【文章內(nèi)容簡介】 務(wù) 管 理 制 度 為了 進(jìn)一步完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，改善經(jīng)營管理提高經(jīng)濟(jì)效益，結(jié)合我礦的具體情況，特建立財(cái)務(wù)制度如下： 一、會(huì)計(jì)核算： 認(rèn)真執(zhí)行主管部門頒發(fā)的統(tǒng)一規(guī)定的會(huì)計(jì)制度，正確設(shè)置和運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，保證會(huì)計(jì)憑證真實(shí)性和合法性，真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況。 帳面設(shè)置要全面地、系統(tǒng)地記錄和反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的變化過程、不能以表代賬，記帳必須遵守規(guī)則，保證記帳工作質(zhì)量，并及時(shí)清帳、對帳。 會(huì)計(jì)報(bào)表必須做到內(nèi)容符合規(guī)定，數(shù)字真實(shí)、計(jì)算正確、指標(biāo)完整、報(bào)送及時(shí)、不弄虛作假。會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表等要及時(shí)按年度歸檔。 會(huì)計(jì)人員調(diào)動(dòng)工作必須辦理業(yè)務(wù)交 接手續(xù)，并由會(huì)計(jì)主管移交完畢方可變動(dòng)。 二、成本管理和核算： 嚴(yán)格遵守成本開支范圍和費(fèi)用劃分規(guī)定，不得少記、漏記費(fèi)用，更不得任意擴(kuò)大成本開支范圍。 必須建立健全原始記錄，特別是人工材料、電力等都要有可靠真實(shí)的記錄，實(shí)行限額領(lǐng)料和部分承包，搞好營建劃分。 建立半年召開一次經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析制度，找出成本超降因素。及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供可靠有關(guān)資料，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。 三、固定資產(chǎn)管理及核算： 27 建立固定的資產(chǎn)總帳，明細(xì)帳卡片管理，大型單體設(shè)備要一卡一物，做到帳、卡、物、表四一致。 必須按規(guī)定辦理驗(yàn) 收、調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、租借、報(bào)廢手續(xù)，建立設(shè)備的停用報(bào)告制度，不使用的必須修好封存，保證財(cái)產(chǎn)完整無缺。 按規(guī)定準(zhǔn)確及時(shí)地搞好財(cái)產(chǎn)折舊和大修工作。 四、材料核算及管理： 有嚴(yán)格的材料稽核制度，材料收入、發(fā)出、結(jié)存由稽核員進(jìn)行核鑒，并及時(shí)與財(cái)務(wù)帳核對，做到帳、卡、物、表四相符。 實(shí)行儲(chǔ)備資金歸口下庫管理，防止超儲(chǔ)積壓，縮短材料周圍天數(shù)，加速資金周轉(zhuǎn)，做到有水快流，建立材料假退料制度，取消小金庫。 加強(qiáng)周圍材料管理，建立健全明細(xì)帳目，搞好包裝物的回收和復(fù)用，材料差價(jià)計(jì)算準(zhǔn)確及時(shí)抵銷。 五、工資核算及管理 ： 工資計(jì)算必須經(jīng)過審查的記工票。 工資的計(jì)算與發(fā)放必須要放開，不得一人即管計(jì)算又管發(fā)放，所有各項(xiàng)財(cái)務(wù)和扣款、計(jì)件、獎(jiǎng)金都應(yīng)列入工資臺帳，工資發(fā)放到職工本人手中，未領(lǐng)工資人員，要執(zhí)行待領(lǐng)工資表進(jìn)行支取。 工資臺帳要及時(shí)裝訂成冊，年終歸檔管理。 六、專用基金核算管理： 專用基金必須堅(jiān)持按規(guī)定籌集，先籌后用，量入為出，一定按使用范圍，?？顚Ｓ?，保證重點(diǎn)，以豐補(bǔ)欠的原則。 嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃制度，對計(jì)劃外項(xiàng)目不付款，不結(jié)算。 28 七、財(cái)經(jīng)紀(jì)律財(cái)務(wù)監(jiān)督。 