【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ......... 59 資金使用計(jì)劃 ............................................... 59 13. 效益分析與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ...........................................................................................60 產(chǎn)品成本估算依據(jù) ........................................... 60 原材料 ......................................................................................................60 外購(gòu)動(dòng)力 ..................................................................................................60 工資及福利費(fèi) ..........................................................................................60 制造費(fèi)用 ..................................................................................................60 銷售費(fèi)用 ..................................................................................................60 管理費(fèi)用 ..................................................................................................60 產(chǎn)品成本估算 ............................................... 61 原材料及動(dòng)力成本 ..................................................................................61 利用現(xiàn)代生物技術(shù)精深加工 10 萬(wàn)噸大豆產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 產(chǎn)品總成本費(fèi)用 ......................................................................................61 投產(chǎn)初期的生產(chǎn)計(jì)劃建議 ..................................... 61 銷售收入及稅金 ............................................. 61 產(chǎn)品產(chǎn)量及價(jià)格 ......................................................................................61 利潤(rùn)估算 ................................................... 62 利潤(rùn)估算及分析 ......................................................................................62 利潤(rùn)指標(biāo) ..................................................................................................62 償還能力分析 ............................................... 62 財(cái)務(wù)平衡分析 ............................................... 62 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析 ........................................... 62 不確 定性分析 ............................................... 62 盈虧平衡分析 ..........................................................................................62 敏感性分析 ..............................................................................................63 結(jié)論 ....................................................... 63 14. 可行性研究結(jié)論與建議 .......................................................................................64 可行性研究結(jié)論 ............................................. 64 建議 ....................................................... 64 附表：技經(jīng)表 附圖 ： 附件： 1. 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照 2. 企業(yè)代碼證 3. 銀行資信證明 4. 企業(yè)衛(wèi)生許可證 5. 土地使用證 6. 貸款承諾文件 利用現(xiàn)代生物技術(shù)精深加工 10 萬(wàn)噸大豆產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 7. 企業(yè)自有資金存款證明 8. 地方財(cái)政局配套資金證明文件 9. 