【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 第六章 組織機(jī)構(gòu) 一、項(xiàng)目法人 *****太行旅游發(fā)展有限公司 為項(xiàng)目法人，徐林山為法人代表，對(duì)項(xiàng)目的策劃、資金籌措、建設(shè)實(shí)施，經(jīng)營(yíng)和債務(wù)償還實(shí) 行全過程負(fù)責(zé)。 二、組織機(jī)構(gòu) *****太行旅游發(fā)展有限公司 下設(shè)專門的管理科室，分別管理景區(qū)內(nèi)森林防護(hù)、設(shè)施建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、治安等工作。 縣太行旅游發(fā)展公司，應(yīng)對(duì)景區(qū)實(shí)行嚴(yán)格統(tǒng)一規(guī)劃和統(tǒng)一管理。 三、 勞動(dòng)定員 根據(jù)公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況和項(xiàng)目正常營(yíng)運(yùn)后各項(xiàng)管理、服務(wù)等工作需要，公司正常營(yíng)運(yùn)所需勞動(dòng)定員共 50人。 第七章 近期建設(shè)項(xiàng)目投資估算及資金籌措 一、近期建設(shè)項(xiàng)目投資估算 20212021年建設(shè)項(xiàng)目總投資為 1764萬元，見附表一。 二、資金來源及籌措計(jì)劃 *****太行旅游發(fā)展有限公司 自籌： 764萬元 爭(zhēng)取銀行貸款： 1000萬元 三、資金使用計(jì)劃 第一年（ 2021年）預(yù)計(jì)工程建設(shè)投資為 700萬元； 第二年（ 2021年）預(yù)計(jì)工程建設(shè)投資為 1064萬元； 第八章 經(jīng)濟(jì)效益分析 一、測(cè)算說明 項(xiàng)目計(jì)算期為 12年，其中建設(shè)期 2年，經(jīng)營(yíng)期 10年。 項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率取 10%。 二、經(jīng)營(yíng)收入預(yù)測(cè) 本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收入包括兩部分，第一部分為旅游收入，第二部分為林果產(chǎn)品收入。 旅游收入 根據(jù)項(xiàng)目市場(chǎng)預(yù)計(jì)，當(dāng)建設(shè)項(xiàng)目完成后，預(yù)計(jì)第 3年 第 4年游人數(shù)將達(dá)到平均每年 5萬人，第 5年 第 7年游客人數(shù)將達(dá)到平均每年 15萬人，第 8年 第 12年游客人數(shù)將達(dá)到平均每年 20萬人。按每人次 綜合收入 30元計(jì)算： 第 3年 第 4年可實(shí)現(xiàn)旅游收入 150萬元； 第 5年 第 7年可實(shí)現(xiàn)旅游收入 450萬元； 第 8年 第 12年可實(shí)現(xiàn)旅游收入 600萬元； 林果產(chǎn)品收入 根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)種植無核棗等林果規(guī)模 , 第 3年 第 4年按畝產(chǎn)鮮棗 100 公斤，每年收獲鮮棗 350 萬公斤，市場(chǎng)價(jià)格按 10元 /公斤計(jì)，第 3年 第 4年每年林果收入達(dá) 350萬元。以后年份按畝產(chǎn)鮮棗 200公斤，每年收獲鮮棗 70萬公斤，市場(chǎng)價(jià)格按 10 元 /公斤計(jì)，以后每年林果收入達(dá) 700萬元。 三、經(jīng)營(yíng)成本預(yù)測(cè) 本 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本包括景區(qū)營(yíng)業(yè)和管理費(fèi)用、森林維護(hù)和基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)費(fèi)用，職工福利費(fèi)用等。通過對(duì)國(guó)內(nèi)同類項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)情況調(diào)，本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本按營(yíng)業(yè)收入的 30%計(jì)算。詳見附表 2 稅金：營(yíng)業(yè)稅按旅游收入的 6%計(jì)， 林果稅不計(jì)， 所得稅按企業(yè)利潤(rùn)總額的 25%計(jì)。 二、 財(cái)務(wù)分析 詳見附表 3《利潤(rùn)表》和附表 4《現(xiàn)金流量表》，由于某種原因表中可知： 基準(zhǔn)收益率 lc=10%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV=1680萬元 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 FTRR=%。 投資回收期 = (包括建設(shè)期 2年 ) 第九章 結(jié)論、存在問題和建議 一、結(jié)論 *****金牛嶺森林公園開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)以上可行性研究分析表明，該項(xiàng)目區(qū)域位置優(yōu)越，景區(qū)內(nèi)有豐富的自然資源和歷史文化資源，該項(xiàng)目建成后，與 *****其它景區(qū)相互配套補(bǔ)充，對(duì)國(guó)內(nèi)外游客都具有潛在的吸引力，市場(chǎng)前景樂觀。項(xiàng)目不但具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益，還具有改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境、促進(jìn) *****旅游業(yè)和服務(wù)業(yè)發(fā)展，帶動(dòng)景區(qū)內(nèi)外農(nóng)民致富等明顯的社會(huì)效益。因此， *****金牛嶺森林公園開發(fā)項(xiàng)是可行。 二、存在問題及建議 按照景區(qū)規(guī)劃，近兩年需要建設(shè)資金 1764 萬元。由于 *****太行旅游發(fā)展有限公司 當(dāng)前的實(shí)力尚不夠強(qiáng)，向金融部門融資也會(huì) 有一定難度，資金保障將是影響項(xiàng)目順利實(shí)施，盡快形成規(guī)模效益的一個(gè)制約因素。建議企業(yè)在爭(zhēng)取銀行貸款的同時(shí)，要采取對(duì)外合作等多種形式籌集項(xiàng)目資金，加快項(xiàng)目建設(shè)，盡快發(fā)揮效益。 企業(yè)組建時(shí)間不長(zhǎng)，管理人才短缺，對(duì)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作森林旅游的管理經(jīng)驗(yàn)還有待提高。建議企業(yè)積極吸納有經(jīng)驗(yàn)的管理人才，并聘請(qǐng)專業(yè)部門對(duì)企業(yè)動(dòng)作經(jīng)營(yíng)模式進(jìn)行全方位策劃，以提高項(xiàng)目投資效益，避免企業(yè)經(jīng)營(yíng)失誤。 由于發(fā)展森林旅游在當(dāng)?shù)貙傩律挛?，?duì)外知名度不高，將影響項(xiàng)目效益。建議企業(yè)加強(qiáng)與周邊旅游景區(qū)的合作，加大對(duì)外宣傳推介力度，盡快提升金牛嶺森林公園的 知名度。 單擊此處輸入文字。 公司 單擊此處輸入文字。 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 編制單位：北京 xxxxxxxxx有限責(zé)任公司 法人代表： 工程咨詢資質(zhì)等級(jí)：甲級(jí) 工程咨詢資質(zhì)證書編號(hào)：工咨甲 xxxxxxxxx 二〇 一二 年 七 月 單擊此處輸入文字。公司 單擊此處輸入文字。