備用金管理辦法1(編輯修改稿)
2025-10-14 00:01 本頁面
【文章內容簡介】 以內招待費及500元以內的零材、設備、等費用；樁基二、三、四部招待費在200—500元之間，零材等費用在500—1000元以內的，由生產安全部經理初審，對500元以上的招待費，1000元以上的零材費均由總經理審批。項目發(fā)生的所有費用，均由財務總監(jiān)初核后報總經理審批。六、本辦法從5月10日起執(zhí)行，解釋權屬總經理辦公會。南通興鵬基礎工程有限公司2009年5月3日備用金管理辦法（NT/XP2008—04—01）為規(guī)范備用金申領、保管、使用、審批、報支等行為，加強財務管理，特制定本辦法，本辦法是公司《費用報支辦法》的補充，如有不一致的以本辦法為準。一、備用金的申領：各項目部根據工程特性，在項目初期申請核定備用金數額，財務部審核、總經理批準后辦理領用手續(xù)，特殊情況經總經理審批后可追加備用金數額。二、備用金的保管：備用金由公司指定的結報員保管，結報員原則上由在冊職工兼任，特殊項目也可由分管副總經理指定臨時員工兼任。結報員的任職資格由財務部負責核定。各項目部經理結合項目人員分工，推薦適當人選，由財務部確認或指定結報員；公司重點項目部的結報員由財務部推薦，總經理確認或指定。備用金的保管存取使用專用信用卡，由財務部統一辦理，此卡原則上不用于辦理個人業(yè)務。三、備用金的使用：各項目發(fā)生的費用，原始單據原則上由經手人、證明人簽字，屬于零星材料的還要由使用人簽字，由項目經理初審簽字后到結報員處報支；屬大宗材料的，按《材料管理辦法》執(zhí)行。結報員應嚴格執(zhí)行公司以上報支流程，及時辦理結報業(yè)務，并逐日記好備用金管理臺帳。四、審批、報支：根據公司規(guī)定結報時間，結報員應及時到公司辦理備用金結報手續(xù)，項目費用由財務總監(jiān)審核后，由總經理審批后報支。小、中型最少一月結報一次，大型項目一周結報一次，每月25日—30日，項目會計到財務部報銷結算帳目備用金歸零，并重新領取備用金。五、審批權限的規(guī)定：樁基一部、市政項目部經理初審本部所轄項目500元以內的招待費及1000元以內的零材、設備、電費、房租等費用； 樁基二、三、四部經理初審本項目部所轄200元以內招待費及500元以內的零材、設備、等費用；樁基二、三、四部招待費在200—500元之間，零材等費用在500—1000元以內的，由生產安全部經理初審，對500元以上的招待費，10
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