大型商場管理制度信息部(編輯修改稿)
2024-09-28 23:24 本頁面
【文章內容簡介】 的工作職責 負責公司財務基礎管理工作和各項財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作，合理籌集、使用資金，有效利用公司的各項資產，實施成本控制，提高企業(yè)經濟效益。 二、財務部工作主要崗位職能 制定公司財務會計制度及內部控制制度并組織實施； 編制公司經營計劃； 監(jiān)控公司各項經濟活動的有效運作； 根據公司財務管理要求，建立會計核算體系； 對公司各項經濟活動和財務收支進行核算； 對公司的現金流量進行分析，向決策層客觀反映公司的財務狀況； 定期分析公司經營成果及財務狀況，為公司經營決策提供信息； 掌握和執(zhí)行國家稅務政策，依法納稅； 建立公司資產管理體系，確保資產安全； 對公司各項資產的使用狀況進行分析評價，促進資產的有效使用； 1參與制定存貨管理方面的業(yè)務流程，監(jiān)督存貨管理的執(zhí)行情況； 1負責對公司的投資項目做好成本、盈利的預測工作，參與公司投資項目的決 策； 1為公司各項業(yè)務提供財務支持； 1解決商場在營運過程中出現的財務問題； 1定期組織各項財務專業(yè)知識的培訓。 三、財務部各崗位主要職能說明 （一）財務部經理工作職責 全面負責公司的財務會計工作； 負責制定并完成公司的財務會計制度、規(guī)定和辦法； 解釋、解答與公司的財務會計有關的法規(guī)和制度； 分析檢查公司財務收支和預算的執(zhí)行情況； 審核公司的原始單據和辦理日常的會計業(yè)務； 編制公司業(yè)務部門的記帳憑證，登記會計帳簿； 編制公司的會計報表，編制“國泰百貨”的合并會計報表； 編制、核算每月的財務預算； 定期檢查銷售公司庫存現金和銀行存款是否帳實相符； 不定期自營商品是否帳實相符； 1承辦上級領導交辦的其他工作。 （二）財務部商品會計工作職責 負責自營、聯(lián)營商品進貨成本、費用核算及賬簿登記工作； 負責分管區(qū)域各項會計憑證的填制工作； 負責分管區(qū)域往來賬、稅金賬等賬簿的記賬工作； 監(jiān)督分管區(qū)域商品盤點工作； 負責分管區(qū)域各專柜扣款、結款工作，并向對應供應商做好解釋說明； 負責分管區(qū)域內促銷活動臨時扣率調整及促銷費收取； 負責自營商品員工及聯(lián)營商品代發(fā)工資員工薪資核算工作； 完成上級領導交辦的其他各項工作。 （三）財務部出納工作職責 嚴格按照現金管理規(guī)定和程序，根據手續(xù)完備的原始憑證進行現金收付業(yè)務； 設置并登記“現金日記帳”，結出每日余額，盤點庫存現金，做到日清月結； 整理、登記經辦收付的原始憑證，定期移交相關財務人員； 負責按照開票通知單開具供應商扣款憑證； 協(xié)助會計整理、裝訂審核無誤并登帳完畢的記帳憑證； 嚴格按照銀行結算制度的規(guī)定，根據手續(xù)完備的原始憑證辦理銀行結算業(yè)務； 嚴格保存及管理空白支票，辦理支票的領用、注銷的備查登記工作； 完成上級領導交辦的其他各項工作。 （四）財務部收銀主管工作職責 掌握收銀的全套操作流程，熟悉廠商編號、收銀機的使用及對真假鈔的識別； 熟悉商場關于貨幣現金管理制度，掌握商場的有關單據、發(fā)票、表格的使用 和填報； 掌握簡單的人事管理知識以及排解收銀員與顧客發(fā)生矛盾的技巧；
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