車輛管理及相關(guān)費用報銷制度(編輯修改稿)
2024-10-13 18:35 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 程數(shù)與車輛單位耗油量計算金額為標(biāo) 準(zhǔn)。每次出車費用報銷單月匯總一次，由綜合部負責(zé)核算。四、車輛費用報銷流程：出車前由出差人填寫出差申請單，出車單，一式二份，一份交 綜合部存檔，一份交財務(wù)部作為報銷費用依據(jù)。出差人持已填寫完整的出車單到綜合部，由辦公室工作人員（可 以為任意人）核查出車車輛車號，里程數(shù)，在出車單上進行登記并簽字。出差人出差返回后當(dāng)日當(dāng)時，持出車單到辦公室，由辦公室工作人員核查出車返回后的里程數(shù)，進行登記并簽字。如出差返回時為非工作時間，以第二個工作日簽到時間為準(zhǔn)。報銷人填寫費用報銷單，附件包括：出車單，出差申請單，車 輛過路費。車輛加油費以里程數(shù)核算金額填寫。車輛報銷費用必須在出車返回后2個工作日內(nèi)予以報銷。每月月底由綜合部核算人員匯總車輛加油費用，出差人在月末最后一日取得財務(wù)匯總的數(shù)據(jù)，提供正規(guī)油費發(fā)票報銷。第四條：其他事項：出車單里程數(shù)未登記填寫的以出差始發(fā)地與目的地的公路里 程數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)。出差人按以上規(guī)定如實報銷車輛費用，不符合上述規(guī)定財務(wù)部 有權(quán)拒絕審批付款。享受個人車輛使用費報銷的人員，需遵守以下條款：所有享受車輛交通費用報銷的員工，在本市內(nèi)因業(yè)務(wù)發(fā)生的交通費用已經(jīng)包含在車輛交通費用報銷中，不再進行費用報銷。出差期間發(fā)生的異地城市交通費用，憑票據(jù)可在出差費用中報銷。原則上不再使用公司車輛。個人違反以上五項條款一次，給予警告；第二次違反，取消其當(dāng)年報銷個人車輛使用費的資格。新入職的員工，當(dāng)月出勤不滿10個工作日，不享受當(dāng)月車輛交通費用報銷。第五篇：費用報銷制度中建四局渝黔項目報銷制度及開支標(biāo)準(zhǔn)一、關(guān)于費用報銷等流程管理實施辦法：為了項目部管理中財務(wù)方面的工作程序，建立健全管理流程，做到既能滿足單位內(nèi)控、節(jié)約費用等目的，又能滿足局各種規(guī)章制度的規(guī)定要求，根據(jù)珠海公司的管理制度結(jié)合本項目實際，特制定此辦法。借款流程：職工借款填寫借款單，由職工本人按單據(jù)所列事項填寫，經(jīng)分管部門領(lǐng)導(dǎo)審核，報項目經(jīng)理審批。借款應(yīng)做到最短時間內(nèi)償還，借款原則上不允許超過三個月，對于不按規(guī)定沖銷借款的，財務(wù)從工資等中給予扣除。撥款流程：包括材料款、工程款等的支付使用撥款通知單。本著以收定支的原則，每月底由財務(wù)部門根據(jù)賬面上的欠款余額及合同付款條件等，制定當(dāng)月的支付計劃，支付計劃表中涉及職能部門包括物資設(shè)備部、合約部、財務(wù)經(jīng)理、項目經(jīng)理。撥款單由客商按支付計劃填列，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)經(jīng)理審核后報項目經(jīng)理審批，由財務(wù)部門支付。費用報銷流程：（1）、辦公費用，本著節(jié)約的原則，辦公用品由各部門填寫需求計劃表，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)綜合部負責(zé)人審核后由綜合部統(tǒng)一采購，對個別單位價值高的，領(lǐng)用人還要填寫領(lǐng)用單，由辦公室造冊備案。職工費用報銷時應(yīng)填寫費用報銷單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，財務(wù)經(jīng)理審核后再報項目經(jīng)理審批，財務(wù)予以報銷。（2）、手機費用憑正規(guī)發(fā)票，根據(jù)公司核定下發(fā)的報銷標(biāo)準(zhǔn)由綜合部按月統(tǒng)計后經(jīng)綜合部負責(zé)人簽字財務(wù)予以報銷。具體操作中執(zhí)行超支按標(biāo)準(zhǔn)報，節(jié)余不補的原則。招待費用，由經(jīng)辦人填寫招待事由，要求一次費用填寫一張費用報銷單，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，項目財務(wù)經(jīng)理審核后再報項目經(jīng)理審批，財務(wù)予以報銷。（4）、車輛修理費用必須附修理中發(fā)生各項費用的清單，經(jīng)車輛駕駛員及綜合部負責(zé)人審核簽字，附在發(fā)票后面，發(fā)票由項目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后交財務(wù)予以報銷。差旅費用報銷流程：原則上根據(jù)珠海公司《差旅費報銷規(guī)定》執(zhí)行，在此做特殊要求的是 ：打的費用要求單張的士票后面注明事由，日期等事項；飛機票需由項目經(jīng)理在票后單獨簽字。職工報銷差旅費用填寫差旅費用報銷單，由經(jīng)辦人按差旅費用報銷單要求填寫的事項逐一填寫，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)經(jīng)理審核后報項目經(jīng)理審批后，財務(wù)予以報銷。二、費用報銷時間：費用報銷必須及時，費用發(fā)生后在最近的報銷日內(nèi)持合法票據(jù)到財務(wù)報賬，無特殊情況，逾期不予報銷。每月報銷時間為每月的 1415 日和 2527 日兩個時段，遇節(jié)假日可順延。如發(fā)生費用而無法取得發(fā)票時，報銷人不得以無票為由推諉或拖延報銷時間，應(yīng)及時處理，完善相關(guān)手續(xù)。三、管理費用開
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