局機(jī)關(guān)備用金管理辦法(編輯修改稿)
2024-10-13 22:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 時又申請借款的，須遵循先扣款后借款的原則。不按上述規(guī)定執(zhí)行而影響到個人利益的，其后果由其所在部門和個人承擔(dān)。特此通知二〇〇九年七月十三日第三篇：備用金管理辦法備用金管理辦法為規(guī)范備用金借出、保管、使用、審批、報支等行為，加強(qiáng)財務(wù)管理，特制定本辦法，本辦法是公司《費(fèi)用報支流辦法》的補(bǔ)充，如有不一致的以本辦法為準(zhǔn)。一、備用金的借出：各項(xiàng)目部根據(jù)工程特性，在項(xiàng)目初期申請核定備用金數(shù)額，財務(wù)部審核后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后預(yù)以辦理借出手續(xù)，特殊情況按程序可追加備用金數(shù)額。二、備用金的保管：備用金由公司指定的兼職結(jié)報員保管，原則上由公司在冊職工兼職，特殊項(xiàng)目也可由分管副總經(jīng)理臨時指定員工兼任。結(jié)報員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，安全保管好備用金。兼職結(jié)報員任職資格核定工作由財務(wù)部負(fù)責(zé)；各項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理結(jié)合項(xiàng)目人員分工，推薦項(xiàng)目結(jié)報員，由財務(wù)部確認(rèn)或指定；公司重點(diǎn)項(xiàng)目的項(xiàng)目結(jié)報員由財務(wù)部推薦，總經(jīng)理確認(rèn)或指定。備用金管理存取均使用專用信用卡，由財務(wù)部統(tǒng)一辦理。三、申請使用：使用備用金，由項(xiàng)目經(jīng)理初審，項(xiàng)目發(fā)生費(fèi)用原始單據(jù)原則上要由經(jīng)手人、證明人簽字，屬于零星材料的還要由使用人簽字，項(xiàng)目經(jīng)理初審簽字后到項(xiàng)目結(jié)報員處報支。屬大宗材料的，按《材料管理辦法》執(zhí)行。項(xiàng)目結(jié)報員要登記項(xiàng)目費(fèi)用逐日流水帳，做到帳目清楚，帳款相符。四、審批、報支：備用金用完或根據(jù)規(guī)定結(jié)報時間，項(xiàng)目結(jié)報員到公司結(jié)報項(xiàng)目所發(fā)生費(fèi)用，由財務(wù)總監(jiān)審核后，由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后報支。每月最少結(jié)報一次，大型項(xiàng)目一周結(jié)報一次，每月25日—30日，項(xiàng)目結(jié)報員到財務(wù)部報銷結(jié)算、備用金歸零，并重新領(lǐng)取備用金。五、審批權(quán)限的規(guī)定：樁基一部、市政項(xiàng)目部經(jīng)理初審本部所轄項(xiàng)目500元以內(nèi)的招待費(fèi)及1000元以內(nèi)的零材、設(shè)備、電費(fèi)、房租等費(fèi)用； 樁基二、三、四部經(jīng)理初審本項(xiàng)目部所轄200元以內(nèi)招待費(fèi)及500元以內(nèi)的零材、設(shè)備、等費(fèi)用；樁基二、三、四部招待費(fèi)在200—500元之間，零材等費(fèi)用在500—1000元以內(nèi)的，由生產(chǎn)安全部經(jīng)理初審，對500元以上的招待費(fèi)，1000元以上的零材費(fèi)均由總經(jīng)理審批。項(xiàng)目發(fā)生的所有費(fèi)用，均由財務(wù)總監(jiān)初核后報總經(jīng)理審批。六、本辦法從5月10日起執(zhí)行，解釋權(quán)屬總經(jīng)理辦公會。南通興鵬基礎(chǔ)工程有限公司2009年5月3日備用金管理辦法（NT/XP2008—04—01）為規(guī)范備用金申領(lǐng)、保管、使用、審批、報支等行為，加強(qiáng)財務(wù)管理，特制定本辦法，本辦法是公司《費(fèi)用報支辦法》的補(bǔ)充，如有不一致的以本辦法為準(zhǔn)。一、備用金的申領(lǐng)：各項(xiàng)目部根據(jù)工程特性，在項(xiàng)目初期申請核定備用金數(shù)額，財務(wù)部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理領(lǐng)用手續(xù)，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理審批后可追加備用金數(shù)額。二、備用金的保管：備用金由公司指定的結(jié)報員保管，結(jié)報員原則上由在冊職工兼任，特殊項(xiàng)目也可由分管副總經(jīng)理指定臨時員工兼任。結(jié)報員的任職資格由財務(wù)部負(fù)責(zé)核定。各項(xiàng)目部經(jīng)理結(jié)合項(xiàng)目人員分工，推薦
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