財務(wù)部工作職責(zé)(參考版)
2024-11-05 03:21本頁面
【正文】 各部門應(yīng)當(dāng)按工作需要配合起來，保證工作的及時與正確，避免部門之間因溝通不當(dāng)?shù)⒄`正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)。安質(zhì)部應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定對安全生產(chǎn)費(fèi)用進(jìn)行整理，對于安全生產(chǎn)發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計、配合財務(wù)部報賬歸集。物資部門應(yīng)當(dāng)按月盤點(diǎn)物資及材料、將盤點(diǎn)資料按月交于財務(wù)備份。報賬人應(yīng)當(dāng)?shù)怯洶l(fā)票臺賬，逐筆登記，漏記者不予掃描。十三、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任務(wù)。要分清責(zé)任界線，鼓勵配合，按照工作程序有條理的在各部門之間展開工作。十一、按規(guī)定計提、上繳國家規(guī)定的稅金、附加費(fèi)、基金，及時完成各項(xiàng)應(yīng)上交款任務(wù)。確保項(xiàng)目部會計資料的合法性、真實(shí)性、完整性。八、每月會同物資部門對庫存的設(shè)備物資進(jìn)行盤點(diǎn)，保證項(xiàng)目部設(shè)備物資收支平衡，賬物相符。六、及時催收工程款，加強(qiáng)對“應(yīng)收未收”工作的管理力度。四、嚴(yán)格對撥付工程款的控制，參與、審核驗(yàn)工計價工作，做到“驗(yàn)工根據(jù)現(xiàn)場，計價根據(jù)驗(yàn)工，撥款根據(jù)計價，單價按照合同”，嚴(yán)禁超付款現(xiàn)象的發(fā)生。二、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，控制項(xiàng)目的非生產(chǎn)性支出。第五篇：財務(wù)部工作職責(zé)財務(wù)部工作職責(zé)一、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部日常財務(wù)管理工作，合理使用資金，保證項(xiàng)目部資金的正常運(yùn)作。八、協(xié)助完成會計憑證、賬簿、會計報表、稅務(wù)申報表的裝訂工作；協(xié)助建立會計檔案的分類索引工作。六、每周一按時提供公司本部及項(xiàng)目的資金狀況表。四、負(fù)責(zé)購買、保管及簽發(fā)支票和其他銀行票據(jù)，登記票據(jù)領(lǐng)用簿，定期盤點(diǎn)；負(fù)責(zé)購買發(fā)票，領(lǐng)用，登記，保管工作；收據(jù)的開具，登記，保管工作。三、負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，根據(jù)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記銀行日記帳，定期與銀行核對，做到賬實(shí)相符。財務(wù)部出納工作職責(zé)一、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度。八、根據(jù)部門審計工作計劃，實(shí)施審計工作。七、負(fù)責(zé)管理公司財產(chǎn)清查工作，保證資產(chǎn)的安全完整。六、負(fù)責(zé)公司資金報表的填制與上報，編制資金使用計劃表。四、負(fù)責(zé)公司成本預(yù)測基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的提供、成本費(fèi)用的控制、核算及分析工作，做好成本費(fèi)用指標(biāo)的分解。二、負(fù)責(zé)公司預(yù)算管理工作，按照預(yù)算管理規(guī)定登記預(yù)算臺賬，定期向公司各部門反饋預(yù)算執(zhí)行情況，確保預(yù)算管理工作完成。十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。八、監(jiān)控公司成本費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行實(shí)施情況，監(jiān)督各部門的財務(wù)活動，分析存在問題，查明原因，及時解決。六、負(fù)責(zé)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核監(jiān)督工作，提高財會人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。四、協(xié)助財務(wù)部長做好成本預(yù)測、控制工作。二、根據(jù)國家法規(guī)，制訂內(nèi)部審計工作計劃。十一、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。九、負(fù)責(zé)公司融資及資本運(yùn)營工作。七、負(fù)責(zé)公司各種財務(wù)專用章、財務(wù)負(fù)責(zé)人專用章、銀行印鑒等重要財務(wù)資料與物件的安全保管。五、編制公司財務(wù)計劃和費(fèi)用預(yù)算并督導(dǎo)財務(wù)計劃的執(zhí)行。負(fù)責(zé)公司資金安全，有效地籌劃和合理運(yùn)用公司資金。財務(wù)部部長工作職責(zé)一、負(fù)責(zé)財務(wù)部的全面財務(wù)工作；二、根據(jù)國家財務(wù)制度和財經(jīng)法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定適用的財務(wù)管理制度和實(shí)施細(xì)則，建立財務(wù)內(nèi)部審計流程；制訂財務(wù)工作計劃。十四、負(fù)責(zé)與財政、稅務(wù)、工商、銀行等關(guān)聯(lián)單位和部門的聯(lián)系與溝通工作。銀行貸款手續(xù)的辦理工作；協(xié)助開發(fā)部門做好盈虧平衡分析。十一、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)保管各種票據(jù)、單證及財務(wù)印章。負(fù)責(zé)公司會計檔案的歸檔及管理工作。
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