私立學(xué)校項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(編輯修改稿)
2025-01-06 16:25 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 量零時(shí)勤雜工。 建設(shè)內(nèi)容 主體工程 按 1200 個(gè)學(xué)生及 200 個(gè)教職工的規(guī)模需新建教學(xué)、科技樓 3 幢 ,建筑面積為 6160m2。新建學(xué)生公寓 2 幢 ,建筑面積 3566m2。新建教工宿舍4 幢 1000m2。改建教工宿舍 4 幢 1368m2。改建學(xué)生公寓 7 幢 ,建筑面積 3380m2。建設(shè)分年度安排見附表二曙光學(xué)校建筑工程投資內(nèi)容表 ,基本按照主體工程超前建設(shè) ,逐漸完善的原則完成。項(xiàng)目建成后達(dá)學(xué)生人均占有教學(xué)樓 ,公寓,教師人均占有宿舍 。見保山曙光學(xué)校規(guī)劃總圖。各年度人均占有情況見下表。 附屬工程 改建小禮堂、辦公室各一幢建 設(shè)面積 750m2。新建大禮堂一幢 1000m2。新建家長(zhǎng)接待樓 2 幢 1500m2。 總圖建設(shè) 需建設(shè)道路、大門、圍墻、游泳池、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)以及完善供排水、供電 ,綠化。 設(shè)備購(gòu)置及安裝 按教學(xué)需要需購(gòu)電腦及生、理、化實(shí)驗(yàn)設(shè)備及文化、體育、音樂設(shè)備設(shè)施 。見曙光學(xué)校設(shè)備購(gòu)置簡(jiǎn)表 (附表二附表 )。交通設(shè)備交通車一輛。 7. 投資估算及資金籌措 投資估算 見附表三、附表四 :總投資建設(shè)投資 +流動(dòng)資金 建設(shè)投資固定資產(chǎn)投資 +固定資產(chǎn)投資 方向調(diào)節(jié)稅 +建設(shè)期利息 ++ 萬元總投資 + 萬元 固定資產(chǎn)投資由以下四項(xiàng)目組成 工程費(fèi)用 :分為建筑工程及設(shè)備購(gòu)置安裝費(fèi)合計(jì) 萬元 ①建筑工程 :由附表二可知第一年投資 444 萬元 ,其中房屋投資 367 萬元 ,總圖費(fèi)用 77 萬元。第二年房屋投資 萬元。第三年房屋投資 75 萬元。第四年房屋投資 萬元。第五年總圖完善 40 萬元。總計(jì) 萬元。 ②設(shè)備購(gòu)置及安裝 :由附表二附表曙光學(xué)校設(shè)備購(gòu)置簡(jiǎn)表可知第一年投入 66萬元 ,第二年投入 16萬元 ,第三年投入 13 萬 元。另投入交通車輛 30 萬元 ,合計(jì) 125 萬元。 B、土地費(fèi)用 :國(guó)有土地及固定資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi) 50 萬元 ,賠償、補(bǔ)償費(fèi) 90 萬元 ,合計(jì) 140 萬元。在第一年一次性支付。 C、其它費(fèi)用 :包括前期費(fèi)、勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)、建設(shè)單位建設(shè)管理費(fèi) ,以及購(gòu)教職工、學(xué)生生活學(xué)習(xí)設(shè)施、用具費(fèi)等。在第一年支付 25 萬元、第二年支付 20 萬元、第 3 至第五年僅支付 4 萬元。合計(jì)為 49 萬元。 D、預(yù)備費(fèi)用 :建設(shè)項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi) 5%。另因項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間較長(zhǎng) ,所以仍列 5%的漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。