物資驗收、保管、領(lǐng)用制度(編輯修改稿)
2024-10-13 20:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 庫手續(xù)，由保管員開具入庫單，入庫單一式五聯(lián)，第一聯(lián)存根備查，第二聯(lián)報生產(chǎn)部，第三聯(lián)報財務，第四聯(lián)統(tǒng)計聯(lián)，第五聯(lián)保管留存?！叭霂靻巍睉d明品類名稱、批號、規(guī)格、數(shù)量等 原輔料一經(jīng)出庫須辦理出庫手續(xù)，如為生產(chǎn)領(lǐng)用應由生產(chǎn)部指定專人開具領(lǐng)料單。領(lǐng)料單一式四聯(lián)，第一聯(lián)存根備查，第二聯(lián)記賬聯(lián)報財務，第三聯(lián)倉庫保管留存，第四聯(lián)統(tǒng)計用；如為退回廠家應開具紅字入庫單，聯(lián)次依照入庫單手續(xù)；如為質(zhì)檢抽樣，應由質(zhì)檢開具質(zhì)檢抽樣單，抽樣單一式四聯(lián)，第一聯(lián)存根備查，第二聯(lián)記賬聯(lián)報財務，第三聯(lián)保管留存，第四聯(lián)質(zhì)檢留存。“領(lǐng)料單”應注明物品名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)用單位、具體時間、用途。領(lǐng)料單由車間領(lǐng)料人、負責人、保管員簽字，材料退回庫房由領(lǐng)料人、負責人及保管員簽字，若因質(zhì)量問題退庫須增加質(zhì)檢員簽字。車間應定期核對原輔材料庫存，月末辦理假退庫使庫存為零。由領(lǐng)料人、負責人、保管員簽字。：倉庫管理人員應憑物流部下發(fā)的出庫通知填制“出庫單”按先入先出原則辦理出庫，注明物品名稱、規(guī)格、型號、用戶名稱和合同編號等內(nèi)容，辦理發(fā)貨手續(xù)；“出庫單”一式五聯(lián)第一聯(lián)存根備查，第二聯(lián)報財務，第四聯(lián)保管留存，第三、五聯(lián)交司機，第三聯(lián)客戶確認簽字用于結(jié)算，第五聯(lián)客戶留存；如為贈品出庫（銷售部門隨產(chǎn)品配贈的贈品）、市場反映補貨等，則在產(chǎn)品出庫單備注中填寫并單獨填列；如產(chǎn)品不合格及其他原因需退回車間，應由保管員開具紅字入庫手續(xù)，經(jīng)質(zhì)檢簽字確認車間驗收后方可退回或就地銷毀（需對應沖減產(chǎn)量），聯(lián)次分配同入庫單，如為質(zhì)檢抽樣，應由質(zhì)檢開具抽樣單，具體參見原輔料；如為招待用，由綜合科統(tǒng)一開調(diào)撥單，需總經(jīng)理簽字，一式四聯(lián)，第一聯(lián)存根備查，第二聯(lián)報財務，第三聯(lián)保管留存，第四聯(lián)綜合科留存。庫損及其他情況，定額內(nèi)庫損，由生產(chǎn)部負責開具一式五聯(lián)產(chǎn)品出庫單，經(jīng)質(zhì)檢簽字確認后方可處理，并由生產(chǎn)部負責人簽字，超定額庫損需增報財務部及總經(jīng)理后，方可辦理處理手續(xù)。倉庫保管月底對各類出庫形式歸類編制分類匯總表附相應出庫單報財務部。、低耗品出庫 備件、低耗品出庫由倉庫保管員填寫出庫單，出庫單中應載明品名、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、領(lǐng)用部門、用途等事項。領(lǐng)用人、維修主管簽字確認，存根聯(lián)留存?zhèn)洳?，記賬聯(lián)報財務，倉庫聯(lián)由庫管員留存，統(tǒng)計聯(lián)由統(tǒng)計留存。對于辦公用品、勞保用品、化學藥品、化學器皿等消耗性雜品，原則上不備庫存。以上物品申購須先辦理申購單，填寫申購單時必須將辦公用品、勞保用品、化學藥品、化學器皿分開填寫，不得混填在一張申購單上，便于采購與報銷。采購依申購單進行采購，購回辦理入庫手續(xù)，然后按照申購單發(fā)給申購部門，并辦理出庫手續(xù)，發(fā)票后附申購單、入庫單記賬聯(lián)及出庫單記賬聯(lián)報財務掛帳。，對存貨按不同名稱、規(guī)格、型號等進行記錄，及時登記收入和發(fā)出的數(shù)量，結(jié)算賬面庫存，并經(jīng)常與實物核對。，最遲不得超過30天，收到原輔
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