維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律是整頓黨風(fēng)和企業(yè)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，財(cái) 會(huì)人員必須履行《會(huì)計(jì)法》，保護(hù)國家財(cái)產(chǎn)，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高經(jīng)濟(jì)效益是財(cái)會(huì)人員的職責(zé)。 無截留、拖欠、挪用上交國家稅金、利潤折舊基金等款項(xiàng)，保證成本落實(shí)。 嚴(yán)格執(zhí)行社會(huì)集團(tuán)購買力的規(guī)定，對不符合規(guī)定者，不付款、不報(bào)銷。 不請客送禮，不亂發(fā)紀(jì)念品，不亂發(fā)獎(jiǎng)金、服裝等。 取消小金庫。 29 生產(chǎn)調(diào)度管理制度 一、調(diào)度工作的性質(zhì)和任務(wù)： 礦調(diào)度機(jī)構(gòu)是煤炭生產(chǎn)的指揮中心，是生產(chǎn)指揮系統(tǒng)的指揮部，是聯(lián)系煤炭生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)，搞好安全生產(chǎn)和綜合平衡的樞紐，按日、月、季、年度準(zhǔn)確做出生產(chǎn)各項(xiàng)指 標(biāo)統(tǒng)計(jì)數(shù)字，并分發(fā)給礦長及有磁人員。 礦井調(diào)度工作的基本任務(wù)是按照礦井生產(chǎn)的客觀規(guī)律，及時(shí)地、全面地了解生產(chǎn)、了解計(jì)劃完成情況，按照實(shí)際情況組織生產(chǎn)活動(dòng)，及時(shí)采取有效措施，正確地處理生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種矛盾，克服薄弱環(huán)節(jié)，使生產(chǎn)過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)能夠協(xié)調(diào)進(jìn)行，并積極組織各方面力量為生產(chǎn)服務(wù)，保證完成和超額完成計(jì)劃，搞好安全生產(chǎn)。 二、調(diào)度工作的原則、職責(zé)和權(quán)限： 調(diào)度工作的原則； 調(diào)度工作要有嚴(yán)格的計(jì)劃性、集中性、預(yù)見性、及時(shí)性和群眾性，調(diào)度工作必須建立強(qiáng)有力的生產(chǎn)指揮系統(tǒng)，調(diào)度工作要抓主要矛盾，統(tǒng)觀全局，克 服薄弱環(huán)節(jié)，以促進(jìn)生產(chǎn)的不斷發(fā)展。 職責(zé)和權(quán)限： 負(fù)責(zé)日常的組織和指揮，全面完成生產(chǎn)任務(wù)，負(fù)責(zé)召開調(diào)度會(huì)議、平衡會(huì)議及時(shí)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題，督促、檢查各種會(huì)議及領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)方面有關(guān)指示的執(zhí)行情況，凡涉及影響生產(chǎn)需要及時(shí)處理的問題要及時(shí)處理。 認(rèn)真貫徹安全生產(chǎn)的方針 ，嚴(yán)格按照煤礦安全規(guī)程、作業(yè)規(guī)程和操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)。 30 及時(shí)掌握生產(chǎn)趨勢和分析生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，抓好均衡生產(chǎn)，認(rèn)真做好上情下達(dá)，下情上報(bào)工作，對領(lǐng)導(dǎo)的指示及時(shí)負(fù)責(zé)檢查執(zhí)行情況，了解生產(chǎn)工作面的工程進(jìn)度情況。 經(jīng)常深入實(shí)際，調(diào)查研究，掌握生產(chǎn)情況的一手資料 ，建立健全完善各種原始記錄，按時(shí)填寫各種圖表和牌板，及時(shí)提出調(diào)度日報(bào)和生產(chǎn)分析情況。 調(diào)度售貨員有權(quán)參加生產(chǎn)計(jì)劃的編制和審查工作，有權(quán)召集或參加有關(guān)生產(chǎn)會(huì)議，調(diào)度人員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的指示生產(chǎn)需要有權(quán)調(diào)度人力、物力及車輛，根據(jù)工作需要有權(quán)了解計(jì)劃生產(chǎn)措施和領(lǐng)導(dǎo)批示落實(shí)情況，各井口及技術(shù)人員及時(shí)提供情況和資料。 