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正文內(nèi)容

公司支票、銀行轉(zhuǎn)賬管理制度(編輯修改稿)

2024-09-28 19:36 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 它能提供的對方單位信息,經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后,出納應(yīng)將支票按批準(zhǔn)金額限額封頭,填寫日期及其它已知信息,領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查;如領(lǐng)用人當(dāng)天未使用,則須將該支票交回出納處保管。如通過電匯、匯票等方式付款的,財(cái)務(wù)人員在收到經(jīng)審核簽字的“付款申請單”后,應(yīng)盡快辦理,并在辦理完成后即刻通知用款申請人。如在辦理過程中遇到問題無法及時(shí)辦理,應(yīng)馬上將情況告知用款申請人。 經(jīng)辦人員在取得發(fā)票時(shí),應(yīng)仔細(xì)檢查單位名稱、金額、品名
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