項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： xxxx 注冊(cè)咨詢工程師（投資） 編寫人員： xxx 高級(jí)工程師 xxx 注冊(cè)咨詢工程師（投資） xxx 注冊(cè)咨詢工程師（投資） xxx 注冊(cè)咨詢工 程師（投資） xxx 高級(jí) 工程師 審 核 : xxx 高級(jí)工程師 注冊(cè)咨詢工程師 （投資） 二〇 一二 年 七 月 目錄 1 總論 ............................................................................................................ 1 項(xiàng)目概況 ...............................................................................................................................1 項(xiàng)目名稱 ......................................................................................................................1 承辦單位概況 ..............................................................................................................1 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) .........................................................................................1 項(xiàng)目提出背景 ..............................................................................................................1 項(xiàng)目概況 ...............................................................................................................................2 擬建地點(diǎn) ......................................................................................................................2 建設(shè)規(guī)模及目標(biāo) ..........................................................................................................2 主要建設(shè)條件 ..............................................................................................................2 項(xiàng)目總投資及資金來源 .............................................................................................2 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) .............................................................................................2 結(jié)論和建議 ...........................................................................................................................3 2 項(xiàng)目建設(shè)必要性 ........................................................................................... 4 項(xiàng)目符合國(guó)家及地方產(chǎn)業(yè)政策 .........................................................................................4 ..............................................................................................................................................4 項(xiàng)目符合國(guó)家及地方行業(yè)規(guī)劃 .........................................................................................4 ..............................................................................................................................................4 項(xiàng)目符合企業(yè)發(fā)展規(guī)劃需要 ..............................................................................................4 有利于 ...........................................................................................................................4 有利于 ...........................................................................................................................4 ..............................................................................................................................................4 3 市場(chǎng)分析 ..................................................................................................... 5 5 ..............................................................................................................................................5 5 ..............................................................................................................................................5 4 項(xiàng)目選址及建設(shè)條件 .................................................................................... 6 項(xiàng)目選址 ...............................................................................................................................6