不斷完善調(diào)度各種手段，加速調(diào)度系統(tǒng)的現(xiàn)代化步伐。 三、調(diào)度工作制度 調(diào)度責(zé)任制 為了加強(qiáng)調(diào)度人員的責(zé)任感和加強(qiáng)調(diào)度工作的嚴(yán)肅性。我們制定了《調(diào)度員崗位責(zé)任制》、《調(diào)度員交接班制度》、《調(diào)度室主任（付主任）崗位責(zé)任制》、《調(diào)度人員考勤制度》。 請示匯報(bào)制 礦調(diào)度室及時(shí)把各井口及全礦產(chǎn)量、進(jìn)米、出勤等情況向礦委會(huì)匯報(bào)，建立《日、旬、月、生產(chǎn)匯報(bào)制》專題事故匯報(bào)制度、專題匯報(bào)制度、有調(diào)度專業(yè)會(huì)議制度。 調(diào)度會(huì)議制度： （ 1）生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議 31 礦調(diào)度室每日召開生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議，由生產(chǎn)付礦長、調(diào)度主任或其它指定人員主持，各采區(qū)每班班前，召開調(diào)度會(huì)議，由井長或付井長主持。主要任務(wù)是分析生產(chǎn)情況，對生產(chǎn)中的薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)行綜合平衡，確定和落實(shí)生產(chǎn)任務(wù)，及完成生產(chǎn)任務(wù)的措施，保證計(jì)劃任務(wù)的完成。 （ 2）生產(chǎn)平衡會(huì)議 每月召開 三次，主要任務(wù)是總結(jié)每旬生產(chǎn)完成情況好壞的原因，研究措施，安排落實(shí)下步生產(chǎn)任務(wù)，對會(huì)議決定的問題調(diào)度室負(fù)責(zé)檢查落實(shí)。 （ 3）作業(yè)計(jì)劃落實(shí)會(huì)議 調(diào)度室主任參與每月依據(jù)礦計(jì)劃做出的采掘安排，平衡和落實(shí)下一個(gè)月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃和措施。按照礦計(jì)劃和作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)度指揮，確保生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)均衡地完成任務(wù)。 領(lǐng)導(dǎo)干部值班制： 為了解決生產(chǎn)過程中的安全生產(chǎn)重大問題，建立領(lǐng)導(dǎo)干部堅(jiān)持每日24 小時(shí)值班制度，領(lǐng)導(dǎo)干部在值班期間，要根據(jù)調(diào)度員和井口的匯報(bào)，檢查作業(yè)計(jì)劃的執(zhí)行情況，處理生產(chǎn)中的重大問題，保證完成生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)。 牌 、板、圖的管理制度： 礦調(diào)度設(shè)立生產(chǎn)高度臺帳，各種有關(guān)生產(chǎn)和安全的生產(chǎn)記錄及各種報(bào)表，調(diào)度室設(shè)有有關(guān)生產(chǎn)圖紙，生產(chǎn)技術(shù)指揮完成情況牌板。 32 計(jì) 劃 管 理 辦 法 第一條：計(jì)劃管理體系是以礦長為核心，副礦長、總工和各科室負(fù)責(zé)人組成的一個(gè)計(jì)劃管理體系。 第二條：生產(chǎn)計(jì)劃分為年生產(chǎn)計(jì)劃、季度生產(chǎn)計(jì)劃、月生產(chǎn)計(jì)劃、日生產(chǎn)計(jì)劃。 第三條：計(jì)劃管理體系的任務(wù) 根據(jù)上級下達(dá) 0 的計(jì)劃指標(biāo)，編制礦的年度、季度、月份、日作業(yè)計(jì)劃，并提出影響計(jì)劃完成的問題超額完成計(jì)劃的措施。 掌握、監(jiān)督、檢查、 分析各項(xiàng)計(jì)劃的執(zhí)行情況，組織計(jì)劃平衡，修改和調(diào)整計(jì)劃，使計(jì)劃在生產(chǎn)中起到指導(dǎo)作用。 及時(shí)綜合積累計(jì)劃的執(zhí)行情況，進(jìn)行分析研究，提出準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)數(shù)字和有關(guān)報(bào)告。 第四條：年度計(jì)劃是企業(yè)的最主要計(jì)劃，是考核經(jīng)濟(jì)效益，關(guān)系職工切身利益的一個(gè)關(guān)鍵。 