應(yīng)用現(xiàn)代生物工程膜技術(shù)提取大豆活性因子技術(shù)合作協(xié)議書 10. 科學(xué)技術(shù)成果鑒定證書 11. 發(fā)明專利證書 12. 地方環(huán)境保護(hù)局意見(jiàn) 13. 關(guān)于用電增容申請(qǐng)的批復(fù) 14. 關(guān)于建立高油高蛋白大豆種植基地的通知 15. 高蛋白大豆農(nóng)作物品種合格證書 16. 高油大豆農(nóng)作物品種合格證書 17. 有機(jī)種植認(rèn)證證書 18. 無(wú)公害食品證書 19. 綠色食品證書 20. 大豆原料基地的證明 21. 大豆種植收購(gòu)合同 22. 大豆?jié)饪s蛋白企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 23. 大豆異黃酮企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 24. 大豆皂甙企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 25. 大豆低聚糖企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 26. 大豆油國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 27. 食用豆粕國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 1 1. 總論 項(xiàng)目概述 項(xiàng)目名稱 大興安嶺農(nóng)場(chǎng)管理局利用現(xiàn)代生物技術(shù)精深加工大豆產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。 項(xiàng)目承辦單位 大興安嶺農(nóng)場(chǎng)管理局。 項(xiàng)目主管部門 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市發(fā)展與改革委員會(huì)。 項(xiàng)目擬建地區(qū)、地點(diǎn) 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂倫春旗大楊樹鎮(zhèn)。 可行性研究報(bào)告編制單位 內(nèi)蒙古大興安嶺農(nóng)墾設(shè)計(jì)院 承辦單位簡(jiǎn)介 大興安嶺農(nóng)場(chǎng)管理局是呼倫貝爾市直屬企業(yè)，位于內(nèi) 蒙古呼倫貝爾市東部，在鄂倫春自治旗莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗境內(nèi)，事業(yè)區(qū)總面積 1094 萬(wàn)畝，現(xiàn)有耕地 124 萬(wàn)畝，年產(chǎn)糧豆 4 億斤。公司現(xiàn)有總?cè)丝? 萬(wàn)人。大興安嶺農(nóng)場(chǎng)管理局所屬單位 19 個(gè)，其中有八個(gè)農(nóng)場(chǎng)、糧食儲(chǔ)運(yùn)中心、物資石油供銷公司、物石油脂公司、興達(dá)礦業(yè)公司、夏日礦泉水公司、中心醫(yī)院、科研所、運(yùn)輸服務(wù)公司、物業(yè)公司、電視通訊公司、粉煤灰水泥廠等單位。墾區(qū)現(xiàn)有資產(chǎn)總額 81596 萬(wàn)元，注冊(cè)資本金 8904 萬(wàn)元，總資產(chǎn)負(fù)債率為 %，銀行信用等級(jí)為 A 級(jí)。管理局下屬油脂公司是目前鄂倫春旗最大浸油加工企業(yè)。 研究工 作依據(jù) 本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告主要依據(jù)以下文件編制： 1） 中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于做好農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的意見(jiàn)》； 2） 《內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十五”計(jì)劃》； 3） 《中國(guó)食物與營(yíng)養(yǎng)發(fā)展綱要 (20xx－ 20xx 年 )》； 4） 《十五我國(guó)大豆食品工業(yè)發(fā)展研究的報(bào)告》； 5） 1993 年版《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的方法和參數(shù)》； 6） 國(guó)家科技部“十五”重大攻關(guān)項(xiàng)目《農(nóng)產(chǎn)品加工技術(shù)創(chuàng)新體系及發(fā)展戰(zhàn) 2 略研究》（大豆子課題）項(xiàng)目書； 7） 輕工總會(huì)《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定》QBTS592； 8） 設(shè)計(jì)單位收集的技術(shù)資料； 9） 建設(shè)單位提供的有關(guān)資 料。 研究工作范圍 論證項(xiàng)目建設(shè)的背景和發(fā)展概況； 分析國(guó)內(nèi)外大豆蛋白和功能性成分的市場(chǎng)情況； 分析項(xiàng)目的戰(zhàn)略態(tài)勢(shì)和市場(chǎng)情況； 分析大豆蛋白和功能性成分的市場(chǎng)和項(xiàng)目產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模的確定； 闡述項(xiàng)目的建設(shè)條件； 提出大豆?jié)饪s蛋白、大豆組織蛋白、釀造豆粕、大豆異黃酮和大豆低聚糖的產(chǎn)品工藝路線、設(shè)備選型、公用工程及其它配套設(shè)施的建設(shè)方案； 提出組織機(jī)構(gòu)設(shè)置的設(shè)想； 提出項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃安排的設(shè)想； 提出項(xiàng)目的投資估算； 對(duì)投資收益做出分析和評(píng)價(jià)，并對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)概率做出分析和評(píng)價(jià)。 