【文章內(nèi)容簡介】 值的 % % % % 100% 100% 25 附表 2 流動資金估算表 單位 : 萬元 序號 項 目 最低周 周轉(zhuǎn) 建設(shè)期 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 期 26 27 附表 3 投資使用計劃與資金 籌措表 單位 :萬元 序號 項 目 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 總投資 0 0 0 0 0 0 0 0 建設(shè)投資 (不含建設(shè)期利息 ) 2732,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 建設(shè)期利息及其他融資費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 流動資金 0 0 0 0 0 0 0 0 2 資金籌措 0 0 0 0 0 0 0 0 項目資本金 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 建設(shè)投資 (不含建設(shè)期利息 ) 流動資金 0 0 0 0 0 0 0 0 用于建設(shè)期利息及其他融資費用 長期借款及債券 0 0 0 0 0 0 0 0 建設(shè)投資借款 0 0 0 0 0 0 0 0 流動資金借款 0 0 0 0 0 0 0 0 28 29 附表 4F 固定資產(chǎn)折舊估算表 單位 : 萬元 序號 項 目 折舊年限 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 房屋、建筑物 原值 折舊費 凈值 2 機器設(shè)備 (線性折舊 ) 原值 折舊費 凈值 3 合計 原值 折舊費 凈值 30 附表 4 總成本費用估算表 單位 : 萬元 序號 成本及費用名稱 合計 1 經(jīng)營負(fù)荷［ %］ 100% 1 建設(shè)投資 1731.9 1 2 3 工資及福利費 4 修理費 5 折舊費 6 攤銷費 7 其它費用 8 利息支出 流動資金借款利息 長期借款利息 9 總成本費用 2828.71 1 可變成本 2021.7 固定成本 1 10 經(jīng)營成本 2828.71 1 31 32 附表 5 營業(yè)收入、稅金及附加估算表 單位 : 萬元 序號 項目名稱 年序 1 2 生產(chǎn)負(fù)荷 0% 100% 1 營業(yè)收入 0 4593 商鋪銷售 0 2758 單價 元 7500 數(shù)量 M2 3678 商住房銷售 單價 元 1800 數(shù)量 M2 8916 0 地下停車場銷售 231 單價 1500 數(shù)量 1543 銷售稅金及附加 城市維護(hù)建設(shè)稅 7% 0 教育費附加 3% 0 3 增值稅 0 33 34 附表 6 損益和利潤分配表 單位 : 萬元 序號 項 目 合計 1 2 1 營業(yè)收入 4593 0 4593 2 營業(yè)稅金及附加 3 0 3 總成本及費用 2828.71 1 4 利潤總額 1461.16 5 彌補前年度虧損 6 應(yīng)納稅所得額 1461.16 7 所得稅 9 8 凈利潤 1095.87 減：法定盈余公積金 9 公 益 金 9 加：年初未分配利潤 9 可供投資者分配的利潤 10 年末未分配利潤 35 36 附表 7 項目財務(wù)現(xiàn)金流量表 單位 : 萬元 序號 項 目 合計 1 2 1 現(xiàn)金流入 4593 4593 營業(yè)收入 回收固定資產(chǎn)余值 0 回收流動資金 0 2 現(xiàn)金流出 2828.71 2828.71 建設(shè)投資 (不含建設(shè)期利息 ) 2732.21 2732.21 0 流動資金 經(jīng)營成本 2828.71 2828.71 營業(yè)稅金及附加 3 3 37 3 凈現(xiàn)金流量 (12) 1461.16 2828.716 4593 累計凈現(xiàn)金流量 2828.7 1461.16 計算指標(biāo) : 項目財務(wù)內(nèi)部收益率 (IRR) % 項 目 投 資 回 收期： 2 項目財務(wù)凈現(xiàn)值(NPV) 1461.16 折現(xiàn)率 (Ic) ： 12% 38 附表 8 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 單位 : 萬元 序號 項 目 1 2 1 資產(chǎn) 流動資產(chǎn)總額 .1 應(yīng)收賬款 .2 存貨 .3 現(xiàn)金 .4 累計盈余資金 固定資產(chǎn)凈值 無形及其他資產(chǎn)凈值 2 負(fù)債及所有者權(quán)益 流動負(fù)債總額 .1 應(yīng)付帳款 39 .2 短期借款 長期負(fù)債 .1 流動資金借款 .2 建設(shè)投資借款 負(fù)債小計 所有者權(quán)益 .1 資本公積 .2 盈余公積 .3 未分配利潤 比率指標(biāo)： 資產(chǎn)負(fù)債率 (%) 流動比率 (%) 速動比率 (%) 40 附表 9 建設(shè)投資借款還本付息表 單位 : 萬元 序號 項 目 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 借款償還 年初借款本息累計 本金 本年借款 本年應(yīng)計利息 計入建設(shè)期利息 計入生產(chǎn)期利息 本年還本付息 付息 年末借款本息累計 2 A 人民幣 年初借款本息累 41 計 本金 本 年借款 本年應(yīng)計利息 計入建設(shè)期利息 計入生產(chǎn)期利息 本年還本付息 付息 年末借款本息累計 3 還本資金來源 上年差額 折舊 攤銷 利潤 還本資金來源與應(yīng)付本金的差額 4 利息備付率（ %） 42 5 償債備付率（ %） 6 最大還款能力借款償還期 (年 ) 43 表 10 敏 感 性 分 析 表 序號 不確定因素 變化率(%) 項目財務(wù) 凈現(xiàn)值 投資回收期 內(nèi)部收益率 萬元 年 0 基本方案 % 1 建設(shè)投資 15% % 10% % 1328 5% % 1391 5% % 1538 10% % 1623 15% % 1729 2 銷售價格 15% % 1907 10% % 1824 5% % 1741 5% % 1575 10% % 1492 15% % 1409 44 附表 11 資金來源與運用表 單位 : 萬元 序號 項 目 合計 1 2 1 資金流入 4593 0 4593 營業(yè)收入 4593 0 4593 增值稅銷項稅額 長期借款及債