兩項(xiàng) 104 萬元。 以上四項(xiàng)固定資產(chǎn)投資共計(jì) 萬元。此外固定資產(chǎn)投 資方向調(diào)節(jié)稅稅率為零 ,未發(fā)生數(shù)額。建設(shè)期利息 (僅計(jì)算第一、二年建設(shè)期 ) 萬元。總計(jì)建設(shè)投資 萬元。 流動(dòng)資金 該項(xiàng)目為教育項(xiàng)目 ,流動(dòng)資金僅用于支付教職工工資 ,學(xué)生生活學(xué)習(xí)用品、教學(xué)試驗(yàn)藥劑、體育用品購(gòu)置。第一年試招生期投入鋪底流動(dòng)資金 33 萬元。 資金籌措 總投資 萬元 ,見附表四 :曙光學(xué)校投資計(jì)劃及資金籌措表。第一年投資 萬元 ,其中業(yè)主自籌 萬元 。銀行貸款 250 萬元。第二年投資279萬元 ,其中銀行貸 100萬元 。業(yè)主自籌 ,自 籌中可取之于學(xué)校第一、二年利潤(rùn)提取的教育發(fā)展基金 萬元見附表六 :曙光學(xué)校預(yù)計(jì)損益表 ,第三年至第五年學(xué)校需投資 萬元。均可取之于學(xué)校利潤(rùn)中提取的教育發(fā)展基金來滾動(dòng)發(fā)展。 實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目建設(shè)期五年 ,與試招生期二年、發(fā)展期二年、達(dá)規(guī)模期一年重合。第一年教學(xué)能力達(dá) 21%,投資占總投資的 %。第二年教學(xué)能力達(dá) 45%,累計(jì)投資占總投資的 %。第三年教學(xué)能力達(dá) 71%,累計(jì)投資占總投資的 %。第四年教學(xué)能力達(dá) 96%,累計(jì)投資占總投資的 %。第五年教學(xué)能力 達(dá) 100%,累計(jì)投資占總投資的 100%。 學(xué)校運(yùn)行費(fèi)用 總成本費(fèi)用估算見附表五 項(xiàng)目實(shí)施第一年總成本費(fèi)用固定資產(chǎn)未折舊 ,未支付財(cái)務(wù)費(fèi)用為 萬元 ,折合每位學(xué)生每學(xué)期費(fèi)用為 5616 元。第二年總成本費(fèi)用 (固定資產(chǎn)未折舊 ,未支付財(cái)務(wù)費(fèi)用為 ,折合每位學(xué)生每學(xué)期費(fèi)用為 4886 元。第三年總成本費(fèi)用為 萬元 ,折合每位學(xué)生每學(xué)期費(fèi)用為 5145 元。第四年總成本費(fèi)用為1078萬元 ,折合每位學(xué)生每學(xué)期費(fèi)用為 4587元。第五年總成本費(fèi)用為 1118萬元 ,折合每位學(xué)生每學(xué) 期費(fèi)用為 4658 元。第六年總成本費(fèi)用為 1112 萬元 ,折合每位學(xué)生每學(xué)期費(fèi)用為 4633 元。第七年及以后各年總成本費(fèi)用為 1107 萬元 ,折合每位學(xué)生每學(xué)期費(fèi)用為 4613 元。在總成本費(fèi)用中主要由如下幾項(xiàng)組成。 A、學(xué)生學(xué)習(xí)生活費(fèi)用 :每年每人按伙食費(fèi) 3750 元計(jì) ,折合每天 元。服裝費(fèi) :入學(xué)第一年四套 ,此后每年一套 ,平均每人每年 375 元。交通、旅游費(fèi)平均每人每年 250元。被褥費(fèi)、生活用品費(fèi)及醫(yī)療費(fèi)等平均每人每年 375 元。 B、教師費(fèi)用 :教師平均每人每月工資福利費(fèi) 1800 元 ,員工平均每人每月 550 元。達(dá)規(guī)模后教 職工總數(shù)為 200 人 ,教師與員工比例為 1:1。則全年需支付教師費(fèi)用 282 萬元。
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1