第五條：年度生產(chǎn)計(jì)劃的編制程序 一、計(jì)劃前的準(zhǔn)備工作 核定各采區(qū)的實(shí)際生產(chǎn)能力； 核定計(jì)劃年度前一年的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，歷史最好水平，企業(yè)現(xiàn)有水平。 掌握上級下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)，研究對于落實(shí)指標(biāo)存在的問題和需要采取的措施。 33 二、年度生產(chǎn)計(jì)劃的編制 由總工程 師組織編制年度生產(chǎn)計(jì)劃、基本建設(shè)計(jì)劃以及設(shè)備更新、安全技術(shù)等年度計(jì)劃。 在礦長的主持下，組織有關(guān)售貨員對計(jì)劃進(jìn)行分析、審核、報(bào)請上級批準(zhǔn)后落實(shí)。 三、計(jì)劃的落實(shí) 經(jīng)上級批準(zhǔn)后下達(dá)給各采區(qū)的年度計(jì)劃，就成為企業(yè)的正式計(jì)劃，計(jì)劃中的各項(xiàng)指標(biāo)就成了考核采區(qū)的指標(biāo)，采區(qū)接到計(jì)劃后，將各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)落實(shí)到各班組，并編制完成各項(xiàng)措施。 第六條：季度生產(chǎn)計(jì)劃，月份生產(chǎn)計(jì)劃，由技術(shù)副礦長編制，礦長審核，生產(chǎn)礦長組織落實(shí)。 34 值 班 檢 查 制 度 嚴(yán)禁在值班時(shí)間睡覺或做與值班無關(guān)的事。 依據(jù)前后夜各有一個(gè)值班的規(guī)定，值班人員做到各負(fù)其責(zé)，在誰班出事由誰解決、處理。 兩值班人員在換班時(shí)，交班者應(yīng)向接班者介紹一下各部情況，使接班者做到心里有數(shù)，便于檢查工作的實(shí)施。 值班人員在當(dāng)班時(shí)間隨時(shí)檢查各部門生產(chǎn)情況，重點(diǎn)加強(qiáng)對環(huán)節(jié)部門的檢查，如坑木場、絞車房、井口等。嚴(yán)肅生產(chǎn)紀(jì)律以達(dá)到安全生產(chǎn)的目的。 值班人員發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中存在了問題，要及時(shí)直轄市解決并進(jìn)行妥善處理，避免釀成事故，以保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行。 值班人員要做好檢查記錄。 安全生產(chǎn)值班人員要檢查班前會(huì)召開情況，并加以積極引導(dǎo) 。 值班時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)工傷等事故要牽聯(lián)安全生產(chǎn)值班人員責(zé)任。 值班人員參加調(diào)度會(huì)并提出反映值班中發(fā)生的重要問題。 值班人員在礦總值班領(lǐng)導(dǎo)下協(xié)助其工作。 35 礦井重要設(shè)施保衛(wèi)制度 一、對礦井的各項(xiàng)重要設(shè)施，必須要制定具體的保衛(wèi)措施，責(zé)任到人。 二、主井井口由三個(gè)運(yùn)輸班長總負(fù)責(zé)，責(zé)任人要認(rèn)真負(fù)責(zé)，禁止無關(guān)人員進(jìn)入，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，不能處理的立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 三、付井井口由三個(gè)把勾班長總負(fù)責(zé)，責(zé)任人要認(rèn)真負(fù)責(zé)，禁止無關(guān)人員進(jìn)入，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，不能處理的立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 四、主扇房由 機(jī)電隊(duì)長負(fù)責(zé)，要加強(qiáng)對主扇的巡視，禁止任何人亂拉主扇，保證正常通風(fēng)。 五、火藥庫由實(shí)物保管總負(fù)責(zé)，要求保安人員要認(rèn)真負(fù)責(zé)，堅(jiān)決杜絕丟失火藥的現(xiàn)象。 六、對井上、下變電所要建立嚴(yán)格的出入人員檢查登記制度，保證正常供電。 七、各責(zé)任人員要認(rèn)真負(fù)責(zé)、忠于責(zé)守，做好安全保衛(wèi)工作，保證我礦安全工作的正常進(jìn)行。 36 安全檢查監(jiān)督制度 一、成立礦安全檢查小組，由安全生產(chǎn)礦長任組長，負(fù)責(zé)全礦的安全檢查。 