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目擬建規(guī)模 本項(xiàng)目對(duì)管 理局油脂公司原有預(yù)處理車間和浸出車間進(jìn)行改造，建設(shè)日處理大豆 300 噸生產(chǎn)線一條，年加工大豆能力 10 萬(wàn)噸，產(chǎn)品方案為食用大豆油、釀造豆粕、功能性濃縮蛋白及其延伸產(chǎn)品的連續(xù)化生產(chǎn)線。具體產(chǎn)品方案為：①大豆組織蛋白 5000 噸 /年，②大豆?jié)饪s蛋白 10000 噸 /年，③釀造豆粕 萬(wàn)噸 /年，④大豆異黃酮 12 噸 /年，⑤大豆皂甙 6 噸 /年，⑥大豆低聚糖 250 噸 /年， ⑦ 食用大豆油 萬(wàn)噸 /年， ⑧ 飼料豆粕 萬(wàn)噸 /年， ⑨ 飼料糖蜜 10000 萬(wàn)噸。 建設(shè)規(guī)模 1) 用地面積： 7 公頃 2) 總建筑面積： 18345 平方米 3) 建設(shè)內(nèi)容： 本項(xiàng)目主要 建設(shè)內(nèi)容有預(yù)處理 車間 改造 、 浸出 車間 改造 、 動(dòng)力車間、 濃縮蛋白 車間 、組織蛋白 車間和 功能性活性物質(zhì)車間的建設(shè)， 其它 3 子項(xiàng)有 酒精庫(kù) 及化驗(yàn)室、 成品庫(kù)、 汽車庫(kù)，還有污水提升泵站、氧化池、沉淀池、 深井泵房等。 投資規(guī)模 本項(xiàng)目建設(shè)總投資 萬(wàn)元 ，其中固定資產(chǎn) 投資 萬(wàn)元 ，鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 。 項(xiàng)目資金總需求 萬(wàn)元，其中流動(dòng)資金 萬(wàn)元。 建設(shè)周期 本項(xiàng)目實(shí)施的總工期擬定為 18 個(gè)月建成投產(chǎn)。 可行性研究結(jié)論 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 釀造豆粕是食品工業(yè)發(fā)展的需求，食用級(jí)豆粕與飼料級(jí)豆 粕無(wú)論質(zhì)量、價(jià)格差別很大，食品行業(yè)應(yīng)用釀造豆粕已是大勢(shì)所趨。 大豆異黃酮在醫(yī)藥食品飲料行業(yè)得到廣泛應(yīng)用，市場(chǎng)需求以年 30%的速度高速增長(zhǎng)；大豆皂甙具有的減肥降脂功效，原料來(lái)源充足是替代其它皂甙的最具潛力的產(chǎn)品，目前市場(chǎng)空白；大豆低聚糖被稱為雙歧增殖因子，可廣泛應(yīng)用于飲料食品藥品飼料行業(yè)，年需求量可達(dá) 395 萬(wàn)噸目前國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量不足 5000 噸，有非常巨大的市場(chǎng)潛力；醇提濃縮蛋白因其口味佳，價(jià)格低，生產(chǎn)技術(shù)水平高，可 65%以上替代高價(jià)位的分離蛋白使用，國(guó)內(nèi)需求正由分離蛋白向濃縮蛋白轉(zhuǎn)換， 20xx年美國(guó) ADM 公司在中 國(guó)投建一條年產(chǎn) 1 萬(wàn)噸生產(chǎn)線，濃縮蛋白年需 25 萬(wàn)噸，實(shí)際產(chǎn)量難以滿足需求。 原材料、燃料和動(dòng)力供應(yīng) 內(nèi)蒙古自治區(qū)大豆產(chǎn)量居全國(guó)第二，莫力達(dá)瓦旗、鄂倫春旗及大興安嶺墾區(qū)具有得天獨(dú)厚的大豆生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)，在國(guó)家實(shí)施高蛋白大豆良種補(bǔ)貼項(xiàng)目的帶動(dòng)下，墾區(qū)高蛋白大豆生產(chǎn)基地已初具規(guī)模，取得了顯著的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。目前，墾區(qū)高蛋白大豆種植面積已達(dá) 70 萬(wàn)畝。鄂倫春旗是內(nèi)蒙古自治區(qū)高蛋白大豆主要產(chǎn)區(qū)之一，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)非轉(zhuǎn)基因高蛋白大豆 40 萬(wàn)噸。其它生產(chǎn)輔料市場(chǎng)采購(gòu)即可解決，水由廠區(qū)深井提供，電由國(guó)網(wǎng)供應(yīng)，完全可以滿足生產(chǎn)需要。 廠址 本工程廠區(qū)位于大楊樹東管理局油脂公司廠區(qū)內(nèi)，國(guó)道 301 北側(cè)，距大楊樹鎮(zhèn) 8 公里，廠區(qū)周圍都是農(nóng)田，無(wú)污染源和污染物，適合食品加工廠的生產(chǎn)建設(shè)。 4 項(xiàng)目工程技術(shù)方案 本項(xiàng)目技術(shù)方案采用典型低溫脫溶工藝 日本為代表的雙筒臥式脫溶工藝，采用醇法生產(chǎn)濃縮蛋和現(xiàn)代生物工程膜技術(shù)提取功能性活性物質(zhì)，擠壓膨化法生產(chǎn)組織狀蛋白 。 預(yù)處理 車間 脫皮去臍系統(tǒng)、浸出 車間 低溫脫溶系統(tǒng)、濃縮蛋白 車間 、組織蛋白 車間 、功能性活性物質(zhì) 車間將全部采用 國(guó)內(nèi)技術(shù)和 國(guó)產(chǎn)設(shè)備。 物理改性制取功能性醇法大豆?jié)饪s蛋白工段 將引進(jìn) 美國(guó) ADM 公司技術(shù)。 環(huán)境 保護(hù) 本項(xiàng)目所建工程為醇法生產(chǎn)大豆蛋白工廠，乙醇可以回收，沒(méi)有酸堿法生產(chǎn)大豆蛋白時(shí)產(chǎn)生的大量廢水。生產(chǎn)過(guò)程中排放的廢水主要是清洗污水以及生活污水。每小時(shí)最大用水量為 50 噸。排放廢水主要污染物為 SS、 BOD、 COD，經(jīng)污水處理后達(dá)到國(guó)家環(huán)保要求的污水排放標(biāo)準(zhǔn)。 工廠組織及勞動(dòng)定員 本企業(yè)為有限公司，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司設(shè)置的原則是機(jī)構(gòu)精練，減少管理層次，指揮靈活，工作效率高，達(dá)到采用先進(jìn)的勞動(dòng)組織和管理手段，實(shí)現(xiàn)組織現(xiàn)代化生產(chǎn)的目的。公司定員 160 人，其中管理 10 人，技術(shù)人員 11 人，生產(chǎn)人員 101 人，警衛(wèi)人員及其他人員 38人， 投資估算和資金籌措 投資估算 項(xiàng)目資金總需求 萬(wàn)元，其中流