣1分。(20分)(1)按規(guī)定審核、審批各種資金支出,每有一次越權(quán)、失控、處置不當(dāng)扣5分;(2)審核會(huì)計(jì)帳薄、填制各類稅賦申報(bào)表,給公司造成損失扣10~20分;(3)每月5日前審核、上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析報(bào)告,不按時(shí)扣2分;有差錯(cuò)扣2分;(4)按月、按單、按款核算成本,并進(jìn)行分析,提出成本控制方案,沒(méi)有核算扣10分;沒(méi)有分析扣5分;成本控制方案被采用達(dá)到預(yù)期效果獎(jiǎng)10分;(5分)要求建立健全各項(xiàng)內(nèi)部管理制度、工作程序;加強(qiáng)對(duì)下屬的管理,及時(shí)指導(dǎo)、督導(dǎo)下屬工作;適時(shí)進(jìn)行優(yōu)勝劣汰,建立高效團(tuán)隊(duì)。(包括總經(jīng)理交辦事項(xiàng))的完成(60分)要求保質(zhì)保量按時(shí)完成部門(mén)月工作計(jì)劃和總經(jīng)理交辦事項(xiàng)。四、財(cái)務(wù)部員工績(jī)效考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)員工績(jī)效考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)采用減分法,即先對(duì)每項(xiàng)工作確定考核標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)分,再根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)去衡量評(píng)估考核對(duì)象的工作情況,視其實(shí)際工作情況與考核標(biāo)準(zhǔn)之間的差異,按規(guī)定的減分標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)扣分(直至扣完為止),標(biāo)準(zhǔn)分與扣分?jǐn)?shù)量的代數(shù)和即為該考核項(xiàng)目的實(shí)得分。(三)出納員職務(wù)說(shuō)明書(shū):出納員:財(cái)務(wù)部經(jīng)理:對(duì)不符合審批手續(xù)的支出有拒付的權(quán)力:● 按規(guī)定要求建立現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,并按規(guī)定要求登記;● 審核所有支出憑證,對(duì)符合審批手續(xù)的支出憑證按規(guī)定付款;● 負(fù)責(zé)收款事項(xiàng);● 負(fù)責(zé)編制收付存移交表,按時(shí)向主辦會(huì)計(jì)移交現(xiàn)金和收支憑單;● 負(fù)責(zé)公司資金安全,按月和主辦會(huì)計(jì)盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金,按月核對(duì)銀行存款發(fā)生額和余額;● 積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。(二)主辦會(huì)計(jì)職務(wù)說(shuō)明書(shū):主辦會(huì)計(jì):財(cái)務(wù)部經(jīng)理:受財(cái)務(wù)部經(jīng)理委托,行使公司會(huì)計(jì)核算和有關(guān)財(cái)務(wù)監(jiān)督權(quán)力● 按規(guī)定的會(huì)計(jì)科目設(shè)置總帳,進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄、匯總憑證、登記總帳和明細(xì)帳,做到帳證、帳帳、帳表相符;● 負(fù)責(zé)全部記帳憑證的復(fù)核和檢查,按權(quán)責(zé)任發(fā)生制原則處理各期、各部門(mén)分?jǐn)傎M(fèi)用、成本; ● 負(fù)責(zé)簽收出納移交的全部收付款憑單,并進(jìn)行復(fù)核和審查;按月盤(pán)點(diǎn)出納現(xiàn)金庫(kù)存,并作出恰當(dāng)處理;● 負(fù)責(zé)審核各部門(mén)交來(lái)憑單;按月追收各部門(mén)應(yīng)交財(cái)務(wù)憑單;對(duì)收到的各項(xiàng)報(bào)表進(jìn)行復(fù)核、整理、編制匯總報(bào)表;
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