二、安全檢查的內(nèi)容主要為：安全生產(chǎn)規(guī)章制度的落實(shí)情況、規(guī)程、行業(yè)作業(yè)的執(zhí)行情況、各地點(diǎn)的安全設(shè)施完好情況，礦井 “一通三防”裝備和管理情況、安全隱患的防治和排查情況等。 檢查方式為現(xiàn)場檢查互查記錄、手冊等。 三、礦安檢隊(duì)要對伊于全礦的安全生產(chǎn)進(jìn)行 24 小時(shí)不間斷檢查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即解決處理，不能立即處理的要限期整改。 四、安全檢查應(yīng)本著以下原則：查思想認(rèn)識、查規(guī)章制度、查管理落實(shí)、查設(shè)備和環(huán)境隱患；定期與非定期檢查相結(jié)合；普查與專查相結(jié)合；自查、互查、抽查相結(jié)合；危險(xiǎn)點(diǎn)、危害點(diǎn)、事故多發(fā)點(diǎn)重點(diǎn)檢查，強(qiáng)化控制。 五、安全檢查應(yīng)嚴(yán)格周密、嚴(yán)肅認(rèn)真，并實(shí)行定項(xiàng)目、定標(biāo)準(zhǔn)、定指標(biāo)科學(xué)評分，定性與定量相結(jié)合的科學(xué)檢查方法。 37 礦用設(shè)備、器材使用管理制度 煤礦設(shè)備器材使用管理的好壞，直接影響煤礦安全生產(chǎn)。管好、用好、修好設(shè)備是礦各部門的職責(zé)。設(shè)備管理的內(nèi)容：設(shè)備帳卡、技術(shù)檔案、圖牌板管理、設(shè)備計(jì)劃使用、能力核定及設(shè)備的平衡調(diào)撥。 一、礦用設(shè)備臺帳的建立和管理： 礦用設(shè)備的分類帳和設(shè)備的分戶帳。 采區(qū)應(yīng)建立分類保管和使用技術(shù)帳卡，并定期結(jié)帳、對帳、盤點(diǎn)。 二、建立設(shè)備技術(shù)特征卡片，每年核對一次。在技術(shù)特征卡中應(yīng)對各設(shè)備的具體情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，明確使用過程中的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、周期、方法的檢驗(yàn)單位、人員的資質(zhì)、并按國家規(guī)定進(jìn)行 檢驗(yàn)。 三、建立礦用設(shè)備履歷（主要設(shè)備）薄，資料由專業(yè)技術(shù)人員供給，記入卡片內(nèi)，便于查對和考核。 四、建立牌板管理，做到帳、卡、物、牌“四對口”，數(shù)量準(zhǔn)、屬性清、狀態(tài)明。 五、設(shè)備的編號管理，同類型設(shè)備較多，變動(dòng)頻繁，為了便于管理避免混淆，對礦用設(shè)備必須統(tǒng)一、分級、系統(tǒng)的編號，方法可根據(jù)各自的具體情況而定。 六、加強(qiáng)設(shè)備使用的計(jì)劃性，預(yù)見性，便于綜合平衡，統(tǒng)一調(diào)劑，把最好的設(shè)備用在生產(chǎn)最關(guān)鍵的地方，以發(fā)揮最大的效益，根據(jù)生產(chǎn)建設(shè)任務(wù)，提出年、季、月設(shè)備使用計(jì)劃。 礦用設(shè)備的能力核定，必須查清機(jī)電設(shè)備的數(shù)量、 質(zhì)量和能力的基礎(chǔ) 38 上進(jìn)行挖潛。 七、種類設(shè)備應(yīng)根據(jù)自身使用條件、特征制定相應(yīng)的維修更新計(jì)劃，按計(jì)劃進(jìn)行大修保養(yǎng)，并加強(qiáng)日常維護(hù)等。 八、礦用設(shè)備的購入、調(diào)出、調(diào)入、出入庫均在領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行，做好驗(yàn)收入庫手續(xù)。 九、閑置礦用設(shè)備的封存：停用 6 個(gè)月以上可申請封存，封存設(shè)備由財(cái)務(wù)、機(jī)電部門共同辦理封存手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后注上防鉛油，掛上封存牌，注明封存時(shí)間和保管負(fù)責(zé)人，設(shè)備啟封時(shí)必須提出啟封報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后才能啟封使用。 十、礦用設(shè)備的報(bào)廢”一是正常磨損報(bào)廢；二是災(zāi)害引起的設(shè)備報(bào)廢，設(shè)備報(bào)廢須經(jīng)礦技術(shù)鑒定后由設(shè)備管理部門提 出報(bào)廢申請，經(jīng)批準(zhǔn)后按規(guī)定做好妥善處理。 十一、