公司會議費用管理辦法(編輯修改稿)
2024-10-13 12:31 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 利息收入；貸款、承兌利息支出；電匯手續(xù)費；各種銀行單據(jù)購買費用。公司利息收入主要涉及到借款利息，承兌保證金存款利息，以及各種短期存款理財利息和承兌貼息。財務(wù)部門應(yīng)該在每次發(fā)生該類業(yè)務(wù)時仔細核對業(yè)務(wù)性質(zhì)，該筆款項的起始點，精確計算到期日的利息總額。到期前與銀行核對利息數(shù)額。確保每筆利息收入按期、足額的劃進公司賬戶。公司利息支出主要是包括我公司從各銀行取得的流動貸款形式的、差額銀行承兌形式的貸款須向相關(guān)銀行支付的利息款項。財務(wù)部門應(yīng)該在每次出票或者取得流貸時準(zhǔn)確計算該筆貸款的到期日和掌握利率，準(zhǔn)確計算到期利率。跟銀行溝通每期付息的具體時間和金額，在提前3日講要劃走的利息數(shù)額足額存放在該賬戶上。財務(wù)部門應(yīng)該根據(jù)支付款項的性質(zhì)，判斷是否應(yīng)該采用電匯方式支付，如可采用支票方式支付的，盡量避免用電匯方式支付該筆款項。財務(wù)部門應(yīng)該按需及時購買各種銀行單據(jù)，其所發(fā)生的費用實報實銷。二、借款和報銷程序(一)借款：出差人員經(jīng)請示經(jīng)理批準(zhǔn)辦理借款，出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。，如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。：①.借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳；②.借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。①.借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現(xiàn)金。②.審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批。③.財務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。㈡、常費用報銷制度及流程公司規(guī)定每周三、五集中報銷兩次，首先由報銷人粘貼費用報銷單，經(jīng)驗證人驗證簽字后，銷售部門交由王旭明對其真實性簽字認可，然后交由財務(wù)部門對其票據(jù)的真實性進行驗證，最后交由經(jīng)理對其合理性進行簽字認可，方可到出納處報銷沖賬。第三篇：公司通訊費用管理辦法XXX有限公司通訊費用管理辦法第一條為加強通訊工具的使用管理，合理控制公司辦公電話、移動電話等費用支出，制訂本管理辦法。第二條相關(guān)部門職責(zé)（一）綜合管理部、管理。、核算。（二）財務(wù)部。第三條辦公電話產(chǎn)權(quán)歸公司，各使用單位只有使用權(quán)，不得私自遷移或過戶轉(zhuǎn)讓。第四條辦公電話配置原則：（一）生產(chǎn)工段電話配置：，以上電話均限公司內(nèi)部專網(wǎng)。，由總經(jīng)理審批后進行安裝。（二）公司部門電話配置：按辦公房間與工作崗位相結(jié)合的原則進行配備，一般情況下各崗位配備一部公司內(nèi)網(wǎng)電話。（三）市內(nèi)電話配置：公司各部門領(lǐng)導(dǎo)開通市話。（四）長途電話配置：：公司開通四部國際
法律信息相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1